cubanpetes Zockerecke - Momentum und Wachstum

Ich verstehe schon, dass du sie zum Zeitpunkt gekauft hat, und dir fett Gewinne bescheert hat. Meine Einschätzung ist nur, dass die Server die SuperMicro baut, austauschbar sind, und es wenig Grund gibt, warum nicht auch andere Firmen in Zukunft ähnliches anbieten bieten können. Da setzt mein Gedanke an, Kriterien zu finden, nach denen man SuperMicro früher verkaufen könnte, so lange sie noch eine so hohe Bewertung haben. Meme-Stock wäre vielleicht ein Kriterium.

Ich verstehe, dass du das anders sieht, und weiterhin an SuperMicro glaubst.

Ich verstehe schon, dass du sie zum Zeitpunkt gekauft hat, und dir fett Gewinne bescheert hat. Meine Einschätzung ist nur, dass die Server die SuperMicro baut, austauschbar sind, und es wenig Grund gibt, warum nicht auch andere Firmen in Zukunft ähnliches anbieten bieten können. Da setzt mein Gedanke an, Kriterien zu finden, nach denen man SuperMicro früher verkaufen könnte, so lange sie noch eine so hohe Bewertung haben. Meme-Stock wäre vielleicht ein Kriterium.

Ich verstehe, dass du das anders sieht, und weiterhin an SuperMicro glaubst.

Wie der Titel sagt, Momentum und Wachstum. Wenn das vorbei ist fliegt sie wie alle anderen auch raus. Ich glaube vieles, aber handle nicht nach Glauben sondern nach Tatsachen.

So wie ich das sehe sind die Server vielleicht (nicht ganz legal) kopierbar, aber selbst das Kopieren kann länger dauern als bis schon der nächste Chip im SuperMicro System verbaut ist. Mich erinnert die Firma in diesem Stadium ein bisschen an die ganz frühe Stanford University Network wenn das noch wer kennt...

Noch zu Supermicro: wer die Geschichte von Dell verfolgt hat weiss dass Dell eine ganze Menge Kohle an IBM abdrücken musste für Patente die IBM inne hat. Es gab Zeiten da hat IBM mehr an einem Dell Computer verdient als Dell... und mehr als an einem IBM PC.

Supermicro hatte letztes Jahr 308 aktive Patente und 49 Patente die noch geprüft werden. Wie hier schon gesagt wurde kann jede Technologie kopiert werden, aber das dauert erstens ein Weilchen und zweitens kann es für den Kopierer teuer werden...

https://insights.greyb.com/super-micro-c...r-patents/

Ganz so schlecht sehen die Daten von dem Laden nicht aus.
Es ist nur schade das solche Titel stets unmittelbar gnadenlos überbewertet werden.

Was ist denn die SuperMicro von morgen?

Ganz so schlecht sehen die Daten von dem Laden nicht aus.
Es ist nur schade das solche Titel stets unmittelbar gnadenlos überbewertet werden.

Was ist denn die SuperMicro von morgen?

Na eine der 37 Titel die ich im Zockerdepot halte natürlich, inklusive Supermicro.

Spass beiseite, die ganz grossen Gewinner sind und waren immer Ueberraschungen.

Wo du recht hast, hast du recht.

+ Neue Läufer Quant Value?

In den Shippern habe ich 25% in der Quant Value Strategie und der Trend läuft noch nicht so lange wie im Ingenieurbereich (dort waren meine ersten Käufe ORN und ESOA - letzter Kauf TPC). Heute gab es die nächste Übernahme bei den Shippern bei OSG.

NMM läuft schon, eine ZIM oder CMRE wäre z.B. noch eine Option. Argentinische Banken (SUPV, BMA, BBAR) sind in der Strategie seit langem der Top-Performer, aber der Trend ist schon weit fortgeschritten.

Ich finde aktuell aber nur 17 kaufenswerte Unternehmen. Das ist nicht gerade viel. Habe aber sehr strenge Kriterien um hier den Drawdown gering zu halten.

Meine Erfahrung ist das sich in den Branchen Cluster bilden und diese ein gutes Indiz für einen kommende positve Wende in einer Branche sind.

Ich bin viel aktiver als Pete und verkaufe in hohe Bewertungen, kaufe zurück und halte auf höheren Bewertungen nur lange, wenn sich das Unternehmen von Value zu Growth verändert (bspw. SMCI). Außerdem schichte ich von teurem Value in günstigere Alternativen aktiv um.

Ich halte gerne ein konzentriertes Portfolio und nehme meine besten Ideen, um sehr hohe Renditen zu erzielen. Um Value Fallen zu vermeiden, warte ich auf einen Katalysator der die Value-Bewegung nach oben spült.

Geringe Erwartungen sind ein Segen!

LC habe ich Depot. Dazu noch eine SYF gekauft.

Performance seit 2000-2023 von AAR 96.4% - hier nehme ich das ganze Unternehmen auseinander. 

Wie kommt die hohe Performace zu stande? Hier wird besonders durch die Realtime-Analyse von Earnings und News direkt der Katalysator gehandelt.

+ Alternative: Value Stars

Hier bin ich sehr aggressiv unterwegs und halte ein hoch konzentriertes Portfolio. Die Vola ist möderisch und zwar in beide Richtungen. Seit 2000-2023 eine Rendite AAR +55.2% (die Rendite aber um ehrlich zu sein in den letzten Jahren deutlich gesunken, denn von 2000-2010 hatte ich noch AAR +83.2%). Positionen werden hier immer in die günstisten Werte mit Katalysator umgeschichtet um jeden Turbo nach News zu nutzen. Ich verzichte hier auf eine gute Abwehr des Unternehmens und habe einen sehr hohen Turnover.

Hier ist die Win-Ratio "nur" 58% - mehr Zeit der oberen Strategie bringt >70%.