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Zitat:Inflation, retail sales, and the market rally broadens: What to know this week

Josh Schafer·Reporter
March 10, 2024 at 12:55 PM

https://finance.yahoo.com/news/inflation...19066.html

Zitat:Weekly calendar

Zitat:Monday

Economic data:
New York Fed one-year inflation expectations, February (3% previously)

Earnings:
Asana (ASAN),
Casey's (CASY),
Oracle (ORCL),
Vail Resorts (MTN)

Zitat:Tuesday

Economic data:
NFIB Small Business Optimism, February (89.9 previously)
Consumer Price Index, month-over-month, February (+0.4% expected, +0.3% previously);
Core CPI, month-over-month, February (+0.3% expected, +0.4% previously);
CPI, year-over-year, February (+3.1% expected, +3.1% previously);
Core CPI, year-over-year, February (+3.7% expected, +3.9% previously);
Real average hourly earnings, year-over-year, February (+1.4% previously)

Earnings:
Allbirds (BIRD),
Clover (CLOV),
Kohl's (KSS),
Manchester United (MANU),
On Holdings (ONON)

Zitat:Wednesday

Economic data:
MBA Mortgage Applications, week ending March 8 (+9.7%)

Earnings:
Dollar Tree (DLTR),
Lennar (LEN),
Vera Bradley (VRA),
Williams-Sonoma (WSM)

Zitat:Thursday

Economic data:
Initial jobless claims, week ending March 9 (217,000 previously);
Retail sales, month-over-month, February (+0.8% expected, -0.8% previously);
Retail sales ex auto and gas, February (+0.2% expected, -0.5% previously);
Producer Price Index, month-over-month, February (+0.3% expected, +0.3% previously);
PPI, year-over-year, February (+0.9% previously)

Earnings:
Adobe (ORCL),
Blink (BLNK),
Build-A-Bear (BBW),
Dollar General (DG),
Dick's Sporting Goods (DKS),
Ulta Beauty (ULTA)

Zitat:Friday

Economic data:
University of Michigan consumer sentiment, March preliminary (77.0 expected, 76.9 previously);
Import prices, month-over-month, February (+0.2% expected, +0.8% previously);
Export prices, month-over-month, February (+0.1% expected, +0.8 previously);
Industrial production, month-over-month, February (+0.0% expected, -0.1% previously)

Earnings:
No notable earnings set for release.

Zitat:Big Pension Bought Up Nvidia, Intel, and AMD Stock in Late 2023
By Ed Lin
March 10, 2024, 5:00 am EDT

Die Caisse de dépôt et Placement du Québec hat ihre Anteile an Nvidia, Intel
und Advanced Micro im vierten Quartal erheblich erhöht

Außerdem wurde die Investition in Micron Technology halbiert

CDPQ antwortete nicht auf eine Bitte um Stellungnahme zu den Investitionsänderungen.
Es verwaltete ein Nettovermögen von 320 Milliarden US-Dollar Stand: 31. Dezember,
was CDPQ nach Vermögenswerten zur zweitgrößten öffentlichen Rentenversicherung
Kanadas und zu einer der 20 größten der Welt macht.

CDPQ kaufte 373.497 zusätzliche Nvidia-Aktien und beendete das vierte Quartal
mit 2,1 Millionen Aktien.

Die Pension kaufte im vierten Quartal drei Millionen weitere Intel-Aktien und erhöhte
ihren Anteil auf 10,1 Millionen Aktien.

CDPQ kaufte 81.728 weitere AMD-Aktien und beendete das vierte Quartal mit 247.625 Aktien.

Die Pension verkaufte im vierten Quartal 343.287 Micron-Aktien, um ihre Investition
auf 265.294 Aktien zu reduzieren.

https://www.barrons.com/articles/nvidia-...n-d07d6b06

Zitat:Die Ängste vor einer Aktienblase sind trotz der Rallye von Magnificent 7 übertrieben: Analysten der Wall Street
Sean Smith
Mon, March 11, 2024 at 9:09 AM GMT+1

https://finance.yahoo.com/news/stock-bub...03939.html

Zitat:Mon, March 11, 2024 at 6:38 PM GMT+1
Josh Schäfer
Die Wall Street geht davon aus, dass die US-Wirtschaft schneller wachsen wird als ursprünglich angenommen

Die jüngsten Arbeitsmarktdaten zeigten anhaltende Anzeichen einer Stärke des Arbeitsmarktes und sorgen dafür, dass die Ökonomen die Aussichten für das Wirtschaftswachstum zunehmend besser einschätzen.

„Die Dynamik der Wirtschaft zu Beginn dieses Jahres war stärker, als wir vor einigen Wochen (und Monaten) erwartet hatten“, schrieb Michael Feroli, Chefökonom für die USA bei JPMorgan, am Freitag in einer Kundenmitteilung. „Obwohl wir weiterhin mit einer Verlangsamung des Wachstums rechnen, gehen wir davon aus, dass sich die Wirtschaft in der Jahresmitte besser entwickeln könnte, als wir zuvor prognostiziert hatten.“

Ferolis Forderung nach einem stärkeren Wirtschaftswachstum in den mittleren Quartalen dieses Jahres entspricht den breiten Verschiebungen in den Konsensprognosen. Im Januar betonte der globale Chefstratege der Deutschen Bank, Binky Chadha, im Chartbook von Yahoo Finance, dass der Konsens das Wirtschaftswachstum im vergangenen Jahr durchweg unterschätzt habe. Das hat sich in diesem Jahr fortgesetzt, da die Prognosen für das Wirtschaftswachstum in den ersten sechs Monaten dieses Jahres im Vergleich zum Vorquartal seit Januar deutlich gestiegen sind.

Der leitende US-Volkswirt der Deutschen Bank, Brett Ryan, dessen Team am 20. Februar seine Forderung nach einer Rezession im Jahr 2024 zurückzog, sagte, die veränderte Sichtweise in der US-Wirtschaft sei größtenteils darauf zurückzuführen, dass ein stärker als erwarteter Arbeitsmarkt einen Rückgang der Verbraucherausgaben verhindert habe .

„Der Arbeitsmarkt ist normalerweise kein Frühindikator, aber er ist ein nachhaltiger Indikator“, sagte Ryan gegenüber Yahoo Finance. „Und was man verdient, wird ausgegeben.“

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...07767.html

Zitat:Informationstechnologieaktie Super Micro Computer fiel um mehr als 5 %, während der Chiphersteller Nvidia
um 2 % fiel. Beide erlitten einen Rückschlag, da Anleger sich fragen, ob Aktien, die mit künstlicher Intelligenz verbunden sind, nach Monster-Rallyes mehr Spielraum haben.

Meta hatte ebenfalls zu kämpfen, da die Facebook-Muttergesellschaft um 4,4 % einbrach. Außerhalb der Technologiebranche ist die Pharmaaktie Eli Lilly um mehr als 3 % gesunken.

Diese Verluste kommen, während sich Händler auf den Verbraucherpreisindex für Februar vorbereiten , der am Dienstag erscheinen soll. Von Dow Jones befragte Ökonomen gehen davon aus, dass der VPI zwischen Januar und Februar um 0,4 % und auf Jahresbasis um 3,1 % steigen wird. Ohne die schwankenden Lebensmittel- und Energiepreise dürfte der sogenannte Kernkorb im Monatsvergleich um 0,3 % und im Jahresvergleich um 3,7 % steigen.

Später in der Woche wird sich die Aufmerksamkeit der Anleger auf den produzentenorientierten Index richten. Die beiden Veröffentlichungen gehören zu den letzten großen Wirtschaftsberichten, die erwartet werden, bevor die Führer der Federal Reserve im März zu ihrer geldpolitischen Sitzung zusammenkommen.

„Letztendlich sind die Märkte wahrscheinlich immer noch zu optimistisch, was die Fähigkeit der Fed angeht, die Zinsen im Jahr 2024 deutlich zu senken“, sagte Lara Rhame, Chefökonomin für die USA bei FS Investments. „Ich denke, die Inflationsdaten vom Februar werden die Fed erneut daran erinnern, dass sie vorsichtig vorgehen muss.“

https://www.cnbc.com/2024/03/10/stock-ma...dates.html

Zitat:US-Inflationsdaten im Fokus

Die Anleger warten vor dem Hintergrund der Hoffnungen auf geldpolitische Lockerungen auf die für morgen anstehenden US-Inflationsdaten für Februar. Falls die Teuerung in den USA hartnäckig hoch bleibe, könnten Zinssenkungen in diesem Jahr sogar ganz ausfallen, warnte Metzler-Chefvolkswirt Edgar Walk.

Davon gehen die meisten Experten allerdings nicht aus. Überwiegend erwarten die Marktteilnehmer, dass die US-Notenbank Federal Reserve den Leitzins im Juni senken wird. An den Terminmärkten würden derzeit vier Zinssenkungen um 0,25 Prozentpunkte bis Ende dieses Jahres eingepreist, beginnend im Juni, stellt Ulrich Stephan, Chefanlagestratege für Privat- und Firmenkunden bei der Deutschen Bank, fest.

https://www.tagesschau.de/wirtschaft/fin...d-100.html

Zitat:Tuesday

Economic data:
NFIB Small Business Optimism, February (89.9 previously)
Consumer Price Index, month-over-month, February (+0.4% expected, +0.3% previously);
Core CPI, month-over-month, February (+0.3% expected, +0.4% previously);
CPI, year-over-year, February (+3.1% expected, +3.1% previously);
Core CPI, year-over-year, February (+3.7% expected, +3.9% previously);
Real average hourly earnings, year-over-year, February (+1.4% previously)

Earnings:
Allbirds (BIRD),
Clover (CLOV),
Kohl's (KSS),
Manchester United (MANU),
On Holdings (ONON)

Zitat:Es wird erwartet, dass die Inflation angesichts der höheren Gaspreise und der schwierigen Kerndienstleistungen hoch bleibt

Alexandra-Kanal · Leitender Reporter
Montag, 11. März 2024 um 18:21 Uhr GMT+1

https://finance.yahoo.com/news/inflation...08297.html

Zitat:Inflationsthermometer steht an der Spitze des Markt-Dashboards
Reuters
Tue, March 12, 2024 at 11:07 AM GMT+1

https://finance.yahoo.com/news/morning-b...16939.html

Zitat:Die Anleger preisen weiterhin eine Zinssenkung im Juni ein

Der über den Erwartungen liegende Inflationsdruck im Februar war größtenteils auf zwei Komponenten zurückzuführen: Unterkünfte und Gas.

Zitat:Small Caps bleiben von der Rally fern

Das US-Haushaltsdefizit stieg im Februar stark an und übersteigt nun die 800-Milliarden-Dollar-Marke

Aktien aus den Bereichen Informationstechnologie und Nicht-Basiskonsumgüter gehören zu den Spitzenreitern im S&P 500

Zitat:Zinssenkungen bleiben ein heißes Thema

Zitat:„Der CPI-Index dürfte im Februar aufgrund höherer Benzinpreise stark angestiegen sein, aber die Kerninflation hat sich wahrscheinlich weiter verlangsamt, da die Autopreise sanken und die Mieterhöhungen nachließen“, sagte Bill Adams, Chefökonom der Comerica Bank.

Die technologiegetriebene Marktrallye hat in letzter Zeit an Dynamik verloren, da einige der größten Gewinner dieses Jahres weiterhin auf dem Rückzug waren. Nvidia verlor am Montag weitere 2 %, nachdem es am Freitag um mehr als 5 % gefallen war, den größten Tagesrückgang seit Mai 2023.

Auch einige der anderen Mitglieder der „Magnificent Seven“ haben sich kürzlich zurückgezogen. Apple-Aktien haben im vergangenen Monat 8,5 % verloren, während Alphabet um 7,6 % verloren hat. Microsoft ist im gleichen Zeitraum um fast 4 % zurückgegangen und Tesla ist um 8,2 % gefallen.

„Da sich der Markt über die Mega-Cap-Technologietitel hinaus erweitert, können Anleger mit einer stärkeren Konsolidierung und relativ bescheidenen Renditen in den hochrangigen marktbasierten Indizes rechnen“, sagte Mark Hackett, Leiter Investment Research bei Nationwide.

Zitat:30 Min Ago
Wie der Markt auf den CPI reagieren könnte

Händler warten gespannt auf den Verbraucherpreisindex-Bericht für Februar, der um 8:30 Uhr ET erscheinen soll, und Händler bei JPMorgan gehen davon aus, dass der Aktienmarkt aufgrund des Berichts starke Bewegungen verzeichnen könnte. Hier sind zwei Szenarien, die sie sehen :

# Chance von 37,5 % – Der VPI steigt um 0,2 % bis 0,3 %: Ein solcher Wert würde dem S&P 500 laut JPMorgan einen Anstieg von 0,25 % bis 0,75 % bescheren. „Ein Druck am unteren Ende der Spanne würde den disinflationären Trend beruhigen, und obwohl dies nicht ausreicht, um die Erwartungen der Fed neu zu bewerten, könnten Aktien dies als Signal für eine weitere Rotation in zyklischere/wertvolle Sektoren werten“, sagte JPMorgan.

# Chance von 30 % – Der VPI steigt um 0,3 % bis 0,4 %: Ein solcher Anstieg würde die Sorge aufkommen lassen, dass sich die Inflation erneut beschleunigen könnte. JPMorgan geht davon aus, dass der S&P 500 aufgrund dieses Ergebnisses um 0,5 % bis 1 % fallen wird.

— Fred Imbert

Zitat:3 mins ago
Alexandra Canal
Inflation remains elevated

US consumer prices remained elevated in February, according to the latest data from the Bureau of Labor Statistics released Tuesday morning.

The Consumer Price Index (CPI) rose 0.4% over the previous monh and 3.2% over the prior year in February, slightly higher than January's 0.3% month-over-month increase and 3.1% annual gain.

Both measures roughly matched economist forecasts of a 0.4% month-over-month increase and a 3.1% annual increase, according to data from Bloomberg.

On a "core" basis, which strips out the more volatile costs of food and gas, prices in February climbed 0.4% over the prior month and 3.8% over last year. Both measures were higher than economist expectations of a 0.3% monthly increase and 3.7% annual gain

https://finance.yahoo.com/news/stock-mar...22093.html