(16.02.2020, 17:54)Boy Plunger schrieb: [ -> ]@bimbes
Spielen ESG-Kriterien bei deinen Investments eine Rolle?
nachhaltig sollten die Anlagen in dem Sinne sein, daß die Erträge dieses sind also nicht "kick and run"
bezüglich ESG siehe Faust
"Und auf vorgeschriebenen Bahnen
zieht die Menge durch den Flur
den entrollten Lügenfahnen
folgen alle! - Schafsnatur!"
Ist halt oft wie in der Werbung "packaging"
Performance Update Spielwiese 2019
TN (s.u.) +83,14% (GPC closed)
Divi% 4,08%
LIN
LEG
GPC
LMT
HON
AAPL
Performance Update Spielweise 2020
TN (s.u.) +39,73%
Divi% 4,84%
STZ
LHA
RDSA
HRL
@bimbes
Bist du etwa auch der Mephisto?!
(16.02.2020, 19:19)Boy Plunger schrieb: [ -> ]@bimbes
Bist du etwa auch der Mephisto?!
nein, das war Gründgens - jedoch vor meiner Zeit.
(16.02.2020, 17:54)Boy Plunger schrieb: [ -> ]@bimbes
Spielen ESG-Kriterien bei deinen Investments eine Rolle?
Spannendes Thema, sollte das denn so sein?
Finde die Erwiderung von bimbes köstlich
Aber mich treibt die Frage, warum du das wissen möchtest. Magst was dazu erzählen?
LG
(07.02.2020, 17:32)bimbes schrieb: [ -> ]den short call 80 gerollt in den AUG strike 85 0,61 credit
der long call belibt noch, evtl Ausübung vor dem 21.Feb
wichtige Entscheidung voraus
Ausübung J/N?
falls Ausübung, dann Versuch den short call zu rollen bis wertlos
heißt auch 8K (plus call) in ABBV zu stecken
(17.02.2020, 11:17)bimbes schrieb: [ -> ]wichtige Entscheidung voraus
Ausübung J/N?
falls Ausübung, dann Versuch den short call zu rollen bis wertlos
heißt auch 8K (plus call) in ABBV zu stecken
ich hab ja meinen long Call schon ausgeübt (und kassiere die nette Dividende
) und fühle mich mit dem 77,5$ Short Put Juni ganz wohl zur Zeit. Einen Rücksetzer würde ich evtl. nutzen um noch einmal einen long Call zu kaufen.
(03.02.2020, 11:00)bimbes schrieb: [ -> ] Neue POsitionen in WDI
+WDI FEB 86 P0,42
-WDI FEB 115 P 1,62
suche neue Aufstellung bei WDI also closing + open
der heutige Verlust hemmt das closing, zu hohe Prämie
Optionen - lin. Optimierung mit Daten vom 14.Feb.20 Eurex
DAX30 mit Fr. Kursen (last) für Eurex Monate 2,3,4,6,9,12 in 2020
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aufgeteilt in chart1, 2 und 3
Aktien für Analyse sind: WDI, IFX,MRK,DAI, CON, SIE, DB1, ALV
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Methode: Daten für Prämie pr2, strike str2 fließen in Berechnung
Kondition: akt. Kurs (AK) -> str1 < AK < str2
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Dr. Putz Methode ( Rendite * Sicherheit) in Splate AC zu sehen
bei WDI_202009 (=Sep 20) Maximum bei 100 Stück als Vorgabe aus
bei WDI_202009 (=Sep 20) Maximum bei 500 Stück als Vorgabe aus
bei anderen Aktien zeigen sich merkwürdige Daten (Daten Konsistenz?)
Analyse:
bei 1000 stk Vorgabe = 10 Kontrakte ist Prämien-Maximum erreicht
ab 1000 stk Vorgabe wird nur noch WDI im Monat 6,9,12/20 ausgewählt
Im Detail ist durch die hohe Vola bei WDI der Prämienbeitrag anteilig höher
d.h. bei dieser einfachen linearen Berechnungs-Methode ergeben sich p.Monat
>>mit hohem Risiko ~ 15 %
>>mit mittl. Risiko ~ 12 %
>>mit kleinem. verteilt auf 8 Aktien aus DAX30 Risiko ~ 5 %
Frage kennt jemand frei verfügbares Program für Mischung DAX30 alle /Sektoren/ Stk / Ergebnisse / etc
die zur Berechnung dienen könnten, sonst muss man das ja wieder selbst stricken :-)
Danke für jedes feedback