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(23.01.2019, 11:02)bimbes schrieb: [ -> ]open

-ODAX FEB 9900 P 11,5

wie lohnend ist die Posi?

Einmal berechnet auf die Margin

delta: 0,031
Verfall: 15.02.
Tage bis Verfall:23
Prämie:5*11,5
Margin: 4000
Ertrag p.a.%: 22,81

Eine kleine "Beteiligung" in Naspers

gestern die Info bezüglich 1:1 Split


MultiChoice sweetens Naspers split with dividend plan

By Reuters - 22 January 2019 - 13:15

Africa's biggest pay-TV business Multichoice plans to pay a 2.5 billion rand ($181 million) dividend two years after leaving its parent of three decades - media and e-commerce group Naspers - and pursuing a listing solo in South Africa.

LIsting nur in Süd-Afrika -

Ich denke die Zeit für TSLA ist reif!
Habe gestern einen März Call auf 385 geschrieben.

-C CTL 19 USD July 0,30

....Analyseder covered calls und short puts zum Jahreswechsel-> Dez18-> 19.1.19 Optionstag:

das Ziel >>die Bestände bleiben im Depot << hat sich am Verfallstag im Jan19 nicht eingestellt;
die closing's wurden zu teuer (ITM) --> Rückmeldung System fehlte)
bis auf wenige Positionen wurde das Depot an den strikes abverkauft  :-|  ;
jetzt erfolgt erneuter Aufbau des Options-Depots. mit

>> Ziele 2019 ~ 1% Verzinsung pro Monat d. investierten Kapitals

covered calls (cc)  -> cash orientiert  -> kleine Prämie -> kleines Risiko ( Rendite x Sicherheit )->P.Putz
short puts (sp) -> Aufbau des Depots
Depot Bestand -> mit Dividenden Ausschüttung
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
WDI wurde zu 157.65 gekauft für cc und 2 x closing durchgeführt Ziel ~ 180 - läuft jetzt mit SL;  IV ~ 40%

na, wo bleibt denn das Bild ?........hat ja geklappt :-)

WDI jetzt bei 162.80 SL 159.95 - bei Seitwärtsphase vermutlich ein cc mit 170 derzeit 0.90/1.30

(24.01.2019, 11:28)Noni-Binder schrieb: [ -> ]na, wo bleibt denn das Bild ?........hat ja geklappt :-)

WDI jetzt bei 162.80 SL 159.95 - bei Seitwärtsphase vermutlich ein cc mit 170 derzeit 0.90/1.30

nach dem Absacker in den letzten Wochen laufen WDI ordentlich zurück

(23.01.2019, 16:49)Ventura schrieb: [ -> ]Ich denke die Zeit für TSLA ist reif!
Habe gestern einen März Call auf 385 geschrieben.

magst Du das ein wenig ausführen?
Geschrieben= Du hast verkauft - einen call 385 im März. Gedeckt?

KMB Kimberly-Clark

Divi-Anhebung von 1,00 auf 1,03 = 3% naja, immer noch über EZB Zins

Zahltag 02.04.

Analog zu Aktien und Futures interessieren mich backtests bezüglich Optionen.

In dem kostenlosen PDF wird auf den Seiten 16 bis 20 die performance eines strangles auf den SPY ausgewiesen.
Betrachtet wird der Zeitraum nach 2009, also im Bullenmarkt.
Es wird grundsätzlich 30 Tage vor Verfallaufgesetzt und dann wird nichts mehr angepasst (sportlich?).
Dargelegt wird, dass man selbst auf der short Seite noch Geld machen kann, wenn man im Bereich des POP von 70% bleibt, also kein Delta über 0,3 wählt.
https://optionalpha.com/time-to-dispel-t...10540.html

Das ist keine Werbung.
Mich interessiert die Sichtweise alter Hasen hier im Bereich Optionen.
Nicht umsonst nennt der Autor nur (!) den "Median Gain" und Median Loss"???
Mich würden die absoluten Zahlen interessieren, natürlich auch eine entsprechende equity curve.
Ich denke das obige Beispiel lässt einen überleben, aber wäre nervlich schwer zu ertragen?

Gibt es ähnliche, besser dargestellte backtests in der Literatur etc.?