(31.08.2021, 10:34)Noni-Binder schrieb: [ -> ]update Opt_Depot zum 31.8.21
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Erklärung der Farben:
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braun (strike):
LIN, SIE, WCH werden nicht mehr gerollt->entw. order wird ausgeführt od. verfällt
Verschiebung von Prämie in Aktiengewinne fand bereits statt
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rot(closing): Aufgeld für rollen der Option
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hellgrün(closing): weist auf Potential für neue cov.calls hin
so steht auch hier noch einige Arbeit an, die sich für dieses nach der kommenden Entwicklung der dt. Märkte richtet. Einige Berichten von starken Einbrüchen und andere sehen den BTC Markt bei 130.000 $
Wunsch und Wirklichkeit klaffen sehr weit auseinander. Insofern ist der dt. Markt ein Wachstumsmarkt, jedenfalls langfristig und das Opt.Depot generiert Mittelzufluss.
sehe eben, die Spalte Market wurde beim Sortieren nicht einbezogen,
schön zu sehen, daß mein bevorzugter Wert MUV2 ordentlich Prämien abwirft
FRage: wo liegt der cut bezüglich der Farben (grün/rot) in der Spalte closing?
Der Wert an sich, ist es wohl nicht!?
WCH : wollte ich den call heute schließen kostet es ca. 16.- strike 136
(31.08.2021, 12:38)bimbes schrieb: [ -> ]schön zu sehen, daß mein bevorzugter Wert MUV2 ordentlich Prämien abwirft
FRage: wo liegt der cut bezüglich der Farben (grün/rot) in der Spalte closing?
Der Wert an sich, ist es wohl nicht!?
WCH : wollte ich den call heute schließen kostet es ca. 16.- strike 136
Spalte closing:
closing > opening = rot / closing < opening = grün - soll als Hinweis dienen
möchte den Vorgang etwas mehr automatisieren (excel VBA)
so dass das roll-Signal bei etwa opening ~ closing wechselt.
Derzeit lese ich last price Daten aus und schreibe sie ins excel Blatt
Es ist mir noch nicht gelungen, vom laufenden data-stream der TWS die last price
Daten der Optionen ins excel-Blatt autom. zu übertragen (zB via python) hast Du Hinweis dazu?
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MUV2 liefert im Vergleich zu anderen Aktien als erstes Symbol den grössten Mittelzufluss mit bislang 17 K ab
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WCH hat bei 136 sep21 ein closing im ask derzeit von 15.45 bei 150.65 im Kurs (danke für Hinweis)
kurze Berechnung strike - KK = + 6 €
rollen auf AK 150.65-15.45 = + 5.15 € --> Aufgeld zu hoch
WCH könnte längerfristig durch Zuwachs von E-Autos mitwachsen,
dann lieber Neukauf von WCH als eine Möglichkeit.
(12.08.2021, 22:03)bimbes schrieb: [ -> ]closed 1,75
ebenfalls closed Stock, 722,49 (open 725)
Update TSLA August
ein TSLA Kauf bei 729
ein paar OPtionen brachten ca. 2.7K
ein CC strike 710 wurde zurückgekauft -2K
dann stock getauscht in einen call strike 500 (Kapitalbindung runter)
parallell open einen cc 725 für 9,0 closed 15,6
da seit gestern TSLA wieder dynamisch wird gesehen, daß ich raus komme
bei 737,2
closed aller POsitionen, die Aktie konnte das Minus aus dem 725 er call mehr als ausgleichen
unter dem Strich blieben 0,8 K Optionen + 0,7 K Aktien
hätte auch besser laufen können - oder eben nicht
Insgesamt war der August für die Optionen nicht schlecht ca. 5K
(31.08.2021, 13:16)Noni-Binder schrieb: [ -> ]Spalte closing:
closing > opening = rot / closing < opening = grün - soll als Hinweis dienen
möchte den Vorgang etwas mehr automatisieren (excel VBA)
so dass das roll-Signal bei etwa opening ~ closing wechselt.
Derzeit lese ich last price Daten aus und schreibe sie ins excel Blatt
Es ist mir noch nicht gelungen, vom laufenden data-stream der TWS die last price
Daten der Optionen ins excel-Blatt autom. zu übertragen (zB via python) hast Du Hinweis dazu?
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MUV2 liefert im Vergleich zu anderen Aktien als erstes Symbol den grössten Mittelzufluss mit bislang 17 K ab
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WCH hat bei 136 sep21 ein closing im ask derzeit von 15.45 bei 150.65 im Kurs (danke für Hinweis)
kurze Berechnung strike - KK = + 6 €
rollen auf AK 150.65-15.45 = + 5.15 € --> Aufgeld zu hoch
WCH könnte längerfristig durch Zuwachs von E-Autos mitwachsen,
dann lieber Neukauf von WCH als eine Möglichkeit.
danke für die Erläuterungen
Python u.a. leider keine Hilfe
MUV2
(29.08.2021, 12:58)bimbes schrieb: [ -> ]zusätzlich 2 calls strike 100 für 114 long
Verfall: 24.09.
bisher 4 Posis short jeweils strike 220 + 215
open 477 closed -85=392
open 554 closed -160 = 394
open 1000
open 900
SUMME: 2686.- (nach Steuer knapp 2K)
downside protection: -26,86 +114= 87,14
Ziel ist es, die shorts abzubauen (also Ende der Woche) und die stocks aus dem vorherigen Post zu schließen
(Ist die Aktie > 215 + 220 würden die calls ausgeübt, auch gut - evtl übe ich vorher aus, um die Aktie ausbuchen zu lassen.)
So wären nur noch die calls 195 short und die calls 100 long offen
Soweit der Plan......
da TSLA abgewickelt ist...
....hoffe nun, daß GME sich Richtung 225 bewegt, momentan 217.-
(29.08.2021, 12:58)bimbes schrieb: [ -> ]zusätzlich 2 calls strike 100 für 114 long
Verfall: 24.09.
bisher 4 Posis short jeweils strike 220 + 215
open 477 closed -85=392
open 554 closed -160 = 394
open 1000
open 900
SUMME: 2686.- (nach Steuer knapp 2K)
downside protection: -26,86 +114= 87,14
Ziel ist es, die shorts abzubauen (also Ende der Woche) und die stocks aus dem vorherigen Post zu schließen
(Ist die Aktie > 215 + 220 würden die calls ausgeübt, auch gut - evtl übe ich vorher aus, um die Aktie ausbuchen zu lassen.)
So wären nur noch die calls 195 short und die calls 100 long offen
Soweit der Plan......
und dann kam es anders.....
closed 1 LOt stock für 220,43 open (218,84) = 159.-
jeweils closed
die calls long für 119 +121 (open 114)
die calls short 13,1 + 11,2 (open 9,54)
sind 678.-
zur Deckung der zwei 195er CC .....open stock für 217.- (Durchschnitt etwas runter)
(31.08.2021, 16:55)bimbes schrieb: [ -> ]Insgesamt war der August für die Optionen nicht schlecht ca. 5K
nach den heutigen closings 6K
(31.08.2021, 19:20)bimbes schrieb: [ -> ]und dann kam es anders.....
closed 1 LOt stock für 220,43 open (218,84) = 159.-
jeweils closed
die calls long für 119 +121 (open 114)
die calls short 13,1 + 11,2 (open 9,54)
sind 678.-
zur Deckung der zwei 195er CC .....open stock für 217.- (Durchschnitt etwas runter)
Stand heute würden die 195er calls short ca. 4K kosten
216-195=21*200
ruft nach einem Roll-Manöver
heute wäre ein Rollen in den Oktober möglich
a) strike 220 > KK
b) Prämie 35,40
c) nahezu kostenneutral
oder
a) tiefere strikes können mit der Prämie nicht ausgleichen und in Summe > KK sein
oder NOV
a) strike 220 > KK
b) Prämie 46
c) 10*200=2K
im Nov könnte der 190er gerade so "durchrutschen"; also closing KOsten -35 +58 Prämie +190=213
down side protection: 190 - 23 = 167
(02.08.2021, 21:18)bimbes schrieb: [ -> ]closed 1,6
und
open
-GD SEP 200 C 3,7
letzte trade im August
closed für 2,5
nächtse Anlauf wahrscheinlich mit strike 210
Nov 3,2
Jan 5,55
bleibt spannend