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(11.12.2018, 13:37)bimbes schrieb: [ -> ]Im DiviPOrtfolio gibt es noch Posis die unter 100% (VOLL) sind, siehe Tab.

In der Summe ist für mich BAS der nächste Kandidat zum aufstocken.
Bei RDSA lläuft Aktiendivi-Programm

Bei ITW rechne ich nicht mit einem Rückgang  
Mit 3,1% jedoch attraktiv

BAS aufgestockt 59,3

(25.11.2018, 17:14)bimbes schrieb: [ -> ]Zurück zu PTVCB (Divi 5,34%)

14.11.
Buy and Write
22,42, Kauf
call DEc 0,5 strike 22,5

Ziel Ausbuchung einer 25er Position

Am FReitag 23.11. Kurs 21,08

es folgt am 04.12. Divi 0,28 - schiebt die Posi in Richtung: 21,72 (ohne Tax)

die Divi 0,28 wurde eingebucht
nächste Woche verfällt der call 22,5 Prämie 0,5

schon jetzt call JUN 22,5 für 0,9 geschrieben
bis dahin Divi im MAR - die Divizahlung in JUN wird wohl vor dem Verfall liegen

diese Entwicklung vorausgesetzt ergibt sich:

(08.12.2018, 14:43)bimbes schrieb: [ -> ]GIS kommt die letzten Monate ordentlich unter die Räder, somit auch meine Put-Position.

Auf der Einnahmenseite stehen ca. 1,20
Der strike liegt bei 45, Verfall Jan19.
Prämie zur Zeit ca. 7,0

Handlungsoptionen (zw.denen ich wähle werde):
welcher Anspruch an die Prämie? zusätzliche Einnahme, oder reicht es wenn der strike fällt?

Ausüben lassen   
Rollen; wohin?
a) gleich strike oder tiefer
b) Laufzeit?

Die Tabelle zeigt die gestrigen Kurse, grün  Prämie >7,0
Der jetzige Zeitwert von 0,6 hindert bei gelb.
Also warten bis ZW abgebaut!?

Auf der anderen Seite würde die jetzige Rollaktion, die Verluste noch in 2018 erscheinen lassen - steuerlich relevant in 12 Monaten.
Falls erst in 2019 gerollt wird, ca. 24 Monate

eben executed

neue Posi  

-GIS JAN20 42,5 C 6,76    Tausch: 0,00  Fee: 1,2

jetzt mal schauen, was in 2019 passiert - wird die Divi gehalten, alles ok

(11.12.2018, 21:27)bimbes schrieb: [ -> ]

(08.12.2018, 14:43)bimbes schrieb: [ -> ]GIS kommt die letzten Monate ordentlich unter die Räder, somit auch meine Put-Position.

Auf der Einnahmenseite stehen ca. 1,20
Der strike liegt bei 45, Verfall Jan19.
Prämie zur Zeit ca. 7,0

Handlungsoptionen (zw.denen ich wähle werde):
welcher Anspruch an die Prämie? zusätzliche Einnahme, oder reicht es wenn der strike fällt?

Ausüben lassen   
Rollen; wohin?
a) gleich strike oder tiefer
b) Laufzeit?

Die Tabelle zeigt die gestrigen Kurse, grün  Prämie >7,0
Der jetzige Zeitwert von 0,6 hindert bei gelb.
Also warten bis ZW abgebaut!?

Auf der anderen Seite würde die jetzige Rollaktion, die Verluste noch in 2018 erscheinen lassen - steuerlich relevant in 12 Monaten.
Falls erst in 2019 gerollt wird, ca. 24 Monate

eben executed

neue Posi  

-GIS JAN20 42,5 C 6,76    Tausch: 0,00  Fee: 1,2

jetzt mal schauen, was in 2019 passiert - wird die Divi gehalten, alles ok

im Ergebnis:

steuerrelevantes Jahr 2018
Rollen erfolgte +/- 0, dafür strike runter von 45 auf 42,5
Kosten 1,2 (vernachlässigbar) /Rollmanöver

Im August gab es folgende Entscheidungen, siehe an anderer Stelle:

COP sold 67,85

KAUF call JAN19 strike 40 für 28,20
für Deckung short call JAN19 strike 75

KAUF PPL 29,23 Divi 1,64USD (5,6%)

sowie

closed call für 34,27 (-28,20)

open call strike 62,5 für 12,92 JAN19 - weiterhin zur Deckung des -call 75


Ertrag investiert in GIS 45,42 und T 32,18


Wo stehen die Posis heute:

COP konnte seine Kurse >75/70 in der Spitze bis 80 nicht halten.

COP Aktie 66
+call Jan 62,5 Prämie 4,5
- call Jan 75 Prämie 0,2  (VK:1,0)

Für nächstes Jahr ist ein share buyback programm mit einem Volumen von $3billion vorgestellt worden.
Momentan hat der+call noch einen Zeitwert von ca. 1, heißt Verkauf call und Kauf Aktie = 66-4,5=61,5 < strike 62,5
Warten macht, falls ich die Aktie sowieso haben möchte, keinen Sinn?!

Bei einer kompletten Verrechnung der Trades resultieren gerade 0,5 auf der Haben-Seite   

Ok, die erhaltenen Divis von PPL + GIS + T stehen dagegen - muß ich mir noch einmal rausziehen. Bei COP wären es eine Divi gewesen ( 0,305), die Sepzahlung ging noch ein (0,285).
Bei PPL geht es schneller, im Überschlag: für 1xCOP gab es 2xPPL, heißt statt 0,305 nun 0,82 (+0,515)

(13.12.2018, 10:58)bimbes schrieb: [ -> ]Im August gab es folgende Entscheidungen, siehe an anderer Stelle:

COP sold 67,85

KAUF call JAN19 strike 40 für 28,20
für Deckung short call JAN19 strike 75

KAUF PPL 29,23 Divi 1,64USD (5,6%)

sowie

closed call für 34,27 (-28,20)

open call strike 62,5 für 12,92 JAN19 - weiterhin zur Deckung des -call 75


Ertrag investiert in GIS 45,42 und T 32,18


Wo stehen die Posis heute:

COP konnte seine Kurse >75/70 in der Spitze bis 80 nicht halten.

COP Aktie 66
+call Jan 62,5 Prämie 4,5
- call Jan 75 Prämie 0,2  (VK:1,0)

Für nächstes Jahr ist ein share buyback programm mit einem Volumen von $3billion vorgestellt worden.
Momentan hat der+call noch einen Zeitwert von ca. 1, heißt Verkauf call und Kauf Aktie = 66-4,5=61,5 < strike 62,5
Warten macht, falls ich die Aktie sowieso haben möchte, keinen Sinn?!

Bei einer kompletten Verrechnung der Trades resultieren gerade 0,5 auf der Haben-Seite   

Ok, die erhaltenen Divis von PPL + GIS + T stehen dagegen - muß ich mir noch einmal rausziehen. Bei COP wären es eine Divi gewesen ( 0,305), die Sepzahlung ging noch ein (0,285).
Bei PPL geht es schneller, im Überschlag: für 1xCOP gab es 2xPPL, heißt statt 0,305 nun 0,82 (+0,515)

...oder eben

1)closing des calls 75 für -0,2 und
2)closing des calls 62,5 für 4,5 dann
3)open short put strike 62,5 MAY 4,1

gefällt mir besser, als sich die Aktien einzukaufen

mit den Einnahmen in Höhe von 4,5 + 4,1 -0,2)=8,4 dann evtl eine Divi-Aktie.
BAS hätte den Charme, daß die Divi bis Mai bereits eingebucht wird (+ eine evtl Erholung)

Guten Tag!

Schon mal über so etwas nachgedacht,

https://www.youtube.com/watch?v=8g9hG_o97gs

https://www.youtube.com/watch?v=_NRgpsb5BbE

?
Beste Grüße
V

(13.12.2018, 14:13)Ventura schrieb: [ -> ]Guten Tag!

Schon mal über so etwas nachgedacht,

https://www.youtube.com/watch?v=8g9hG_o97gs

https://www.youtube.com/watch?v=_NRgpsb5BbE

?
Beste Grüße
V

Hi Ventura,

nicht nur nachgedacht auch umgesetzt. Habe mich dann aber entschieden "meine" Stllhalterei weiter zu verfolgen.
Ab und zu auch einmal die Strategie von Dachs99, ist auch weniger komplex. In Summe, Kauf eines short strangles, mit monatlichen Einnahmen zw. 220-250 Euro.

Bezüglich des Abstandes zwischen short call und short put auf den Dax mußte in den Jahren jedoch auch einmal kräftig justiert werden.

Fällt mir eben auf, habe ich seit Mai und nachfolgendem Sommer nicht mehr auf dem Schirm gehabt.
Na da wird es aber Zeit  

Grüße
bimbes

(13.12.2018, 13:54)bimbes schrieb: [ -> ]

(13.12.2018, 10:58)bimbes schrieb: [ -> ]Im August gab es folgende Entscheidungen, siehe an anderer Stelle:

COP sold 67,85

KAUF call JAN19 strike 40 für 28,20
für Deckung short call JAN19 strike 75

KAUF PPL 29,23 Divi 1,64USD (5,6%)

sowie

closed call für 34,27 (-28,20)

open call strike 62,5 für 12,92 JAN19 - weiterhin zur Deckung des -call 75


Ertrag investiert in GIS 45,42 und T 32,18


Wo stehen die Posis heute:

COP konnte seine Kurse >75/70 in der Spitze bis 80 nicht halten.

COP Aktie 66
+call Jan 62,5 Prämie 4,5
- call Jan 75 Prämie 0,2  (VK:1,0)

Für nächstes Jahr ist ein share buyback programm mit einem Volumen von $3billion vorgestellt worden.
Momentan hat der+call noch einen Zeitwert von ca. 1, heißt Verkauf call und Kauf Aktie = 66-4,5=61,5 < strike 62,5
Warten macht, falls ich die Aktie sowieso haben möchte, keinen Sinn?!

Bei einer kompletten Verrechnung der Trades resultieren gerade 0,5 auf der Haben-Seite   

Ok, die erhaltenen Divis von PPL + GIS + T stehen dagegen - muß ich mir noch einmal rausziehen. Bei COP wären es eine Divi gewesen ( 0,305), die Sepzahlung ging noch ein (0,285).
Bei PPL geht es schneller, im Überschlag: für 1xCOP gab es 2xPPL, heißt statt 0,305 nun 0,82 (+0,515)

...oder eben

1)closing des calls 75 für -0,2 und
2)closing des calls 62,5 für 4,5 dann
3)open short put strike 62,5 MAY 4,1

gefällt mir besser, als sich die Aktien einzukaufen

mit den Einnahmen in Höhe von 4,5 + 4,1 -0,2)=8,4 dann evtl eine Divi-Aktie.
BAS hätte den Charme, daß die Divi bis Mai bereits eingebucht wird (+ eine evtl Erholung)

execution

call 75 closed -0,2
call 62,5 closed +4,85

open
-COP MAY 62,5 P 3,75

in Summe die o.g. 8,4

(13.12.2018, 17:20)bimbes schrieb: [ -> ]

(13.12.2018, 13:54)bimbes schrieb: [ -> ]

(13.12.2018, 10:58)bimbes schrieb: [ -> ]Im August gab es folgende Entscheidungen, siehe an anderer Stelle:

COP sold 67,85

KAUF call JAN19 strike 40 für 28,20
für Deckung short call JAN19 strike 75

KAUF PPL 29,23 Divi 1,64USD (5,6%)

sowie

closed call für 34,27 (-28,20)

open call strike 62,5 für 12,92 JAN19 - weiterhin zur Deckung des -call 75


Ertrag investiert in GIS 45,42 und T 32,18


Wo stehen die Posis heute:

COP konnte seine Kurse >75/70 in der Spitze bis 80 nicht halten.

COP Aktie 66
+call Jan 62,5 Prämie 4,5
- call Jan 75 Prämie 0,2  (VK:1,0)

Für nächstes Jahr ist ein share buyback programm mit einem Volumen von $3billion vorgestellt worden.
Momentan hat der+call noch einen Zeitwert von ca. 1, heißt Verkauf call und Kauf Aktie = 66-4,5=61,5 < strike 62,5
Warten macht, falls ich die Aktie sowieso haben möchte, keinen Sinn?!

Bei einer kompletten Verrechnung der Trades resultieren gerade 0,5 auf der Haben-Seite   

Ok, die erhaltenen Divis von PPL + GIS + T stehen dagegen - muß ich mir noch einmal rausziehen. Bei COP wären es eine Divi gewesen ( 0,305), die Sepzahlung ging noch ein (0,285).
Bei PPL geht es schneller, im Überschlag: für 1xCOP gab es 2xPPL, heißt statt 0,305 nun 0,82 (+0,515)

...oder eben

1)closing des calls 75 für -0,2 und
2)closing des calls 62,5 für 4,5 dann
3)open short put strike 62,5 MAY 4,1

gefällt mir besser, als sich die Aktien einzukaufen

mit den Einnahmen in Höhe von 4,5 + 4,1 -0,2)=8,4 dann evtl eine Divi-Aktie.
BAS hätte den Charme, daß die Divi bis Mai bereits eingebucht wird (+ eine evtl Erholung)

execution

call 75 closed -0,2
call 62,5 closed +4,85

open
-COP MAY 62,5 P 3,75

in Summe die o.g. 8,4

jetzt fehlt nur noch BAS

soeben eingebucht 60,5