Ich verstehe schon, dass du sie zum Zeitpunkt gekauft hat, und dir fett Gewinne bescheert hat. Meine Einschätzung ist nur, dass die Server die SuperMicro baut, austauschbar sind, und es wenig Grund gibt, warum nicht auch andere Firmen in Zukunft ähnliches anbieten bieten können. Da setzt mein Gedanke an, Kriterien zu finden, nach denen man SuperMicro früher verkaufen könnte, so lange sie noch eine so hohe Bewertung haben. Meme-Stock wäre vielleicht ein Kriterium.
Ich verstehe, dass du das anders sieht, und weiterhin an SuperMicro glaubst.
(19.05.2024, 18:20)CashCow schrieb: [ -> ]Ich verstehe schon, dass du sie zum Zeitpunkt gekauft hat, und dir fett Gewinne bescheert hat. Meine Einschätzung ist nur, dass die Server die SuperMicro baut, austauschbar sind, und es wenig Grund gibt, warum nicht auch andere Firmen in Zukunft ähnliches anbieten bieten können. Da setzt mein Gedanke an, Kriterien zu finden, nach denen man SuperMicro früher verkaufen könnte, so lange sie noch eine so hohe Bewertung haben. Meme-Stock wäre vielleicht ein Kriterium.
Ich verstehe, dass du das anders sieht, und weiterhin an SuperMicro glaubst.
Wie der Titel sagt, Momentum und Wachstum. Wenn das vorbei ist fliegt sie wie alle anderen auch raus. Ich glaube vieles, aber handle nicht nach Glauben sondern nach Tatsachen.
So wie ich das sehe sind die Server vielleicht (nicht ganz legal) kopierbar, aber selbst das Kopieren kann länger dauern als bis schon der nächste Chip im SuperMicro System verbaut ist. Mich erinnert die Firma in diesem Stadium ein bisschen an die ganz frühe Stanford University Network wenn das noch wer kennt...
Noch zu Supermicro: wer die Geschichte von Dell verfolgt hat weiss dass Dell eine ganze Menge Kohle an IBM abdrücken musste für Patente die IBM inne hat. Es gab Zeiten da hat IBM mehr an einem Dell Computer verdient als Dell... und mehr als an einem IBM PC.
Supermicro hatte letztes Jahr 308 aktive Patente und 49 Patente die noch geprüft werden. Wie hier schon gesagt wurde kann jede Technologie kopiert werden, aber das dauert erstens ein Weilchen und zweitens kann es für den Kopierer teuer werden...
https://insights.greyb.com/super-micro-c...r-patents/
Ganz so schlecht sehen die Daten von dem Laden nicht aus.
Es ist nur schade das solche Titel stets unmittelbar gnadenlos überbewertet werden.
Was ist denn die SuperMicro von morgen?
(19.05.2024, 22:08)Vahana schrieb: [ -> ]Ganz so schlecht sehen die Daten von dem Laden nicht aus.
Es ist nur schade das solche Titel stets unmittelbar gnadenlos überbewertet werden.
Was ist denn die SuperMicro von morgen?
Na eine der 37 Titel die ich im Zockerdepot halte natürlich, inklusive Supermicro.
Spass beiseite, die ganz grossen Gewinner sind und waren immer Ueberraschungen.
Wo du recht hast, hast du recht.
+ Neue Läufer Quant Value?
In den Shippern habe ich 25% in der Quant Value Strategie und der Trend läuft noch nicht so lange wie im Ingenieurbereich (dort waren meine ersten Käufe ORN und ESOA - letzter Kauf TPC). Heute gab es die nächste Übernahme bei den Shippern bei OSG.
NMM läuft schon, eine ZIM oder CMRE wäre z.B. noch eine Option. Argentinische Banken (SUPV, BMA, BBAR) sind in der Strategie seit langem der Top-Performer, aber der Trend ist schon weit fortgeschritten.
Ich finde aktuell aber nur 17 kaufenswerte Unternehmen. Das ist nicht gerade viel. Habe aber sehr strenge Kriterien um hier den Drawdown gering zu halten.
Meine Erfahrung ist das sich in den Branchen Cluster bilden und diese ein gutes Indiz für einen kommende positve Wende in einer Branche sind.
Ich bin viel aktiver als Pete und verkaufe in hohe Bewertungen, kaufe zurück und halte auf höheren Bewertungen nur lange, wenn sich das Unternehmen von Value zu Growth verändert (bspw. SMCI). Außerdem schichte ich von teurem Value in günstigere Alternativen aktiv um.
Ich halte gerne ein konzentriertes Portfolio und nehme meine besten Ideen, um sehr hohe Renditen zu erzielen. Um Value Fallen zu vermeiden, warte ich auf einen Katalysator der die Value-Bewegung nach oben spült.
Geringe Erwartungen sind ein Segen!
LC habe ich Depot. Dazu noch eine SYF gekauft.
Performance seit 2000-2023 von AAR 96.4% - hier nehme ich das ganze Unternehmen auseinander.
Wie kommt die hohe Performace zu stande? Hier wird besonders durch die Realtime-Analyse von Earnings und News direkt der Katalysator gehandelt.
+ Alternative: Value Stars
Hier bin ich sehr aggressiv unterwegs und halte ein hoch konzentriertes Portfolio. Die Vola ist möderisch und zwar in beide Richtungen. Seit 2000-2023 eine Rendite AAR +55.2% (die Rendite aber um ehrlich zu sein in den letzten Jahren deutlich gesunken, denn von 2000-2010 hatte ich noch AAR +83.2%). Positionen werden hier immer in die günstisten Werte mit Katalysator umgeschichtet um jeden Turbo nach News zu nutzen. Ich verzichte hier auf eine gute Abwehr des Unternehmens und habe einen sehr hohen Turnover.
Hier ist die Win-Ratio "nur" 58% - mehr Zeit der oberen Strategie bringt >70%.
(20.05.2024, 17:06)Boy Plunger schrieb: [ -> ]...
Performance seit 2000-2023 von AAR 96.4% - hier nehme ich das ganze Unternehmen auseinander.
...
Rendite AAR +55.2% (die Rendite aber um ehrlich zu sein in den letzten Jahren deutlich gesunken, denn von 2000-2010 hatte ich noch AAR +83.2%).
...
... und da ist die Angeberei noch nicht mal dabei. 96.4% interner Zinsfuss über diese Zeit heisst aus 10k sind sagenhafte 52'709'590'378, also über 52 Milliarden, geworden. Aber ich nehme ja nicht an dass Du nur mit so wenig Kohle arbeitest, also bist Du wohl schon der mit Abstand reichste Mensch der Welt. Oder bist Du doch nur ein kleiner Angeber?
Wenn davon auch nur ein Bruchteil stimmt dann bist Du ein ganz fieser Kerl, weil die Trades die Du hier zeitnah veröffentlicht hast waren allesamt Verlierer.
Aber mach Dir keinen Stress, zwingt Dich niemand dazu die Performance zu veröffentlichen. Ich mache das hier sozusagen als Journal und um zu zeigen dass es mit hohen Renditen über längere Zeit tatsächlich extrem viel zu verdienen gibt. Aber zum Unterschied zu Dir habe ich fast jeden Trade zeitnah dokumentiert (früher hatte ich die 20% Verkäufe und die Nachkäufe nicht publiziert, heute mache ich das auch).
Das ist leider das Problem. Meine Value-Strategien konzentrieren sich häufig auf sehr kleine Werte und sind nicht unendlich skalierbar. Das bedeute das die Gewinne abgezogen werden. Ist nur privat durchführbar, hat dafür einen sehr guten Edge.
Leider werden noch die Steuern abgezogen, aber da gibt es auch Gestaltungsmöglichkeiten...
Wer sich dafür interessiert, wie ich die Werte analysiere und Petes Verlierer besser aussiebe, der kann das hier nachlesen:
https://www.trading-stocks.de/thread-320...#pid152970
Da lernt ihr fundamental mehr als bei Petes-Geheim-Blackbox-System.
(20.05.2024, 18:50)Boy Plunger schrieb: [ -> ]...
https://www.trading-stocks.de/thread-320...#pid152970
Da lernt ihr fundamental mehr als bei Petes-Geheim-Blackbox-System.
In meinem Thread lernst Du mehr als in meinem Thread? Wirr, hast Du Deine Medikamente genommen?
Der wichtigste Unterschied: ich veröffentliche alle Trades zeitnah, Du veröffentlichst nur die Gewinner im Nachhinein. Früher als Du auch zeitnah einige Trades veröffentlicht hattest waren es praktisch alles Verlierer. Das ist entweder extrem fies von Dir oder es stimmt einfach nicht was Du hier erzählst. Was auch immer, interessiert mich nicht wirklich...