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Moin Leute. Bin neu hier ab heute. 30 Jahre Tradingerfahrung, immer Aktien, über Optionsscheine und 15 Jahre Forex mit Erfolg übrigens, seit Aug 23 Optionen. Lässt sich gut an).

Angenommen, man hat 3000 BASF und 600 ALV und möchte den Bestand voll in beide Richtungen veroptionieren (z B. Straddles oder Strangles o.ä.).

Wi kann man das am besten anstellen damit der Aktienbestand per Saldo immer gleich bleibt?
Die Rendite maximiert wird, volle Divis mitgenommen werden?

Außerdem sollte es optimalerweise (im nächsten Schritt) dann auch noch gehedged werden).

How Do you Do it?

Erstmal Herzlich Willkommen!

habe Strangles und Straddles wegen der Steuerproblematik komplett eingestellt, selbst der Verkauf von Puts über den Jahreswechsel hinweg kann Ärger machen 

Optionen nur noch calls, puts und lang laufende Optionen mit LEAPS

bestehende Positionen wie z.B. Vonovia müssen durch covered-calls ihren Beitrag leisten, setze bei gefallenen Werte wie Disney, 3M oder Intel durch langfristige Kaufoptionen auf Kurssteigerungen.

(04.11.2023, 17:13)J R schrieb: [ -> ]Optionen nur noch calls, puts und lang laufende Optionen mit LEAPS

bestehende Positionen wie z.B. Vonovia müssen durch covered-calls ihren Beitrag leisten, setze bei gefallenen Werte wie Disney, 3M oder Intel durch langfristige Kaufoptionen auf Kurssteigerungen.

Im Gegensatz zu dir setze ich auf ETFs.
Beide ETFs profitieren auf jeden Fall von Zinssenkung, gehe ich davon aus.

(24.10.2023, 18:18)Waldi schrieb: [ -> ]Angenommen, man hat 3000 BASF und 600 ALV und möchte den Bestand voll in beide Richtungen veroptionieren (z B. Straddles oder Strangles o.ä.).

Wi kann man das am besten anstellen damit der Aktienbestand per Saldo immer gleich bleibt?
Die Rendite maximiert wird, volle Divis mitgenommen werden?

Außerdem sollte es optimalerweise (im nächsten Schritt) dann auch noch gehedged werden).

Also du meinst, immer voll Theta kassieren bei null Gamma-Risiko, die eierlegende Optionswollmilchrenditesau?
Kenne ich leider nicht, aber wenn du sie gefunden hast, bitte Bescheid geben, bin ich sofort dabei.

Ein früherer Kunde von mir hat dieses Konzept auch für seinen Fonds durchgezogen. Kassa-Aktienportfolio mit short Puts und Calls, immer Theta long, immer Gamma short, alles super....dann kam der Corona-Crash und es hat ihm den Kopf abgehauen. Seitdem nie wieder erholt davon.