(11.01.2019, 23:59)StockBayer schrieb: [ -> ]Trade #5, 11.01.2019
OPEN 1x CL (APR) Mar15 42/40 Bull Put Spread für 1.71$ Credit
Preis Underlying: 52,30$
Prämie: 166$
Max. Profit: 166$
Max. Risk: Short-Side: 1.839$ / Long-Side: >262,82 dann pro Punkt 1$ bis unendlich
Break-Even: 41,84$
Marginauswirkung: 186$
Restlaufzeit: 62d
Commission: ca. 5$
OVX: 40,99
Gefällt, bitte weiter so
ca. 20% vom max. Profit haben wir schon...
PS: Copy&Paste-Fehler
(03.01.2019, 22:54)StockBayer schrieb: [ -> ]Trade #3, 03.01.2019
1x GC Feb 1290/1300 Bull-Call Spread 4.3$ (Debit)
Preis Underlying: 1295,50
Prämie: -430$
Max. Profit: 570$
Max. Risk: -430$
Break-Even: 1294,51
Marginauswirkung: 303$
Restlaufzeit: 25d
Commission: ca. 5$
GVZ: 13,68
Auch: Bitte weiter so! GC Feb kommt jetzt auch langsam in die Gefilde, wo´s warm wird
Dauerhaft >1294 macht Freude...
(11.01.2019, 23:59)StockBayer schrieb: [ -> ]Trade #5, 11.01.2019
OPEN 1x CL (APR) Mar15 42/40 Bull Put Spread für 1.71$ Credit
Preis Underlying: 52,30$
Prämie: 166$
Max. Profit: 166$
Max. Risk: Short-Side: 1.839$ / Long-Side: >262,82 dann pro Punkt 1$ bis unendlich
Break-Even: 41,84$
Marginauswirkung: 186$
Restlaufzeit: 62d
Commission: ca. 5$
OVX: 40,99
Gesamtübersicht
P/L (Realisiert): -244$
Max. Profit (Unrealisiert): 1.324$ +166$ = 1.490$
Max. Risk (Unrealisiert):
... Gesamt: 2.667$ / unlimited auf der Long-Seite
... Short Side: 1.839$ / Long Side: 828$ bzw. unlimited
Ges. Marginbelastung: 4.675$ + 186$ = 4.861$
Edit am 17.01.2018: Copy&Paste-Fehler
beim Bull-Put-Spread gibts natürlich kein unbegrenztes Risk auf der Long-Seite...
Aktueller Status
Schaut ein bisschen wild aus im Depot heute
[
attachment=951]
Bei ES-Trade mach ich noch nix, da ist noch Luft.
Gold lass ich auch mal so stehen. Nur noch 10 Tage. Wir werden sehen.
Öl läuft gut. Wenn´s so weiter geht, dann kann ich bald glattstellen.
XSP-Trade macht mir Probleme: > 263 Verlustzone. Wir stehen bei 266. Da mach ich ein paar Anpassungen (folgt).
Realisierte P/L bisher
[
attachment=952]
(07.01.2019, 23:45)StockBayer schrieb: [ -> ]Trade #4, 07.01.2019
1x XSP Feb15 256/257 Call Front Spread für 4.82$ Credit
Eine kurze Beschreibung zum Call Front Spread findet ihr hier:
https://www.optionsplaybook.com/option-s...al-spread/
Preis Underlying: 254,93
Prämie: 482$
Max. Profit: 582$
Max. Risk: Short-Side: kein Risiko / Long-Side: >262,82 dann pro Punkt 1$ bis unendlich
Break-Even: 262,82$
Marginauswirkung: 3614$
Restlaufzeit: 38d
Commission: ca. 3$
VIX: 21,40
2019-01-18 Anpassungen
Akt. P/L: -806$
Der Preisanstieg der letzten Tage tut ganz schön weh, wir befinden uns bereits im Verlustbereich. Meine bearishe Meinung muss ich aufgeben. Vorerst.
Daher ein paar Anpassungen:
+1 XSP Feb15 258 PUT für -1.79$
-2 XSP Feb15 267 PUT für 4,13/Kontrakt
und
-1 XSP Feb15 270 CALL für 2.65$
-1 XSP Feb15 270 PUT für 5.69$
(= Short Straddle)
Das ergibt folgende Veränderung:
Unlimited Risk nun auf beiden Seiten: Dafür hat sich der obere Breakeven von ca. 263 auf ca. 274 nach oben geschoben, wobei nun
unter 263 der Verlust eintritt. D.h. aus der ehem. bearishen Posi wird nun ein leicht bullishe Range mit unlimited Risk zu beiden Seiten.
Sehr wahrscheinlich werde ich Anfang nächste Woche noch einen/zwei Puts zur Absicherung nach unten dazu kaufen..
Neuer max. mögliche Profit: ca. 736$, wenn XSP zum Verfall zwischen 267 und 270 landen sollte. Ansonsten noch im Plus bis zu o.g. Break-Even-Punkten...
Vor Anpassung
[
attachment=954]
Nach Anpassung:
[
attachment=953]
Zusammenfassung
Preis Underlying: 266,39
Prämie: 1.958,60$
Max. Profit: 736$
Max. Risk:
Short-Side: unlimited / Long-Side: unlimited
Break-Even: Unten 263$ / Oben 274
Marginauswirkung: keine Ahnung, hab ich vergessen zu notieren. Gesamt Margin bei knapp unter 10k. Jetzt geht nix mehr.
Restlaufzeit: 28d (10d sind vorbei)
Commission: ca. 9$
VIX: 17,80
(19.01.2019, 00:55)StockBayer schrieb: [ -> ] (07.01.2019, 23:45)StockBayer schrieb: [ -> ]Trade #4, 07.01.2019
1x XSP Feb15 256/257 Call Front Spread für 4.82$ Credit
Eine kurze Beschreibung zum Call Front Spread findet ihr hier:
https://www.optionsplaybook.com/option-s...al-spread/
Preis Underlying: 254,93
Prämie: 482$
Max. Profit: 582$
Max. Risk: Short-Side: kein Risiko / Long-Side: >262,82 dann pro Punkt 1$ bis unendlich
Break-Even: 262,82$
Marginauswirkung: 3614$
Restlaufzeit: 38d
Commission: ca. 3$
VIX: 21,40
2019-01-18 Anpassungen
Akt. P/L: -806$
Der Preisanstieg der letzten Tage tut ganz schön weh, wir befinden uns bereits im Verlustbereich. Meine bearishe Meinung muss ich aufgeben. Vorerst.
Daher ein paar Anpassungen:
+1 XSP Feb15 258 PUT für -1.79$
-2 XSP Feb15 267 PUT für 4,13/Kontrakt
und
-1 XSP Feb15 270 CALL für 2.65$
-1 XSP Feb15 270 PUT für 5.69$
(= Short Straddle)
Das ergibt folgende Veränderung:
Unlimited Risk nun auf beiden Seiten: Dafür hat sich der obere Breakeven von ca. 263 auf ca. 274 nach oben geschoben, wobei nun unter 263 der Verlust eintritt. D.h. aus der ehem. bearishen Posi wird nun ein leicht bullishe Range mit unlimited Risk zu beiden Seiten.
Sehr wahrscheinlich werde ich Anfang nächste Woche noch einen/zwei Puts zur Absicherung nach unten dazu kaufen..
Neuer max. mögliche Profit: ca. 736$, wenn XSP zum Verfall zwischen 267 und 270 landen sollte. Ansonsten noch im Plus bis zu o.g. Break-Even-Punkten...
Vor Anpassung
Nach Anpassung:
Zusammenfassung
Preis Underlying: 266,39
Prämie: 1.958,60$
Max. Profit: 736$
Max. Risk: Short-Side: unlimited / Long-Side: unlimited
Break-Even: Unten 263$ / Oben 274
Marginauswirkung: keine Ahnung, hab ich vergessen zu notieren. Gesamt Margin bei knapp unter 10k. Jetzt geht nix mehr.
Restlaufzeit: 28d (10d sind vorbei)
Commission: ca. 9$
VIX: 17,80
2019-01-23 Anpassungen II
Setzen wir dem Drama ein vorübergehendes Ende
:
Closed:
-2 C 257: BOT für 8.95$ und 1.57$ Com. -> -697$ (real. P/L)
-2 P 267: BOT für 6.55$ und 1.57$ Com. -> -487$
+1 P 258: SLD für 2.75$ und 1.08$ Com. -> +94$
-1 C 270: BOT für 1.58$ und 1.08$ Com. -> +105$
-1 P 270: BOT für 8.31$ und 1.08$ Com. -> -264$
=> Gesamt P/L realisiert: -1.249$
Offen verbleibt weiterhin:
+1 C 256
Dazu neu opened:
-1 C 265 für 3.62$ Credit
D.h. es bleibt 256/265er Bull Call Spread stehen.
Wenn zum Verfall XSP < 256, dann verlier ich weitere -250$ (was einen Gesamtverlust von ca. -1.499$ ausmachen würde),
steht XSP zum Verfall > 258, dann mach ich nochmal ein paar Dollar.... >265 wären das im Maximum nochmal +650, für ein Gesamtergebnis von -599$.
Ich hätt den anfänglichen 256/257 Call Front Spread einfach so belassen sollen... wenn ich den heute glattgestellt hätte, wäre es nur ein Verlust von ungefähr -308$ gewesen
.
Tja
Der Trade war einfach Murks
(17.01.2019, 00:57)StockBayer schrieb: [ -> ] (03.01.2019, 22:54)StockBayer schrieb: [ -> ]Trade #3, 03.01.2019
1x GC Feb 1290/1300 Bull-Call Spread 4.3$ (Debit)
Preis Underlying: 1295,50
Prämie: -430$
Max. Profit: 570$
Max. Risk: -430$
Break-Even: 1294,51
Marginauswirkung: 303$
Restlaufzeit: 25d
Commission: ca. 5$
GVZ: 13,68
Auch: Bitte weiter so! GC Feb kommt jetzt auch langsam in die Gefilde, wo´s warm wird Dauerhaft >1294 macht Freude...
Close Trade #3, 23.01.2019
1x GC Feb 1290/1300 Bull-Call Spread 4.3$ (Debit)
Preis Underlying: 1281,90; -1,05%
Prämie: -1.30$
Max. Profit: 570$
Max. Risk:
-430$
Break-Even: 1294,51
Marginauswirkung: keine Ahnung, da nicht mehr notiert.
Restlaufzeit: 5d
Commission: ca. 9$ gesamt.
GVZ: 10,61; -22,4%
P/L: -430 + 130$ -9$ (Com.) = -309$
Laufzeit: 31 Tage
Gesamtübersicht
P/L (Realisiert):
-244$ + -1.249$ + 139$ = -1.354$
Max. Profit (Unrealisiert): 988$
Max. Risk (Unrealisiert):
... Gesamt: 2.917$$
... Short Side: 2.089$ / Long Side: 828$
Ges. Marginbelastung: 611$
Fazit GC-Trade:
War mit dem Spread fast am ATM zu optimistisch, hatte gedacht, es geht noch gut über die 1300
! Ich hätte vlt. einen Bear-Call-Spread ca. 1SD aus dem Geld eröffnen sollen, da Gold zu dem Zeitpunkt schon einige Tage zu "gut" gelaufen ist...
Trade #6, 25.01.2019
OPEN: BOT 1x MO Mar15 42.5 Call für 2.89$
Preis Underlying: 44,29$
Prämie: -290$
Max. Profit: unlimited
Max. Risk: Short-Side: -290$ / Long-Side: keine.
Break-Even: 45,43$
Marginauswirkung: 0$
Restlaufzeit: 48d
Commission: ca. 1$
VIX: 17,42
Trade #7, 25.01.2019
OPEN: 5x PG Feb 90/87 Bull-Put-Spread für 0.23$ Credit.
-5 Feb 90 Put 0.405$ -> 203$ cr
+5 Feb 87 Put 0.185$ -> 92$ db
Preis Underlying: 93,51$
Prämie: 110$
Max. Profit: 110$
Max. Risk: Short-Side: -1.390$ / Long-Side: keine.
Break-Even: 89,79$
Marginauswirkung: 1.315$
Restlaufzeit: 20d
Commission: ca. 5$
VIX: 17,42
Gesamtübersicht, 25.01.2019
P/L (Realisiert): -1.354$ + -290$ = -1.644$
Max. Profit (Unrealisiert): 1.098$
Max. Risk (Unrealisiert):
... Short Side: 3.479$ / Long Side: 828$
Ges. Marginbelastung: ca. 2.000$