Umbau und Kapitalerhöhung
Credit Suisse setzt zum Befreiungsschlag an

Die Schweizer Credit Suisse strafft sich. Die Geschäftesbereiche werden neu sortiert und Tausende Stellen fallen weg. Finanziert wird der Umbau durch Verkäufe - und den Einstieg Saudi Arabiens.


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https://www.n-tv.de/wirtschaft/Credit-Su...78244.html

Credit Suisse startet Kapitalerhöhung

Die Credit Suisse beginnt mit der Umsetzung der vergangene Woche angekündigten Kapitalerhöhung. Die krisengeplagte Schweizer Großbank gab am Montag die Eckwerte der Transaktion bekannt. Die Saudi National Bank und andere Profi-Anleger werden demnach 462 Millionen neue Aktien zu einem Preis von 3,82 Franken beziehen, entsprechend 94 Prozent des volumengewichteten Durchschnittspreises der letzten beiden Handelstage an der Schweizer Börse SIX. Der Ausgabepreis für die im Rahmen des Bezugsrechtsangebots bei den Altaktionären zu platzierenden 889,4 Millionen Aktien belaufe sich auf 2,52 Franken, erklärte die Credit Suisse weiter. Sie sollen für je sieben gehaltene Anteile zwei neue Titel erweben können. Insgesamt erwartet die Bank aus der Transaktion einen Bruttoerlös von vier Milliarden Franken.

Die Credit Suisse hatte vergangenen Donnerstag einen tiefgreifenden Umbau angekündigt, der unter anderem tiefe Einschnitte bei der Investmentbank vorsieht. Die Saudi National Bank und andere Investoren haben sich dabei verpflichtet, an der dafür nötigen Kapitalbeschaffung teilzunehmen.


https://www.n-tv.de/wirtschaft/der_boers...85506.html

die Kapitalerhöhung ist durch, konnte nichts zu den genaueren Konditionen finden. Hätte mich interessiert ob es so etwas wie Halte- oder Schonfristen gab. Na egal, entscheidend ist die Erhöhung der ausstehenden Aktien von 2,7 Mrd. auf über 4 Mrd. Stücke. Das verwässert zukünftige Erträge ziemlich. Kosten sollen eingespart werden, dieses Quartal wird auch noch schlecht laufen. Könnte aber ein Turnaround werden. Selbst wenn das Unternehmen wieder einen guten Quartalsabschluss wie z.B. im 3. Quartal 2021 schafft, dann sind die Kennzahlen nur noch halb so gut wie vorher. Umgerechnet auf die US-ADRs sehe ich nicht mehr Potenzial als 5$.
Die Seite maximum-pain.com zeigt im Jan24-Chart eine Momentaufnahme der aktuellen Open Interests. Der Punkt um die 5$ wird sicher heiss umkämpft werden, höhere Strikes sind illusorisch.
   

Habe einen LEAP Call Jan 2025 knapp unter den 5$ abgesetzt und bin jetzt mit 3.500 Deltas long. Mal schaun ob es was wird. Der Broker gibt mir eine 28%ige Wahrscheinlichkeit auf Erfolg

Zitat:Habe einen LEAP Call Jan 2025 knapp unter den 5$ abgesetzt und bin jetzt mit [korrgiert] 1.200 Deltas long. Mal schaun ob es was wird. Der Broker gibt mir eine 28%ige Wahrscheinlichkeit auf Erfolg

etwas peinlich, aber ich habe am Freitag einen Rechenfehler gemacht und den Basispreis zu hoch angesetzt. Für mein Kursziel hätte das in einem Verlust geendet.

Dank Interactive Brokers konnte ich die Option heute gesichtswahrend austauschen von OTM zu ATM. Nun rechnerisch 1.000 Deltas long, Wahrscheinlichkeit auf 37% gestiegen. Auf StockTwits wurde bei den Credit Suisse schon "unusual options detected" und "massive call buying" bemerkt, es tut sich was bei der Aktie. Vermutlich erregt alleine mein Herumhampeln mit den Optionen schon genug Aufregung. Aber die richtigen Player spielen in einer anderen Grössenordnung. Am Freitag wurden Call-LEAPs mit Basis 4,50$ im Wert von knapp 30.000$ gekauft

bald gehen wohl die lichter bei der CS aus!

   

(15.03.2023, 13:45)A.Greenspan i.R schrieb: bald gehen wohl die lichter bei der CS aus!

Ja, sieht schlecht aus, noch nicht mal die Saudis wollen dem schlechten gutes Geld nachwerfen...

Der Investor hat doch nur gesagt das keine weiteren Investitionen erfolgen weil die 10% Marke nicht überschritten werden soll, da dann Regularien greifen auf welche der Investor keine Lust hat.
Und was macht der Markt daraus!!!

(15.03.2023, 13:54)cubanpete schrieb: Ja, sieht schlecht aus, noch nicht mal die Saudis wollen dem schlechten gutes Geld nachwerfen...

SNB schiesst 50 Mia rein....

Nachtrag: warum bleibt eigentlich der CHF stabil? Müsste doch an Wert verlieren, oder?

(16.03.2023, 04:31)rienneva schrieb: SNB schiesst 50 Mia rein....

Nachtrag: warum bleibt eigentlich der CHF stabil? Müsste doch an Wert verlieren, oder?

SNB schiesst gar nichts ein, warum sollte also der CHF sinken?

Die CS ist eine der systemrelevanten Banken und es existiert im Fall eines extremen Verlustes ein Plan sie auftrennen zu können. Sogar die Software musste dafür konzipiert werden, bei allen systemrelevanten Banken der Schweiz. Aber das ist hier anscheinend nicht der Fall.

Die Kapitalbasis ist nicht das Problem. Das Problem ist das schwindende Vertrauen und damit einhergehend ein möglicher Liquiditäts Engpass. Diesen haben alle, ich wiederhole, ALLE Banken im Fall eines Panik Abzuges von Guthaben der Kunden.

Die SNB hat nun die Kreditlinie auf 50 Mia erhöht um den Markt und die Kunden zu beruhigen. Es wird deshalb garantiert keinen Liquiditätsengpass geben und allein dieser Umstand sollte genügen dafür dass die Kreditlinie gar nicht gebraucht wird.

Hier übrigens eine Liste aller weltweit systemrelevanten Banken in alphabetischer Sortierung: https://www.fsb.org/2022/11/2022-list-of...ks-g-sibs/