Optionsstrategie

Danke für eure Antworten.

Ich stehe da noch ganz am Anfang, und wollte mit einer speziellen Bezeichnung tiefergehend recherchieren.

Ich dachte da z.Bsp. an:

Underlying: Aktie Altria (MO)

- C = Strike 50,5 --> 0,80 Optionskurs
+ C = Strike 50,0 -> 1,18
Kurs = 48,98
- P = Strike 46,5 --> 0,59

Credit 0,91

Dies sind Kurse die im Moment (Wochenende) auf der TWS angezeigt werden.

 

Ausgaben: -1,18
Einnahmen: 0,80+0,59=+1,39

credit:0,21  

-  sollte der Kurs bei 49 kleben bleiben ist der spread zw -C/+C  quasi 0

evtl an der Zeitschiene drehen, um die Prämie zu erhöhen - hängt natürlich von Deinem Ziel ab!!!

Dem Ziel? Was soll das ganze bringen? Welche Risiken birgt es?
Aus dem Post geht ja folgendes hervor:
1. Ich habe die Aktien
2. Ich verkaufe nen Call für 50,5 USD, muss also liefern wenns über 50,5 geht
3. Ich kaufe gleichzeitig nen Call für 50
4. Ich verkaufe nen Put, muss also die Aktien abnehmen wenn sie unter 46,5 fallen?

Das Ziel ist eine möglichst einfache Strategie mit möglichst wenig Zeitaufwand zu finden. (da ich ein Feierabend-Trader bin)
Ob sich das rechnet, muss ich noch sehen.

1. Nein, die Aktien sind nicht im Bestand.
2. Wenn der Kurs über 50,5 geht, und ich Aktien entsprechend verkaufen muss, kann ich sie ja mit dem Long Call zu 50,0 kaufen.
4. Ja. Würde dann die Dividende einstreichen, und Short Calls darauf handeln.

Wenn der Kurs zwischen den beiden Shorts bleibt, habe ich zumindest noch eine kleine Prämieneinnahme.

So hatte ich mir das gedacht.    

Übersehe ich da irgendwas?  

wie weiter geschrieben covered call = short put im payoff diagramm

dann würde ein short put doch ausreichend sein, da Dir die Einbuchung siehe 4) quasi egal - credit wäre 0,59
spart Dir auch Gebühren