Vorstellung Darwinex
Hallo zusammen, ich möchte mit diesen Thread die Social Trading Plattform Darwinex vorstellen.
Darwinex bietet Tradern die Möglichkeit ihre Handelsstrategien zu veröffentlich und diese Investoren zugänglich zu machen. Darwinex fungiert zugleich als Broker und Asset Manager. https://www.darwinex.com/about und https://www.darwinex.com/investors
Darwinex ist unteranderem ein Copytrading Anbieter, unterscheidet sich jedoch in einigen Dingen von den üblichen Verdächtigen am Markt.
Die Wichtigsten Merkmale aus meiner Sicht wären:
- Darwinex investiert selbst Eigenkapital in die besten Trader. https://help.darwinex.com/what-is-darwinia
- Trader müssen eigenes Kapital riskieren um ihre Strategie listen zu können.
- jede Strategie wird durch einen Risk Manager überwacht und kontrolliert damit Investoren Gelder vor Unfug sowie irrationales verhalten geschützt. https://help.darwinex.com/risk-manager
- Ein Trader verdient nur wenn er Peformance liefert.
- Jede Strategie wird durch 12 Kennzahlen gefiltert und bewertet, desto mehr Konstanz ein Trader nachweist desto höher das Ranking https://help.darwinex.com/d-score
- Alle Strategien werden auf dasselbe Risiko skaliert damit eine Vergleichbarkeit herrscht. https://help.darwinex.com/var
- Ein Darwin ist ähnlich wie Derivate jederzeit Handelbar, auch hier gibt es Spreads. https://help.darwinex.com/investments-costs
Vorteile:
- Größte Vorteile ergeben sich aus der Tatsache das Tradingstrategien in der Regel eine geringe Korrelation zum Gesamtmarkt haben.
Trader haben die Möglichkeit beide Richtungen zu handeln, was zu gleich Chance aber auch Risiko sein kann.
- Es herrscht eine sehr große Transparenz. Als Trader ist man gläsern, alle Trading Entscheidungen sind öffentlich einsehbar es gibt keine Möglichkeit sich zu „verstecken“ was wiederum das Niveau an der Spitze deutlich hebt.
-
Nachteile:
Hier gibt es einige Punkte die ich aufführen könnte. Die wichtigsten wären zum einen,
- am Ende des Tages liegt das Wohl und Wehe einer erfolgreichen Investition beim Trader und dessen Fähigkeiten/Mentalität. Das kann sowohl Chance aber auch Risiko zugleich sein, da man nur bedingt bewerten kann (Beifahrer im Auto).
- Der Score allein sagt nichts über die Zukunft aus. Er ist jedoch sinnvoll um von vornherein vieles auszuklammern.
- Zudem gibt es leider viele Migrierte Trackrecords die sehr nahe an Betrug sind.
- Die Skalierung des Risikos auf 10% finde ich eher suboptimal. Das ist für den Aggressiven Trader nicht so schlimm, für die Defensiveren Trader eine Herausforderung. Dies soll jedoch demnächst geändert werden. Es soll künftig eine Wahlmöglichkeit für Trader zwischen 3-5% und 10% geben.
Zum Abschluss möchte ich in eigener Sache meine Strategie Vorstellen. Es ist die Fortführung meiner EuroStoxx50 Strategie. https://www.darwinex.com/darwin/LVM.4.13/
Derzeit bin ich im Drawdown Modus, was jedoch mehr am EuroStoxx und der aktuellen Trading Range (3720 - 3680) seit 7.11 liegt. Sobald sich diese Auflöst und die neue Trend Richtung beginnt sollte es sich wieder bessern.
Hallo zusammen, ich möchte mit diesen Thread die Social Trading Plattform Darwinex vorstellen.
Darwinex bietet Tradern die Möglichkeit ihre Handelsstrategien zu veröffentlich und diese Investoren zugänglich zu machen. Darwinex fungiert zugleich als Broker und Asset Manager. https://www.darwinex.com/about und https://www.darwinex.com/investors
Darwinex ist unteranderem ein Copytrading Anbieter, unterscheidet sich jedoch in einigen Dingen von den üblichen Verdächtigen am Markt.
Die Wichtigsten Merkmale aus meiner Sicht wären:
- Darwinex investiert selbst Eigenkapital in die besten Trader. https://help.darwinex.com/what-is-darwinia
- Trader müssen eigenes Kapital riskieren um ihre Strategie listen zu können.
- jede Strategie wird durch einen Risk Manager überwacht und kontrolliert damit Investoren Gelder vor Unfug sowie irrationales verhalten geschützt. https://help.darwinex.com/risk-manager
- Ein Trader verdient nur wenn er Peformance liefert.
- Jede Strategie wird durch 12 Kennzahlen gefiltert und bewertet, desto mehr Konstanz ein Trader nachweist desto höher das Ranking https://help.darwinex.com/d-score
- Alle Strategien werden auf dasselbe Risiko skaliert damit eine Vergleichbarkeit herrscht. https://help.darwinex.com/var
- Ein Darwin ist ähnlich wie Derivate jederzeit Handelbar, auch hier gibt es Spreads. https://help.darwinex.com/investments-costs
Vorteile:
- Größte Vorteile ergeben sich aus der Tatsache das Tradingstrategien in der Regel eine geringe Korrelation zum Gesamtmarkt haben.
Trader haben die Möglichkeit beide Richtungen zu handeln, was zu gleich Chance aber auch Risiko sein kann.
- Es herrscht eine sehr große Transparenz. Als Trader ist man gläsern, alle Trading Entscheidungen sind öffentlich einsehbar es gibt keine Möglichkeit sich zu „verstecken“ was wiederum das Niveau an der Spitze deutlich hebt.
-
Nachteile:
Hier gibt es einige Punkte die ich aufführen könnte. Die wichtigsten wären zum einen,
- am Ende des Tages liegt das Wohl und Wehe einer erfolgreichen Investition beim Trader und dessen Fähigkeiten/Mentalität. Das kann sowohl Chance aber auch Risiko zugleich sein, da man nur bedingt bewerten kann (Beifahrer im Auto).
- Der Score allein sagt nichts über die Zukunft aus. Er ist jedoch sinnvoll um von vornherein vieles auszuklammern.
- Zudem gibt es leider viele Migrierte Trackrecords die sehr nahe an Betrug sind.
- Die Skalierung des Risikos auf 10% finde ich eher suboptimal. Das ist für den Aggressiven Trader nicht so schlimm, für die Defensiveren Trader eine Herausforderung. Dies soll jedoch demnächst geändert werden. Es soll künftig eine Wahlmöglichkeit für Trader zwischen 3-5% und 10% geben.
Zum Abschluss möchte ich in eigener Sache meine Strategie Vorstellen. Es ist die Fortführung meiner EuroStoxx50 Strategie. https://www.darwinex.com/darwin/LVM.4.13/
Derzeit bin ich im Drawdown Modus, was jedoch mehr am EuroStoxx und der aktuellen Trading Range (3720 - 3680) seit 7.11 liegt. Sobald sich diese Auflöst und die neue Trend Richtung beginnt sollte es sich wieder bessern.
