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RE: StockBayer´s Options Lab
| 10.01.2020, 21:00 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 10.01.2020, 21:02 von StockBayer.)
Update zu den Iron Condor Trades aus dem Dezember-Verfall
Zunächst mal waren ja noch die Long JNJ-Position und die Short MSFT-Position die ich aus dem November mitgeschleppt hab im Depot.
Damit hab ich ja folgendes gemacht:
Hier das Ergebnis hieraus:
JNJ stand am Verfallstag bei 146,06$ daher wurde mein 140er Call ausgeübt und ich wurde die Aktien alle los. P/L hieraus: +3.222,53$
MSFT stand am Verfallstag bei 157,41$. Bedeutet -7,41$ Verlust für die Short-Stockposition, aber +12,41$ aus dem 145er Long Call, abzüglich der Kosten für den RiskReversal von 1.95$ ergibt es ein P/L von 1.512,34$ (nach Com.).
Dann gab es im Dezember noch einen APA 21/22 27/28 IC, der brachte +172,19$. Hier wurde aber der 20er Short Put ausgeübt. Die Stock-Position hab ich dann am Montag drauf zu 21,28$ auflösen können, was nochmal zusätzlich 1.529,98$ brachte.
=> Alles in Allem für den Dezember also +6.264,85$
Zunächst mal waren ja noch die Long JNJ-Position und die Short MSFT-Position die ich aus dem November mitgeschleppt hab im Depot.
Damit hab ich ja folgendes gemacht:
(03.12.2019, 20:31)StockBayer schrieb: Aus den 29NOV-Transaktionen habe ich ja nun 2 Stock-Positionen im Depot:
+1000 JNJ zu 137
-500 MSFT zu 150
Also was tun?
JNJ will ich erstmal weiter halten. Werde darauf Short Calls schreiben. Wenn ich ausgeübt werde solls mir recht sein.
Daher: 10x -C 140 zu je $0.56
Bei MSFT gehe ich von weiterhin moderat steigenden Kursen aus. Von daher werde ich die bestehende Short-Position um je 5x -P 150 und +C 145 (DEC20) erweitern, so dass es in Summe vom Risikoprofil her einen Bull Call Spread ergibt. Die Aktion kostet mich $1.95 pro Kontrakt. Unter $145 kann ich nicht mehr als die $1.95 verlieren, über $150 kann ich aber auch nicht mehr als $3.05 machen. Dafür kann ich gut schlafen.
Hier das Ergebnis hieraus:
JNJ stand am Verfallstag bei 146,06$ daher wurde mein 140er Call ausgeübt und ich wurde die Aktien alle los. P/L hieraus: +3.222,53$
MSFT stand am Verfallstag bei 157,41$. Bedeutet -7,41$ Verlust für die Short-Stockposition, aber +12,41$ aus dem 145er Long Call, abzüglich der Kosten für den RiskReversal von 1.95$ ergibt es ein P/L von 1.512,34$ (nach Com.).
Dann gab es im Dezember noch einen APA 21/22 27/28 IC, der brachte +172,19$. Hier wurde aber der 20er Short Put ausgeübt. Die Stock-Position hab ich dann am Montag drauf zu 21,28$ auflösen können, was nochmal zusätzlich 1.529,98$ brachte.
=> Alles in Allem für den Dezember also +6.264,85$
