"Std" ist hier die "annualized Volatility" und die beiden (für Portfolio und Marktportfolio) sind ja beinahe identisch (15,47% vs. 15,85%),
Also trifft es zu: die std vom Marktportfolio = std vom bewerteten Portfolio/Strategie.
Also trifft es zu: die std vom Marktportfolio = std vom bewerteten Portfolio/Strategie.