Dividend Growth Investing - DGI

Juni.

Depot YTD +17%.

Bestand: ABBV, ADM, AFL, AIZ.AX, AMGN, AOS, APD, AVGO, BHP, CAH, CAT, CLX, CONE, CVS, DMP.AX, GE, GILD, GIS, GPC, HD, HRL, IBM, KMB, KO, KTB, LMT, LOW, MDT, MKC, MMM, NP, O, ODFL, PAYX, PDCO, PFE, PG, PSX, SJM, SO, SSE.L, SWM, T, TGT, TNL, TROW, TXN, UNP, UPS, VFC, WEC, WSO, XOM, ZTS

Dividenden: ADM, AFL, AMGN, AVGO, GILD, HD, IBM, KTB, LMT, MMM, NP, O, ODFL, PFE, PSX, SJM, SO, SWM, TGT, TNL, TROW, UNP, UPS, VFC, WEC, XOM, ZTS

Erhöhungen: CAT, CLX, Ne Mini bei O, ne Mini bei SSE.L und TGT (32%!). Damit haben in 2021 bisher 26 von 54 Werten erhöht.

Nachkauf: AIZ.ASX
Der Frachtverkehr läuft fast wie früher, Domestic flights funktionieren auch halbwegs. Es sind nur die long-haul flights, die nach wie vor ausfallen und damit die cash cow.
Ich gehe aber davon aus, dass spätestens 2022 Neuseeland wieder aufmacht und das Segmet dann auch anzieht. Außerdem wird AIZ vom neuseeländischen Staat massiv unterstützt. So wie Lex VW mit Niedersachsen gibt es eine Lex AIZ mit NZ government (mehr als 50% Anteile). Die werden definitiv nicht pleite gehen und sind jetzt halt günstig.
Nur mit Dividenden rechne ich so schnell nicht wieder. Aber kann man ja liegen lassen bei 2% vom Depot. Mein einziger non payer zur Zeit.
Das waren so meine Gedanken zu AIZ.ASX. Offen bleibt, wie die Kapitalerhöhung im September verlaufen wird.
Kritisch ist aber, das Australien laut Spiegel online zur Zeit von der Delta Variante überrollt wird. Damit vermutlich demnächst auch Neuseeland. Vielleicht war's also doch ein wenig früh mit dem Nachkauf.

Besonderheiten:
Sonst keine. Bewegt sich alles wenig. Alle sind einen Tick nervös und bei weitem nicht euphorisch, auch wenn die Meldungen, wie viele Newcomer an der Börse dazugekommen sind, nicht abreissen und das wiederum mich nervös macht.

Ich habe ansonsten nur 7 Werte, die mit Dividenden under water sind. Aber alleine drei Einzeltitel haben jeweils mehr zugelegt als diese 7 zusammen im Minus stehen. DGI ist sehr entspannend.

Das war es mal wieder.

Und hier mein Juni Bericht.

Portfolio: OGN,ABBV,AVGO,CAT,CLX,CMI,CSCO,LUMN,CTVA,DD,DOW,EMR,F,FE,GILD,GIS,HST,IBM,IFF,JNJ,K,KMB,LMT,MET,MRK,NUE,O,OXY,PFE,PFG,PM,PRU,SLB,T,TRI,VZ,VTRS

Dividenden: FE,CMI,PFE,JNJ,EMR,IBM,DOW,LUMN,MET,CTVA,DD,K,O,TRI,VTRS,PRU,LMT,PFG,GILD,AVGO

Kein Handel. OGN war Abspaltung von Merck.

Margin: 109.78%, Stresstoleranz 86.64%

Carry Rendite 5.77%, davon 2.93% Marktdividende.

Performance YTD: 24.48%, CAGR seit 2014: 10.12%

Eine Rendite (YTD) von um die 20% für die diversen Dividendendepots zur Jahresmitte ist schon mehr als ordentlich. Im Schnitt lag ich mit den Dividendentiteln in den letzten 20 Jahren eher bei 7-8%, in den letzten 5 Jahren bei 10%. Ett läuft    Ich hab zur Jahresmitte den ein oder anderen überproportional angewachsenen Titel ein wenig rasiert und die mühevolle Suche nach Alternativen gestartet.

Bis zu 3% sind bei diesen traditionell eher US$-lastigen Depots auf die Euro/US$ Wechselkusveränderungen zurückzuführen. Würde mich nicht wundern, wenn wir zum Jahresende sogar wieder Wechselkurse wie im Mai 2020 sehen. Das allein ergäbe für die, die in Euro rechnen, nochmals 10% Steigerungspotential in Kursen und Dividenden dieser Depots.

Juli.

Depot YTD +17%.

Bestand: ABBV, ADM, AFL, AIZ.AX, AMGN, AOS, APD, AVGO, BHP, CAH, CAT, CLX, CONE, CVS, DMP.AX, GE, GILD, GIS, GPC, HD, HRL, IBM, KMB, KO, KTB, LMT, LOW, MDT, MKC, MMM, NP, O, ODFL, PAYX, PDCO, PFE, PG, PSX, SJM, SO, SSE.L, SWM, T, TGT, TNL, TROW, TXN, UNP, UPS, VFC, WEC, WSO, XOM, ZTS

Dividenden: CAH, CONE, GE, GPC, KMB, KO, MDT, MKC, O, PDCO, TROW, WSO

Erhöhungen: SJM. Damit haben in 2021 bisher 27 von 54 Werten erhöht.

Teilverkauf: TGT. Position wurde zu groß. Nächster Teilverkauf steht evtl. bevor. Die steigen und steigen. Unheimlich!

Nachkauf: CLX. Wie immer die Devise, was prinzipiell gesund aussieht, aber ein halbes Jahr nicht gelaufen ist, wird dann gekauft. Aber maximal 2*mal, um kein totes Pferd zu reiten.

Besonderheiten:
TROW hatte zu viel Geld und eine Sonderdividende von $3 ausgeschüttet.

Juli:

Portfolio: OGN,ABBV,AVGO,CAT,CLX,CMI,CSCO,LUMN,CTVA,DD,DOW,EMR,F,FE,GILD,GIS,HST,IBM,IFF,JNJ,K,KMB,LMT,MET,MRK,NUE,O,OXY,PFE,PFG,PM,PRU,SLB,T,TRI,VZ,VTRS

Dividenden: KMB,IFF,MRK,SLB,PM,OXY,O,CSCO

Kein Handel.

Margin: 109.75%

Stresstoleranz: 86.67%

Netto Cash Flow: 5.81%, davon Marktdividende 2.95%

Performance YTD: 23.57%, CAGR seit 2014 9.84%

Wieder ein Monat vorrüber & passiert ist wie schon in den letzten Monaten: Nichts

Bestand:
MMM, ABBV, APD, Airbus, Alibaba, MO, ADM, AMT, AOS, APLE, T, AY, ALV, AVB, Bayer, BAT, BDX, BEPC, BIL, BA, CPT, CARR, CCL, LUMN, CSCO, KO, CL, ED, CMI, DGE, CLR, DIS, D, DOW, XOM, FDX, EQR, GD, GE, GIS, GEO, HRL, HST, HII, IBM, ITW, INGR, INTC, IFF, IP, IP, JNJ, KMB, LVS, LEG, LMT, LyondellBasel, M, MA, MCD, MPW, TAP, National Grid, NEE, OHI, OKE, OTIS, PH, PEP, PM, PRU, PG, RTX, ReckittBenckiser, RLJ, RDSB, Ryanair, SPG, SO, SSE, SWK, SBUX, SYK, SKT, TXN, Unilever, UPS, VTR, VOD, WEC, WRK.

Watchlist (u.a.):
ABT, AQN, ADP, BEPC, BLK, CAT, ECL, Heineken, HON, JPM, LECO, LHX, MKC, MCK, MSFT, PLD, SPGI, SNA, TMO, TROW, VFC, V, WPC, XYL

Zugänge: keine

Abgänge: keine

Dividendenrendite nach Quellsteuer bei aktuellen Wechselkursen: 3,56 %
CAGR seit 12/2016: 17,3 %

Gedanken:
- Verkauf von International Paper vor dem SpinOff (1. Okt), Positionsgröße < 500€ ist uninteressant.
- RDSB hat die Dividende kräftig erhöht :), da es sich um eine meiner größten Positionen handelt, schlägt das sehr positiv auf den Dividendeneingang nieder.
- Der hohe FCF der Ölkonzerne lässt die aktuellen Dividenden sicher erscheinen (insb. XOM).

Etwas verspätet von mir für Juni/Juli

Juni:


Portfolio: ABBV, AVGO, BCE, BHP, CAH, CAT, DOW, EMR, GD, GIS, GSK, IBM, IP, KMB, LMT, LUMN, LYB, MMM, NUE, NWL, OKE, RDSA, RIO, STX, T, VZ, WPC

Dividenden: RDSA, EMR, IBM, DOW, LUMN, LYB, MMM, IP, NWL, LMT, AVGO

Teilverkäufe: -

Verkäufe: -

Nachkäufe: -

Neuaufnahme: -

Performance YTD TWR: 23,60%



Juli:

Portfolio: ABBV, AVGO, BCE, BHP, CAH, CAT, DOW, EMR, GD, GIS, GSK, IBM, IP, KMB, LMT, LUMN, LYB, MMM, NUE, NWL, OKE, PG, RDSA, RIO, STX, T, VZ, WPC

Dividenden: GSK, KMB, STX, BCE, CAH, WPC

Teilverkäufe: -

Verkäufe: -

Nachkäufe: GD, GIS, NWL

Neuaufnahme: PG

Performance YTD TWR: 22,74%

Und der Augustbericht.

Depot YTD +18,5%.

Bestand: ABBV, ADM, AFL, AIZ.AX, AMGN, AOS, APD, AVGO, BHP, CAH, CAT, CLX, CONE, CVS, DMP.AX, GE, GILD, GIS, GPC, HD, HRL, IBM, KMB, KO, KTB, LMT, LOW, MDT, MKC, MMM, NP, O, ODFL, PAYX, PDCO, PFE, PG, PSX, SJM, SO, SWM, T, TGT, TNL, TROW, TXN, UNP, UPS, VFC, WEC, WSO, XOM, ZTS

Dividenden: ABBV, AOS, APD, CAT, CLX, CVS, GIS, HRL, LOW, O, PAYX, PDCO, PG, T, TXN

Erhöhungen: BHP (auf $4, dass sind fast 100%. Das wird ne fette Dividende!) und DMP.AX. Damit haben in 2021 bisher 26 von 53 Werten erhöht.

Teilverkauf: TGT. Position wurde nochmal zu groß, wie schon vermutet. Außerdem ist DMP.AX über meinen Treshhold gesprungen, auch dort Teilverkauf.

Komplettverkauf: SSE.L. SSE schwankt seit vielen, vielen Jahren zwischen 11 und 17 GBP. So ganz typisch für Highyielder. Kurskorridor statt Kursgewinn. Jetzt waren sie wieder am oberen Rand, daher liquidiert. Wenn sie in den nächsten 5 Jahren wieder günstiger zu haben sind, hat es sich gelohnt und Ex-Tag hatte ich noch mitgenommen, also gibt's noch die September-Dividende.

Nachkauf: Nix. Habe jetzt einen Haufen Geld rumliegen, aber irgendwas hemmt mich zu investieren, dass sieht alles ein wenig krank aus. Eher würde noch mehr verkaufen. Auf der anderen Seite fließen die Dividenden recht ordentlich und darum geht's ja bei einem DGI Depot.

Besonderheiten:
Reverse Split bei GE. Normalerweise Alarm. Hat aber den Kurs nicht wirklich beeinflußt. Eigentlich würde ich bei Reverse Split sofort verkaufen, hier warte ich gegen die Regel ab, weil andere Meldungen gar nicht schlecht aussehen.
AIZ.NZ hat die Kapitalerhöhung auf nächstes Jahr verschoben, weil der Staat Neuseeland als Mehrheitsaktionär gemeldet hat, sie machen die Grenze in absehbarer Zeit wieder auf und dann könnte Air NZ ja wieder von selbst profitabel werden. Aber sie würden die Lage beobachten.


Mehr war wieder nicht.

August 2021:

Portfolio: OGN,ABBV,AVGO,CAT,CLX,CMI,CSCO,LUMN,CTVA,DD,DOW,EMR,F,FE,GILD,GIS,HST,IBM,IFF,JNJ,K,KMB,LMT,MET,MRK,NUE,O,OXY,PFE,PFG,PM,PRU,SLB,T,TRI,VZ,VTRS

Teilverkauf NUE (Marktdividende).

Dividenden: T,GIS,VZ,NUE,CLX,O,ABBV,CAT

Margin: 108.29%, Stresstoleranz 88.52%

Carry-Prämie (Dividenden plus Marktdividende minus Steuern und Zinsen): 5.65%, davon 2.87% Marktdividende. Immer auf den aktuellen (Höchst-)Stand.

Performance YTD: 27.28%, CAGR seit 2014: 10.22%

Mein August:

Portfolio: ABBV, AVGO, BCE, BHP, CAH, CAT, DOW, EMR, GD, GIS, GSK, IBM, IP, KMB, LMT, LUMN, LYB, MMM, NUE, NWL, OKE, RDSA, RIO, STX, T, VZ, WPC

Dividenden: GIS, T, VZ, GD, NUE, ABBV, OKE, CAT

Teilverkäufe: NUE

Verkäufe: GSK

Nachkäufe: RIO

Neuaufnahme: -

Performance YTD TWR: 22,61%