Dividend Growth Investing - DGI

Ok, danke...letztlich geht's darum was man in der Tasche hat!

...eher wie die Tasche wächst oder schrumpft.

Broadcom (AVGO) erhöht Dividende und kündigt Aktien Rückkauf Programm von $10 Milliarden für 2022 an. Die Dividende wird um 14% auf $4.10 pro Quartal erhöht.

Der US Chipmaker profitiert von Eilbestellungen mit höheren Margen und übertraf die Erwartungen der Analysten sowohl im Bezug auf Umsatz als auch auf Gewinn.

Nachbörslich stieg die Aktie um über 6%.

https://www.marketwatch.com/story/broadc...eid=yhoof2

Dezember und Jahresbericht.

Depot YTD +29%. Ein schönes Jahr, nicht nur im DGI-Depot sondern auch im Schmudepot.

Bestand: ABBV, ADM, AFL, AIZ.AX, AMGN, AOS, APD, AVGO, BHP, CAT, CLX, CONE, CVS, DMP.AX, GILD, GIS, GPC, HD, HRL, KMB, LMT, LOW, MDT, MKC, MMM, NP, O, ONL, PAYX, PFE, PG, PSX, SJM, SO, TGT, TNL, TROW, TXN, UNP, UPS, VFC, WEC, WSO, ZTS

Dez-Dividenden: ADM, AFL, AMGN, AVGO, GILD, HD, LMT, MMM, NP, O, PFE, PSX, SJM, SO, TGT, TNL, TROW, UNP, UPS, VFC, WEC, ZTS

Erhöhungen: AMGN, AVGO, CVS(!), MKC, nochmal ne Mini bei O, PFE, UNP, WEC, ZTS. Damit haben in 2021 40 von 44 Werten erhöht.
Nicht erhöht haben:
AIZ.AX - Klar, Air New Zealand fällt erst wieder auf die Füße, wenn Corona Geschichte ist oder unter Kontrolle.
GIS, NP - Scheint beiden nicht so wirklich gut zu gehen.
ONL - Zu frisch auf dem Markt. Müssen überhaupt erstmal zahlen.

Zur Lage der Nation:

Ich bekomme 3% mehr Dividende als vor einem Jahr obwohl ich auf 20% Cash sitze. Liegt aber viel am $/€ Kurs. In reinen $ -5% Dividendenminderung wegen des Abbaus von Aktien.

Aktien sind und bleiben maßlos überteuert, insbesondere die Amis. Gut ablesbar an der Dividendenrendite des S&P500. Nur 2000 war diese in den letzten Jahrzehnten noch niedriger.
Solange das so bleibt, halte ich meine 20% Cash und evtl. erhöhe ich auch auf 30%. Für Puts ist es noch zu früh. Das kann noch lange so weitergehen.
Damit es knallt, braucht es m.E. ein externes Ereignis, mit dem zur Zeit keiner rechnet.
Was weiß ich: Alle Kryptos werden aus irgendeinem Grund wertlos. 2te Lehmannkrise. Die Chinesen kommen mit Omikron nicht klar. Krieg zwischen Russland und USA. Irgendwas.
Ich weiß nicht wann, ich weiß nicht wie und ich weiß nicht wie lange es bis dahin dauert.

Dank des Forums hier (Danke Noni-Binder) gibt es auch einen Lichtblick. Mir ist völlig durchgerutscht, dass die Finanzverwaltung mit Schreiben vom 3. Juni K.O.-Scheine NICHT als Termingeschäfte klassifiziert hat.
Das ist zwar erheblich bescheidener als Futures, sehr sogar, weil man sich mit ner Bank anlegt und auch das Volumen deutlich begrenzt ist, aber immerhin eine Ausweichmöglichkeit.
Damit ist zumindestens eine Absicherung bei einer Baisse grundsätzlich möglich. Gesunde Bank als Gegner vorausgesetzt.

Ich wünsche allen einen guten Rutsch, ein Covid- und Schwurblerfreies 2022 und viel Erfolg bei Euren Trades/Positionen.

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GIS, NP - Scheint beiden nicht so wirklich gut zu gehen.
...

Korrektur. NP hat doch um einen halben cent erhöht (1%). Also 41/44 mit Erhöhungen.

Und mein Dezember und Jahresbericht.

Portfolio: ABBV,AVGO,CAT,CLX,CMI,CSCO,CTVA,DD,DOW,EMR,F,FE,GILD,GIS,HST,IBM,IFF,JNJ,K,KMB,LMT,LUMN,MET,MRK,NUE,O,OGN,OXY,PFE,PFG,PM,PRU,SLB,T,TRI,VTRS,VZ

Dividenden: PFE,JNJ,DOW,EMR,IBM,LUMN,MET,CTVA,DD,K,O,TRI,OGN,PRU,VTRS,PFG,LMT,GILD,AVGO

Kein Handel.

Leverage: 107%, Stresstoleranz 90.17%

Performance: 2021: 36.41%, XIRR since 2014: 10.74%

Das Portfolio schloss das beste Jahr seit Bestehen (seit 2014) auf dem Allzeit Höchststand.

Update Dezember

Bestand:
MMM, ABBV, APD, Airbus, AQN, Alibaba, MO, ADM, AMT, AOS, T, AY, ALV, AVB, Bayer, BAT, BDX, BEPC, BIL, BA, CARR, CCL, LUMN, CSCO, KO, CL, ED, CMI, DGE, CLR, DIS, D, DOW, XOM, FDX, GD, GE, GIS, HRL, HST, HII, IBM, ITW, INGR, INTC, IFF, JNJ, KMB, LVS, LEG, LMT, LyondellBasel, M, MA, MCD, MPW, TAP, National Grid, NEE, OHI, OKE, OTIS, PH, PEP, PM, PRU, PG, RTX, ReckittBenckiser, RDSB, Ryanair, SPG, SO, SSE, SWK, SBUX, SYK, SKT, TXN, Unilever, UPS, VTR, VOD, WEC, WRK.

Watchlist (u.a.):
ABT, ADP, BLK, CAT, ECL, Heineken, HON, JPM, LECO, LHX, MKC, MCK, MSFT, PLD, SPGI, SNA, TMO, TROW, VFC, V, WPC, XYL

Zugänge: keine

Nachkauf: BEPC, T

Abgänge: CPT,EQR,APLE,RLJ - Minipositionen aufgelöst, die hohen Gewinne müsste ich mit Jahresende ohnehin zu 90% versteuern - freie Mittel werdenAnfang Jänner voraussichtlich in AVB, RLJ VZ umgeschichtet.

Dividendenrendite nach Quellsteuer bei aktuellen Wechselkursen: 3,99 %
CAGR seit 12/2016: 17,6 %


Alles in allem ein sehr erfolgreiches Jahr, das Depot schloss quasi am Jahreshoch. Mein Ziel von > 6000€ Dividende pro Jahr nach Quellsteuer habe ich deutlich übertroffen.

Der Januar 2022 ist auch schon wieder vorbei.

Portfolio: ABBV,AVGO,CAT,CLX,CMI,CSCO,CTVA,DD,DOW,EMR,F,FE,GILD,GIS,HST,IBM,IFF,JNJ,K,KD,KMB,LMT,LUMN,MET,MRK,NUE,O,OGN,ONL,OXY,PFE,PFG,PM,PRU,SLB,T,TRI,VTRS,VZ

Dividenden: KMB, IFF, MRK, PM, SLB, OXY, O, CSCO

Teilverkauf: F (Marktdividende)

Habe mir etwas gegönnt und ein bisschen Geld bezogen, deshalb die Leverage wieder etwas höher:

Margin: 109.14%
Stresstoleranz: 87.43%

Netto Carry Prämie im Augenblick für 2022 4.14% inklusive 1.33% Marktdividende und inklusive Steuern und Schuldzinsen.

Performance: YTD -0.12%, CAGR seit 2014: 10.58%

Der erste Monat im neuen Jahr.
  
Depot YTD -1%.

Bestand: ABBV, ADM, AFL, AIZ.AX, AMGN, AOS, APD, AVGO, BHP, CAT, CLX, CONE, CVS, DMP.AX, GILD, GIS, GPC, HD, HRL, KMB, LMT, LOW, MDT, MKC, MMM, NP, O, ONL, PAYX, PFE, PG, PSX, SJM, SO, TGT, TNL, TROW, TXN, UNP, UPS, VFC, WEC, WSO, ZTS

Dividenden: CONE, GPC, KMB, MDT, MKC, O, WSO

Erhöhungen: ADM und KMB. Damit haben 2 von 44 Werten erhöht.

Kein Handel.

Besonderheiten:
Der NDX100 liegt von Höchstwert über 10% weg und war zwischenzeitlich schon bei -17%.
Und ich bin davon überzeugt, das war es noch nicht nach unten.
Die Unsicherheit bei r/wallstreetbets ist hoch und die Schreiberlinge orientierungslos.

Spitzenspruch: I flip a coin if I shall buy calls or puts.

So wird das nichts.

...

Spitzenspruch: I flip a coin if I shall buy calls or puts.

So wird das nichts.

Tja, ist tatsächlich manchmal amüsant zuzusehen wie die Millennials das Geld ihrer Eltern oder den College-Kredit verzocken. Amüsant und traurig zugleich.

Aber dieses Geld wird wohl bald zu Ende gehen obwohl jeden Tag mehr Dumme geboren werden. Und dann könnte es für uns alte Hasen nicht mehr so viel einfaches Geld zum Aufsammeln auf der Strasse geben...

Es gibt übrigens gemäss Oxford Living Dictionaries mehr Millennials geben als es jemals boomer gegeben hat. Die Definition für Millennial ist nämlich "jemand der im 21. Jahrhundert Erwachsenheit erlangt", während boomer die Geburtsjahre 1946 bis und mit 1964 bezeichnet. Also 18 Jahre verglichen mit 100 Jahren...

Diese Leute sind nicht an der Börse um Geld zu verdienen, ja noch nicht mal um sich wie im Casino zu amüsieren. Sie sind dort um Fotos von möglichst grossen Gewinnen oder Verlusten (meist Verlusten) in möglichst kurzer Zeit zu machen und auf irgendein Social Medium rauf zu laden.

@cubanpete

passend dazu:

https://www.vice.com/de/article/bvnn3a/i...s-vermogen

ich sag ja, trade small, ansonsten macht es Aua!!????

Lustige Story, aber das Problem ist nicht einmal die Grösse der Trades. Es gibt von Sekundentradern wie Dir über Langfrist Anleger wie mir alles dazwischen und es gibt in jedem Segment erfolgreiche Teilnehmer. Und natürlich noch mehr Leute die Verluste machen, davon gibt es wohl bei kurzfristigen Tradern am meisten.

Was erfolgreiche Marktteilnehmer gemeinsam haben: sie wissen wie man verliert. Man kann Verluste bei diesem Geschäft nicht vermeiden, sind die Kosten des Geschäfts. Also muss man wissen wie mit ihnen umgehen.

Ich rate Anfängern immer sich über Verluste zu freuen; sie bekommen mehr neuen Aktien für die Dividenden. Und natürlich sollen sie sich auch über Gewinne freuen, dann haben sie ja mehr Geld.

Am wichtigsten bei jeder Anlagestrategie ist der Umgang mit Verlusten. Wenn Deine Strategie sagt Verluste schnell realisieren dann musst Du das tun. Wenn Deine Strategie sagt Verluste aussitzen dann musst Du das tun. In dieser Situation passieren die meisten Fehler und es trennt sich die Spreu vom Weizen.