Anleitung Umsätze von Interactive Brokers in Portfolio Performance importieren

Da es mich selbst interessiert hat:

Hier mal eine Anleitung wie man die Käufe, Verkäufe, Dividenden, Steuern und alles was man sonst noch möchte von Interactive Brokers in Portfolio Performance importieren kann.



Einloggen bei https://www.interactivebrokers.co.uk



Berichte auswählen:



   



Flex-Querys auswählen:



   



Flex-Query erstellen:



   



einen Namen vergeben zB "PortfolioPerformance"



Ich habe folgende Abschnitte ausgewählt:



   



   

Aufgelaufene Zinsen (Alles auswählen)

   

Bartransaktionen (Alles anhaken bzw. auswählen)

   

Cash-Bericht (Optionen nichts auswählen unten alles auswählen)

   


Trades (Optionen : Ausführungen auswählen unten alles auswählen)

   

Kapitalmaßnahmen (Optionen : Details auswählen unten alles auswählen?

   

Zustellungskonfiguration:


Optional & XML auswählen
hier hat man diverse Auswahlmöglichkeiten bezüglich des Zeitraums



   



Allgemeine Konfiguration:

siehe Screenshot

   

Fertig!

Jetzt kann man sich die XML Datei erstellen lassen:

   

Den voreingestellten Zeitraum kann man jederzeit ändern und dann Starten anklicken

   

Jetzt bekommt man die Datei PortfolioPerformance.xml zum Download.


Die XML Datei kann man jetzt in Portfolio Performance importieren:

   

Man muss nur aufpassen das man bei IB beim erstellen das richtige Konto auswählt und dieses dann auch in Portfolio Performance nimmt.

Danke, werde ich mal versuchen so nachzumachen.

Wer beim IB Broker, Lynx oder Captrader ein Depot mit nur in einer Währung führt und kaum Stillhaltergeschäfte tätigt, kann den bestehenden Interactive Brokers Import geeignet nutzen.
Da ich jedoch ein EUR- und ein USD-Konto bei Lynx führe, war der Import immer nicht so ganz einfach. Gleichfalls buche ich begleitend meine Options-Transaktionen teilweise von Hand, um aktuell zu bleiben und nicht immer den IB Flex-Report Export anstoßen zu müssen.
Der bestehende Import hat auch die Eigenschaft, dass er nicht für Short Positionen optimiert ist. Verkaufte Optionen werden mit einem negativen Bestand in Portfolio Performance (PP) und einer entsprechenden Warnmeldung importiert.
Unter https://t4ri.de/portfolio-performance-ab...ntoauszug/ steht nun ein Online-Tool bereit, dass einen Abgleich zwischen IB-Kontoauszug und PortfolioPerformance Buchungen ermöglicht:

• Das Tool prüft welche Transaktionen bereits von Hand verbucht wurden und berücksichtigen nur nicht vorhandene Transaktionen für einen späteren CSV-Import in PP. Im PP bestehende Transaktionen werden dabei hinsichtlich des Datums und Ertrags abgeglichen. D.h. du kannst deine Transaktionen im PP manuell pflegen und sie später mit dem IB Kontoauszug abgleichen.
  

• Die Prüfung erfolgt einzeln für jedes IB Währungskonto. Auch die erzeugten PP Importdateien werden entsprechend getrennt bereitgestellt, um sie gezielt zu importieren.
  

• Der PP Import kann klassisch (wie beim bestehenden XML-Import) mit einer Stillhalter-Eröffnung als Verkauf und Glattstellung mit Kauf zu einem späteren Zeitpunkt erstellt werden.
  

• Alternativ, wenn Eröffnung und Glattstellung in der Datenbereitstellung vorhanden sind, können Verkauf- und Kaufdatum automatisch getauscht werden, so dass der Kauf zum eigentlichen Verkaufsdatum erfolgt und der Verkauf zum Kaufdatum. Dieses hat den Vorteil, dass Kauf und Verkauf dann zeitlich nacheinander erfolgen und kein negativer Wertpapierbestand besteht.
  

• Eine weitere Möglichkeit ist die Options-Erträge nicht als Wertpapierertrag sondern als Zinseinnahme im PP zu importieren. Dieses hat den Vorteil, dass die Optionserträge gezielt als Zinseinnahme des zugeordneten Kontos ausgewertet werden können. Aus meiner Sicht hat diese Import-Art den Vorzug, da sie auch jahresübergreifend problemlos nutzbar ist und gute Auswertungsmöglichkeiten bietet. Die Stillhaltereröffnung wird dabei als Zinseinnahme und die Schließung als Zinsausgabe gebucht. Mit der Transaktion verbundene Gebühren und Steuern werden als eigene Positionen erfasst.
  

Als weitere Eigenschaft bietet das Tool anhand des IB-Kontoauszugs die Möglichkeit eine steuerkonforme Finanzübersicht zu erstellen. Warum der IB-Kontoauszug nur bedingt für die Steuererklärung nutzbar ist und welche Vorteile die Finanzübersicht bietet, ist hier beschrieben: https://t4ri.de/broker-kontoauszug/ .Der gesamte Ablauf ist noch einmal hier zusammengefasst: https://t4ri.de/ablauf-zur-erstellung-von-uebersichten/     
Die steuerkonforme Finanzübersicht ist eigentlich das Haupttool der Webseite und die PP-Ausleitung hat sich daraus als geeignetes Ergänzungs-Tool ergeben. Insofern sendet mir euer Feedback, ob ihr mit dem Online-Tool zurechtkommt und es als nützlich empfindet.