TQQQ Optionen Wheel Strategie

Mal ein Test von mir

Ich verkaufe Puts auf den TQQQ mit dem Ziel der Prämieneinnahme und Andienung.
Dann hoffe ich das der Kurs nicht zu weit fällt und ich Calls auf den TQQQ Bestand schreiben kann.

Warum TQQQ?

Vorteile:
Kein Einzelaktien Risiko
Gute Prämien bei den Optionen

Nachteil:
3 fach gehebelter QQQ ( Nasdaq)
Fallen die Kurse dann fällt der TQQQ überproportional


05.12.2022
Verkauf 10 x Put TQQQ Dez09-22 21.5 @ 50$ = 500$ Einnahme

Timing is a bitch

   

   

Mal ein Test von mir

Ich verkaufe Puts auf den TQQQ mit dem Ziel der Prämieneinnahme und Andienung.
Dann hoffe ich das der Kurs nicht zu weit fällt und ich Calls auf den TQQQ Bestand schreiben kann.

Warum TQQQ?

Vorteile:
Kein Einzelaktien Risiko
Gute Prämien bei den Optionen

Nachteil:
3 fach gehebelter QQQ ( Nasdaq)
Fallen die Kurse dann fällt der TQQQ überproportional


05.12.2022
Verkauf 10 x Put TQQQ Dez09-22 21.5 @ 50$ = 500$ Einnahme

Timing is a bitch

Vielleicht wäre es besser gewesen, z.B mehrere Strikes mit unterschiedlichen Laufzeiten wählen.

Morgen kommt PPI.
Hohe Vola ist garantiert.

Viel Erfolg.

Ich will erstmal einfach anfangen, ich denke mehrere Strikes mit verschiedenen Laufzeiten verwirren mich dann bloß.
Ob es hoch oder runter geht ist ja vermutlich bei allen Strikes und Laufzeiten gleich.
Wenn du ein Beispiel hast, immer her damit, ich lerne gerne dazu.

PPI ist vermutlich kursrelevant  

Welche Seite nutzt ihr für relevante News?
Welche News sind relevant?
FED Zinsentscheid ist klar, aber sonst?

Welche Seite nutzt ihr für relevante News?
Welche News sind relevant?

Dabei muss man nicht viel suchen. Wenn ich keine Zeit habe, lese ich kurz den Schlussbericht des Tages auf den Seiten wie  Seekingalpha.com, traderfox.de oder investing.com.
Die wichtigen Makro-Daten werden dann im Text erwähnt.
Häufig bla bla bla.
Auf jeden Fall kann ich dir Markus Koch , Opening bell und the closing bell empfehlen.
Er erwähnt die wichtigen Infos in seiner Sendung. Wichtige Themen werden besprochen und wichtigen Makrodaten hervorgehoben.

Die Veröffentlichung der Makrodaten sind nur wichtig, wenn Sell PUT im Geld und die Laufzeit sehr kurz ist, wie deine Optionen.
Ich glaube, du gehst jetzt ALL-In. Gewinn oder Verlust für Freitag.

Ich kann dir aber versichern, morgen steigt die Börse.



Hast du die Optionen am 05.12. verkauft?.

Danke, ich muss mir dazu mal eine Routine zulegen.
Marcus Koch sehe ich auch sehr gerne  

Naja, All-In nicht im Style ala wallstreetbets.

Nächsten Mittwoch ist der Zinsentscheid der FED, da wäre ich gerne mit den TQQQ positioniert.
Fällt der Markt, dann muss ich wohl eine Weile warten bis ich Calls verkaufen kann, dafür ergeben sich evtl. Kaufkurse im DGI Depot.
Steigt der Markt bin ich mit Hebel drin.

Es wird heute knapp ausgehen, kann sogar sein das die Puts noch verfallen.

Verkauf war am 05.12. , siehe Screenshot oben

1000 x TQQQ @ 21.50$ eingebucht

   

1000 x TQQQ @ 21.50$ eingebucht

Bist du Institutioneller Anleger ? Frage nur weil ich TQQQ nicht Handeln kann.  
Wieviel Kohle muss man haben damit das möglich wird?

1000 x TQQQ @ 21.50$ eingebucht

Ich verstehe deine Idee, bei fallenden Märkten kann es aber sein das du lange auf deiner Position sitzen wirst.
Der 3 fache Hebel wirkt ja in beide Richtungen.

Bist du Institutioneller Anleger ? Frage nur weil ich TQQQ nicht Handeln kann.  
Wieviel Kohle muss man haben damit das möglich wird?

Er hat sich den TQQQ über verkaufte Put Optionen einbuchen lassen.
Der ETF ist leider genau wie alle anderen US ETF's zB SPY, QQQ , SCHD usw für EU Privatanleger nicht direkt handelbar.

Bist du Institutioneller Anleger ? Frage nur weil ich TQQQ nicht Handeln kann.  
Wieviel Kohle muss man haben damit das möglich wird?

Nein, privat.

Ich verstehe deine Idee, bei fallenden Märkten kann es aber sein das du lange auf deiner Position sitzen wirst.
Der 3 fache Hebel wirkt ja in beide Richtungen.

Die Gefahr besteht natürlich.

Über 5 Jahre war die Rendite ungefähr gleich, der TQQQ war zwischendurch deutlich weiter im Plus.

   

Aufgrund meiner Kontogröße und wegen den guten Optionsprämien finde ich den TQQQ für Optionen besser geeignet, Nachteililg ist das es nur wöchentliche Verfälle gibt.
Wie ich jetzt genau Handeln werde, weiß ich auch noch nicht.
Liegt der Preis vom TQQQ über meinem Einstand, dann bekomme ich gute Pramien für die Calls.
Bei Stillhalter Puts halte ich mich an ca Delta 16, bei den Calls wäre das wohl auch eine Zielgröße.
Ideal wäre es natürlich wenn man den Bestand nie ausgebucht bekommt und man endlos Calls drauf schreiben kann .

Er hat sich den TQQQ über verkaufte Put Optionen einbuchen lassen.
Der ETF ist leider genau wie alle anderen US ETF's zB SPY, QQQ , SCHD usw für EU Privatanleger nicht direkt handelbar.

genau

Gestern Verkauf 10 x 24'er Call zu 24$ für Freitag, heute wäre zwischenzeitlich deutlich mehr drin gewesen.

   

   

Verwirrend ist das IB nachträglich die vereinahmte Put Pramie vom Kaufpreis abzieht .