Optionsstrategie

Ich muss ja erstmal klein anfangen bevor ich

Danke für eure Antworten.

Ich stehe da noch ganz am Anfang, und wollte mit einer speziellen Bezeichnung tiefergehend recherchieren.

Ich dachte da z.Bsp. an:

Underlying: Aktie Altria (MO)

- C = Strike 50,5 --> 0,80 Optionskurs
+ C = Strike 50,0 -> 1,18
Kurs = 48,98
- P = Strike 46,5 --> 0,59

Credit 0,91

Dies sind Kurse die im Moment (Wochenende) auf der TWS angezeigt werden.

 

Ausgaben: -1,18
Einnahmen: 0,80+0,59=+1,39

credit:0,21  

-  sollte der Kurs bei 49 kleben bleiben ist der spread zw -C/+C  quasi 0

evtl an der Zeitschiene drehen, um die Prämie zu erhöhen - hängt natürlich von Deinem Ziel ab!!!

Dem Ziel? Was soll das ganze bringen? Welche Risiken birgt es?
Aus dem Post geht ja folgendes hervor:
1. Ich habe die Aktien
2. Ich verkaufe nen Call für 50,5 USD, muss also liefern wenns über 50,5 geht
3. Ich kaufe gleichzeitig nen Call für 50
4. Ich verkaufe nen Put, muss also die Aktien abnehmen wenn sie unter 46,5 fallen?

Das Ziel ist eine möglichst einfache Strategie mit möglichst wenig Zeitaufwand zu finden. (da ich ein Feierabend-Trader bin)
Ob sich das rechnet, muss ich noch sehen.

1. Nein, die Aktien sind nicht im Bestand.
2. Wenn der Kurs über 50,5 geht, und ich Aktien entsprechend verkaufen muss, kann ich sie ja mit dem Long Call zu 50,0 kaufen.
4. Ja. Würde dann die Dividende einstreichen, und Short Calls darauf handeln.

Wenn der Kurs zwischen den beiden Shorts bleibt, habe ich zumindest noch eine kleine Prämieneinnahme.

So hatte ich mir das gedacht.    

Übersehe ich da irgendwas?  

wie weiter geschrieben covered call = short put im payoff diagramm

dann würde ein short put doch ausreichend sein, da Dir die Einbuchung siehe 4) quasi egal - credit wäre 0,59
spart Dir auch Gebühren

Hmh...da haste wohl recht.
Ich werde ab morgen mal im Demokonto versch. Strikes ausprobieren, um ein Gefühl für Options-Kombinationen zu bekommen.

Erstmal Danke an alle.

Hmh...da haste wohl recht.
Ich werde ab morgen mal im Demokonto versch. Strikes ausprobieren, um ein Gefühl für Options-Kombinationen zu bekommen.

Erstmal Danke an alle.

Leg dir deine Positionen doch mal in den Risk Navigator ("Was-Wäre-Wenn-Analyse"). Da kannst du wunderbar rumspielen und sehen, wie sich deine Positionen verhalten.

Hmh...da haste wohl recht.
Ich werde ab morgen mal im Demokonto versch. Strikes ausprobieren, um ein Gefühl für Options-Kombinationen zu bekommen.

Erstmal Danke an alle.

M.E. bringt dies nicht viel, da bei Optionen nur geringe Umsätze gegeben sind und jeder Auftrag den Markt ggf. beeinflussen würde.

Hmh...da haste wohl recht.
Ich werde ab morgen mal im Demokonto versch. Strikes ausprobieren, um ein Gefühl für Options-Kombinationen zu bekommen.

Erstmal Danke an alle.

Leg dir deine Positionen doch mal in den Risk Navigator ("Was-Wäre-Wenn-Analyse"). Da kannst du wunderbar rumspielen und sehen, wie sich deine Positionen verhalten.

Werde ich morgen mal machen.

Danke

Hmh...da haste wohl recht.
Ich werde ab morgen mal im Demokonto versch. Strikes ausprobieren, um ein Gefühl für Options-Kombinationen zu bekommen.

Erstmal Danke an alle.

M.E. bringt dies nicht viel, da bei Optionen nur geringe Umsätze gegeben sind und jeder Auftrag den Markt ggf. beeinflussen würde.

Es gibt genug sehr liquide Basiswerte für Optionsgeschäfte, egal ob ne Apple-Aktie, den SPY-ETF auf den S&P500 oder den USO-ETF auf Öl (um mal paar extrem liquide Sachen zu nennen). Du kannst auch Optionen auf alle DOW30-Werte, sicher auch auf die NASDAQ100-Werte und viele S&P500-Werte nehmen. Da passiert quasi garnix mit den Preisen wenn Du mal fü 1000€ oder 10.000€ Optionen einkaufst/verkaufst.

Danke für eure Antworten.

Ich stehe da noch ganz am Anfang, und wollte mit einer speziellen Bezeichnung tiefergehend recherchieren.

Ich dachte da z.Bsp. an:

Underlying: Aktie Altria (MO)

- C = Strike 50,5 --> 0,80 Optionskurs
+ C = Strike 50,0 -> 1,18
Kurs = 48,98
- P = Strike 46,5 --> 0,59

Credit 0,91

Dies sind Kurse die im Moment (Wochenende) auf der TWS angezeigt werden.

Danke!
Was haben die Konktrakte für nen Verfall?
Sind das Weeklies ?

Verfall ist der 22.02.
Ja.
Habe das nur mal auf die Schnelle rausgesucht, um es darzustellen.

Habe mal ein bisschen getestet. Ist mir aber alles zu zeitaufwendig, zumindest solange ich 10, 11 Std. am Tag arbeiten muss.  

Da ich deshalb ein Verfechter des möglichst einfachen Handelns bin, bleibe ich doch erstmal bei meiner
Short Put -> Dividenden + Short Call-Strategie