Dividend Growth Investing - DGI

At & T

Potential Competition From Starlink ?
https://finance.yahoo.com/news/t-ailing-...14061.html

Da am Montag Feiertag ist in den USA heute schon mein Bericht für Mai:

Portfolio: ABBV,AVGO,CAT,CLX,CMI,CSCO,LUMN,CTVA,DD,DOW,EMR,F,FE,GILD,GIS,HST,IBM,IFF,JNJ,K,KMB,LMT,MET,MRK,NUE,O,OXY,PFE,PFG,PM,PRU,SLB,T,TRI,VZ,VTRS

Dividenden: T,GIS,VZ,CLX,NUE,ABBV,O,CAT

Teilverkauf (Marktdividende): NUE

Carry Rendite (Dividende plus Marktdividende minus Schuldzinsen und Steuern): 5.67%, davon 2.89% Marktdividende

Margin: 110.09%

Stresstoleranz: 86.25%

Performance: YTD: 26.2%, CAGR seit 2014: 10.54%


Bemerkung: sell in May and go away wäre diesmal ziemlich schlecht gewesen, alle Strategien auf Allzeit Höchststand.

Das Konzept der Marktdividende hilft über den Zustand der aktuell relativ tiefen Dividendenrenditen. Sind in der Schweiz sogar steuerfrei...und es trifft oft Firmen von denen man es kaum erwartet hätte:

Ähnlich ruhig wie im Forum war das letzte Monat auch im Depot.

Bestand:
MMM, ABBV, APD, Airbus, Alibaba, MO, ADM, AMT, AOS, APLE, T, AY, ALV, AVB, Bayer, BAT, BDX, BEPC, BIL, BA, CPT, CARR, CCL, LUMN, CSCO, KO, CL, ED, CMI, DGE, CLR, DIS, D, DOW, XOM, FDX, EQR, GD, GE, GIS, GEO, HRL, HST, HII, IBM, ITW, INGR, INTC, IFF, IP, IP, JNJ, KMB, LVS, LEG, LMT, LyondellBasel, M, MA, MCD, MPW, TAP, National Grid, NEE, OHI, OKE, OTIS, PH, PEP, PM, PRU, PG, RTX, ReckittBenckiser, RLJ, RDSB, Ryanair, SPG, SO, SSE, SWK, SBUX, SYK, SKT, TXN, Unilever, UPS, VTR, VOD, WEC, WRK.

Watchlist (u.a.):
ABT, AQN, ADP, BEPC, BLK, CAT, ECL, Heineken, HON, JPM, LECO, LHX, MKC, MCK, MSFT, PLD, SPGI, SNA, TMO, TROW, VFC, V, WPC, XYL

Zugänge: keine

Abgänge: keine

Und die Dividendeneingänge?

Und die Dividendeneingänge?

Meinst du betragsmäßig oder die ausschüttenden Firmen?

Da wir ja die Depotgröße nicht kennen wäre eine prozentuale Angabe ganz interessant, und/oder die Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Ganz wie du magst.

Da wir ja die Depotgröße nicht kennen wäre eine prozentuale Angabe ganz interessant, und/oder die Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Ganz wie du magst.

Da wir gerade beim Thema sind: meine Angaben sind jeweils in Prozent vom aktuellen Wert. Die gewöhnliche Dividendenrendite ist also stark gesunken weil der Preis der Aktien stark gestiegen ist.

Hier greift das Prinzip der Marktdividende. Davon gab es schon drei Stück dieses Jahr, NUE, F und CAT. Es wird ungefähr 1% des Gesamtwertes verkauft wenn die Position 6% des Gesamtwertes erreicht (50% mehr als der Ursprungsgrösse von 4% des Portfolios).

Dieses Jahr kommt bereits mehr als die Hälfte des Cashflow von meinem DGI Portfolio aus Marktdividenden. Der Cashflow wird aktuell dafür verwendet Schulden abzubauen.

Der Maibericht:

Depot YTD +15%.

Bestand: ABBV, ADM, AFL, AIZ.AX, AMGN, AOS, APD, AVGO, BHP, CAH, CAT, CLX, CONE, CVS, DMP.AX, GE, GILD, GIS, GPC, HD, HRL, IBM, KMB, KO, KTB, LMT, LOW, MDT, MKC, MMM, NP, O, ODFL, PAYX, PDCO, PFE, PG, PSX, SJM, SO, SSE.L, SWM, T, TGT, TNL, TROW, TXN, UNP, UPS, VFC, WEC, WSO, XOM, ZTS

Dividenden: ABBV, AOS, APD, CAT, CLX, CVS, GIS, HRL, LOW, O, PAYX, PG, T, TXN

Erhöhungen: CAH, LOW (33%!), MDT, UNP. Damit haben in 2021 bisher 22 von 54 Werten erhöht.

Kein Handel.

Besonderheiten:
T will sich mit Discovery zusammentun und wird die Dividende kürzen. Vermutlich bekommt man dann aber Aktien des neuen Konzerns zusätzlich, die endgültige Auswirkung ist also noch nicht abzusehen.

Das war es diesmal. Nix spannendes. Typisches DGI Depot halt.

Dann schließe ich mich mal an:

Portfolio: ABBV, AVGO, BCE, BHP, CAH, CAT, DOW, EMR, GD, GIS, GSK, IBM, IP, KMB, LMT, LUMN, LYB, MMM, NUE, NWL, OKE, RDSA, RIO, STX, T, VZ, WPC

Dividenden: GIS, T, VZ, GD, NUE, ABBV, OKE, CAT

Teilverkäufe: NUE (Begründung siehe Cubanpete, bei mir im Grunde ähnlich.)

Verkäufe: -

Nachkäufe: ABBV, AVGO, CAH, IBM, KMB, MMM, 

Neuaufnahme: -

Performance YTD TWR: 22,41%

Da wir ja die Depotgröße nicht kennen wäre eine prozentuale Angabe ganz interessant, und/oder die Steigerungsrate gegenüber dem Vorjahreszeitraum.

Ganz wie du magst.

Depotwert: ~ 200.000 €
Dividendenrendite: 3,4 % nach Quellsteuer, auf €-Basis bei aktuellen Wechselkursen
CAGR seit 12/2016: 17,7 %

Die Dividendensteigerung betrachte ich nur auf Jahresbasis, da erwarte ich eine Steigerung um ~1/3 im vgl. zum Jahr 2020 (positiv beeinflusst durch viele Käufe im Corona Crash, etwas negativ beeinflusst durch die Kürzung von RDSB).