Fahri`s DGRI Depots

Moin,

zwar ein wenig früh, aber es ist Zeit für den Jahresendbericht, den ich hauptsächlich für meine persönliche Dokumentation mache, aber vielleicht
ist das ja doch auch für den Einen oder Anderen spannend, wenn man irgendwann mal über einige Jahre die Entwicklung
und die dahinter liegenden Gedanken betrachtet. Mir hilft dieses "Tagebuch" immer wieder straight am Ball zu bleiben und den 
Plan weiter zu verfolgen. 

Da ich mich auch immer auf die Berichte Anderer freue, bin ich dieses Jahr eben auch gerne
mal der Erste. Die meisten machen das ja auf Monatssicht, das ergibt bei mir nicht viel Sinn,
da ich ja doch unterjährig in meiner Strategie wenig Bewegung habe. Bei besonderen Anlässen,
wie dieses Jahr den Kriegsausbruch kann ich dann ja immer außer der Reihe aktiv werden.

Ich habe bspw. heute noch mal nachgelesen, welche Gedanken ich so im März hatte - nein, nicht das Forum zu verlassen, sondern
hinsichtlich des Aufbaus einer Cashquote. Ich finde das hochinteressant im Nachgang betrachtet.

Was habe ich dieses Jahr gemacht ? - die kurze Version ist:

Unterm Strich quasi nichts, Dividenden sind reingekommen und hin und wieder habe ich nachgekauft. Heute das letzte Mal in diesem Jahr.

Liquidität, die ich hatte, ist in zwei neue Projekte gegangen. Das eine (WKA) hat Inbetriebnahme im Juni 2023 - wird also grade gebaut,
da benötige ich nichts mehr für. Für das andere (Freiland PV) geht wohl noch etwas mehr Zeit ins Land - da werde ich weitere, frische Gelder benötigen
bis zur Inbetriebnahme in 2025. Alles andere was ich geplant hatte, lege ich aktuell auf Eis und werde das aus verschiedenen Gründen dann eher nur noch 
projektieren und als Gesamtprojekt verkaufen, aber nicht mehr selber betreiben. 

Die Rahmenbedingungen sind einfach nicht mehr so gegeben, ich habe das in anderen Threads zum Thema Energiewende bereits ausgeführt. Das kann
sich aber auch im Laufe der kommenden Jahre wieder ändern, das werde ich dann immer wieder neu entscheiden. Aber insgesamt ist da schon der Gedanke
mit 50 Jahren, ob so Projekte mit einer Laufzeit von 20-30 Jahren noch fürchterlich sinnvoll sind. Zumal sie halt immer viel Liquidität binden für die EK Quoten,
ich lebe zwar gut, aber da das Leben an sich ziemlich unberechenbar ist und bisher in allen Fällen mit dem Tod endet, habe ich da aktuell so meine Zweifel hinsichtlich
der Sinnhaftigkeit, das bis in alle Ewigkeit weiter fortzuschreiben.

In den Depots sind kaum neue Werte hinzu gekommen, ich habe bestehende aufgestockt und den Bereich REIT etwas mehr gefüttert,
weil ich den bisher sehr stiefmüttlerlich behandelt hatte. Das fühlte sich dieses Jahr richtig an.

Im Einzelnen habe ich dieses Jahr:

- Allianz aufgestockt
- Franklin Ressources aufgestockt
- BASF aufgestockt
- Intel aufgestockt
- WPC aufgestockt
- NHI halbiert und davon Medical Properties dazu genommen
- DLR aufgenommen
- Verizon aufgenommen und später nochmal zu einer vollen Position gemacht

Ich hoffe ich habe alle Positionen "erwischt" - wie gesagt war alles nicht spannend dieses Jahr.

Hinsichtlich der Performance in 2022 auch ganz nüchtern die Zahlen, die für dieses Jahr aus meiner Sicht
noch ganz OK sind:

Plus 1,5 % sind es - Stand Heute.

Generelle Entwicklung seit 2018 habe ich auch mal angehangen. Das Coronajahr war nix dolles, und dieses
Kriegsjahr ebenso nicht. Drumherum hat aber die Performance gebracht.

Interessant aber die Veränderung vom Dividendenstrom, dieser hatte sich im letzten Jahr mit 5,8 % auf die 
Nettodividende eher verhalten entwickelt, dieses Jahr aber mit 14,4 % ganz beachtlich. Das hat zum Einen
mit der "Umschichtung" in einigen Bereichen zu tun, aber auch mit der generellen Entwicklung der Werte.

Dividendenentwicklung sieht also insgesamt stabil aus. Das darf so weiter gehen.

Angehangen habe ich die Werte, die aktuell in Depot 1 und Depot 2 liegen, sowie die Heatmap für die Entwicklung
seit 2018 (Ende 2017 hatte ich wieder angefangen).

Ausblick:

Anfang des Jahres kommt eine größere Summe, die ich dann wohl direkt wieder investieren werde, ich hoffe bis dahin
eigentlich immer noch auf ein stärkeren Rückgang, aber wie dem dann auch ist, ich werde dann letztendlich kaufen,
wenn die Gelder kommen. Gemäß dem Plan. Zu Corona hatte ich diesbezüglich "Glück" vom Zeitpunkt her, dieses
Jahr wird es dann vielleicht mal anders sein. Aber auch das weiß man nicht. Zumindest nicht vorher.

In diesem Sinne, wie gehabt, wenn Fragen sind einfach stellen !

Ansonsten allen (Mit-)foristen einen gute Rutsch ins neue Jahr und vor allem weiterhin viel Gesundheit !

P.S:: Noch als Nachtrag, weil die Frage kam und ich das nicht extra erwähnt habe, die Depots sind alle in € geführt ! Hatte ich
auch an anderer Stelle schon ausgeführt, der vermeintlich geringere Verlust unterliegt dem Verlust des € gegenüber dem $.

 Sehr schön!
Danke für das Teilen

Moin zusammen,

heute gab es eine Menge Veränderung in Depot 1 und Depot 2, da ich mich entschlossen habe
Gelder, die für was anderes geplant waren erstmal in den Markt zu geben, weil sich das andere Projekt
verschiebt.

Das kann schief gehen  und wenn ich das Geld benötige mache ich "Verlust" - aber das weiß man ja nie, der Rest
ist mittlerweile in den 5 Jahren soweit gelaufen, das ich das dann auch gut verknusen kann. Habe auch kein
gutes Gefühl das irgendwo weiterhin in Tagesgeld zu packen. Vielleicht ist dann auch so schon wieder genügend
EK vorhanden aus den Bestandsprojekten oder aber ich muss dann mal Positionen oder Teile auflösen. Da ich hier
keinen Druck habe, weil das bspw. Fremdkapital ist und Zinsen anfallen halte ich das aktuell für den sichersten Weg.

Depot 1:

Neuzugänge als volle Positionen:
Deutsche Telekom --> netto Divi von 4 % erhöhen den Divistrom
CAT
MERCK

aufstocken der bisherigen Aktien auf volle Position:

LMT
MSFT
MCD

Tragen alle 3 leider nur gering zum Dividendenstrom bei, erhöhen dafür aber insgesamt die Sicherheit
desselbigen und "günstig" werden die drei scheinbar nie,.....

Depot 2:

Neuzugänge volle Position:

PFG
CAT
Merck
UNP
Cummins
Trow
UPS
PSA --> werden auch nie wirklich günstig, daher das warten aufgegeben, möchte ich schon länger haben
Physicians Realty Trust --> kleine Bude, aber sehr geringe Verschuldung bei hoher Dividende - ist mal ein wenig risikobereiter als bei den anderen.

aufstocken der alten auf volle Position:

Prudential
ADM
RTX
eastman
Nova Scotia
America States Water
sjm
cmcsa

Ist insgesamt eine Aufstockung um 10 Aktien, damit müsste ich ca. 60-65 Stück jetzt haben, weiterer Ausbau ist nicht mehr geplant,
in Zukunft geht es nur um aufstocken der Bestandswerte und ggf. Tausch bestimmter Werte.

Ich bin mir bei Werten wie BEN bspw. nicht so sicher, ob die nicht auf Dauer durch die Konkurrenz von ETF`s bspw. immer
größere Probleme bekommen, performt haben die insgesamt noch nicht gut was den Kurs inkl. Dividende betrifft, da werde
ich im nächsten Jahr mal schauen was ich mache.

Update der Performance gibt es dann am Jahresende mal wieder, mal sehen wo uns dieses Jahr noch hinführt, Risiken sind
insgesamt immer noch recht hoch, aber da im Moment Alle und Jeder vor der großen Katastrophe warnen, setze ich mal
drauf das Gegenteil eintreten wird

Wenn Fragen sind, melden --> allen Anderen weiterhin gute Geschäfte

Moin zusammen,

unterjährig musste ich jetzt doch mal aktiv werden.

Man macht ja auch nach einigen Jahren immer noch dumme Fehler.

Ich habe ALB in meinem Depot gehabt, schon seit ein paar Jahren, die waren auch schon 200 % im Plus, soweit so gut.

Dann hab ich ein kleineres Spieldepot in dem ich eigentlich immer nur für paar TDE (max 10) kaufe um dann mal in kurzen
Intervallen ein paar hundert € "mit" zu nehmen. Funktioniert auch sehr gut.

Leider habe ich ALB in diesen Kreis mit reingenommen als die das erste mal vor ein paar Wochen unter Druck kamen.
Dazu hab ich die noch in dem Depot gekauft, wo auch die ersten Aktien schon lagen. Später ist mir dann eingefallen,
das wir ja in DE mit FIFO agieren bei der Besteuerung, sprich wenn ich die Position auflösen möchte, die mittlerweile
weit im Minus ist, wird nicht mein Verlusttopf gefüllt, sondern es werden die mit dem hohen Gewinn versteuert.

Das natürlich nicht das was ich möchte.

Ich hab mich nun eingehend übers WE mit der Aktie beschäftigt, Divi kommt kaum noch, die sind ja dafür viel zu
weit gelaufen, ist unter 1 %. Darüber hinaus habe ich dann jetzt doch schon ein beachtliches "Klumpenrisiko"
entwickelt, weil die erste Posi immer noch so weit im Plus ist, ist das Gesamtvolumen auf das über dreifache
einer vollen Position aufgelaufen.

Da ich noch Verlustvorträge Ende 2022 generiert habe, werde ich die gesamte Position jetzt mit deutlichem
Gewinn schliessen und auf kräftigere Divizahler verteilen, werde dann die Tage mal berichten welche es
da denn geworden sind.

Chile will seine Minen verstaatlichen und die Lithiumpreise bleiben unter Druck, darüber hinaus kommen
jetzt immer mehr Batteriesystem auf den Markt, die eben kein Lithium mehr benötigen, auch das sind
alles Argumente für eine Schliessung der Gesamtposition.

Das ich das mit dem FIFO nicht auf dem Schirm hatte ärgert mich, aber Fehler gehören nun mal dazu.

Vielleicht hilft der Bericht dem Einen oder Anderen das in ähnlicher Situation zu vermeiden.

+ Chile will Lithium-Minen verstaatlichen

Das hört sich ja in den Überschriften wie eine komplette Enteignung an. Ist aber nicht so...

Chiles Präsident Boric kündigte an, dass der Lithium-Abbau seines Landes verstaatlicht werden. Künftig dürften private Unternehmen nur noch einen Anteil von 49,9 Prozent halten. Chile verfügt über das weltweit zweitgrößte Vorkommen des wichtigen Rohstoffs.

+ Chile will Lithium-Minen verstaatlichen

Das hört sich ja in den Überschriften wie eine komplette Enteignung an. Ist aber nicht so...

Chiles Präsident Boric kündigte an, dass der Lithium-Abbau seines Landes verstaatlicht werden. Künftig dürften private Unternehmen nur noch einen Anteil von 49,9 Prozent halten. Chile verfügt über das weltweit zweitgrößte Vorkommen des wichtigen Rohstoffs.

JA das ist wohl so, mir ist auch klar das der Chile Anteil bei ALB auch nur bei 10 % liegt.

Es ist vielmehr der Punkt, das ich glaube das Lithium aktuell stark unter Preisdruck steht und
die zukünftigen Batteriegenerationen doch quasi kaum noch Lithium benötigen könnten.

Das wäre dann ggf. schon eher Show-Stopper.

Wenn ich wie erklärt verfahre, nehm ich immer noch einen saftigen Gewinn mit und 
kann den Divistrom auch noch mal erhöhen, der seit diesem Jahr ohnehin schon
beachtliche Züge annimmt 

Ich muss noch einmal der Chronistenpflicht nachkommen.

Mir ist durchgerutscht zu berichten, das ich mich im November 22 von Lumen (ehemals CTL) getrennt habe. Mein VK
lag bei 6,14 €, heutiger Kurs ist 2,02 €.

Ich habe die nach dem Rauswurf nicht mehr beobachtet, gestern abend habe ich die per Zufall mal gesehen und war doch
etwas erschrocken. In meinem Posting vom 28.12 sind sie auch in der Auflistung schon nicht mehr dabei, aber ich habe
gar nicht berichtet warum ich mich hier getrennt habe.

Retrospektiv wohl mit gutem Grund, im November war es einfach nur ein Gefühl, der Verlust hielt sich insgesamt ob der
guten Dividenden auch in Grenzen, waren so in etwa 25 %.

Warum die so schwach da stehen, hat sich mir nie so recht erschlossen, die aktuelle Bewertung ist schon echt ein Witz,
wenn die ihre Glasfaserkabel-km noch alle in der Erde haben, aber was nützt das ? Die Dividende ist aktuell bei 0 -
ergo sind die für mich auch nicht mehr relevant.

Wer die noch hat, waren ja Einige hier im Forum meine ich, weiterhin viel Glück damit....

@ Pete

Frage - wegen des Kommentares - wie schätzt du die denn im Moment ein,
Elementar hat sich da doch nicht viel verändert oder ist dir da was in den
Berichten aufgefallen ?

Klar, die ehemals TOP Dividende ist weg, sie haben auch einmal "gelogen" als sie
relativ deutlich gesagt haben das die DIVI sicher.....aber sonst ?

Wie lange planst du sie noch zu halten ? Vielleicht kann man da mal wieder ein wenig
eine Position aufbauen, wenn sich nach wie vor nix verändert hat.

An dem Managment an sich kann das ja nicht liegen, die konnten bei Level 3 ja so richtig was,
von denen war ich mal sehr überzeugt ?

@ Pete

Frage - wegen des Kommentares - wie schätzt du die denn im Moment ein,
Elementar hat sich da doch nicht viel verändert oder ist dir da was in den
Berichten aufgefallen ?

Klar, die ehemals TOP Dividende ist weg, sie haben auch einmal "gelogen" als sie
relativ deutlich gesagt haben das die  DIVI sicher.....aber sonst ?

Wie lange planst du sie noch zu halten ? Vielleicht kann man da mal wieder ein wenig
eine Position aufbauen, wenn sich nach wie vor nix verändert hat.

An dem Managment an sich kann das ja nicht liegen, die konnten bei Level 3 ja so richtig was,
von denen war ich mal sehr überzeugt ?

Die ganze Branche ist schlecht gelaufen dazu eine Fusion die nicht wirklich klappte. Zu lange zu hohe Dividenden gezahlt anstatt Schulden reduziert und dann die Zinserhöhungen. Management Fehlentscheidungen beim Verkauf der asiatischen Kronjuwelen. Cashflow sieht aber eigentlich immer noch erstaunlich gut aus. Deshalb glaube ich auch nicht an eine Pleite. Wenn der Börsenwert noch weiter fällt werden sie zum Aufkauf Kandidaten.

Ich halte vorläufig weiter wenn sich nichts ändert. Historisch gesehen ist eine Reduktion der Dividende ein Wendepunkt, das war hier eindeutig (noch) nicht der Fall.

Hatte zum Glück vor längerer Zeit Gewinne realisiert aber dann in einem dummen Moment nachgekauft womit ich saftig im Verlust bin. Während meine  Positionen im Durchschnitt bei plus 54.87% (inklusive Lumen) liegen ist LUMN alleine bei unterdessen minus 86.61%. Warum lasse ich das so lange laufen? Weil ich sonst die durchschnittlich 54.87% nicht geschafft hätte, ich halte mich an meine Regeln. Und da die Position jetzt ja nur noch ungefähr 13% der Standard Position ist schmerzt ein weiterer allfälliger Verlust nicht wirklich.

Der Nachkauf erfolgte mechanisch als ich letztes Jahr der Meinung war der Bärenmarkt wäre vorbei und hat insgesamt viel Geld gebracht, nur halt nicht bei Lumen. Man kann nicht wirklich Geld verdienen wenn man die Verluste nicht auch akzeptiert...

........ Man kann nicht wirklich Geld verdienen wenn man die Verluste nicht auch akzeptiert...

Danke, ich finde das kann man gar nicht oft genug betonen. 

Das Thema mit der Verschuldung war bei mir von jeher Eines. Mit den steigenden Zinsen habe ich das "positiv" gemerkt, 
meine Depots sind lang nicht so weit unter Wasser, wie so manch andere, wo die Verschuldungsquoten ziemlich hoch waren.

LUMN gehört da wohl letztendlich auch dazu, aber ich denke eben auch der Vertrauensverlust wegen der Dividende war
schon krass.

Es juckt aber trotzdem nochmal ne kleine Posi aufzubauen.

Aufgegeben hab ich die noch nicht und vielleicht werden die dann doch auch noch übernommen 

Aber nun schichte ich nochmal an anderer Stelle um, Siemens Energy geht heute mit leichtem Gewinn aus Depot 1 raus,
die Dividende ist auf 0 gesetzt worden, somit eine elementare Veränderung in der Betrachtung des Wertes, da ich 
in deutschen Werten bleiben möchte hatte ich die Wahl zwischen E.On und der deutschen Post. 

Beide mit etwas über 4 % voll im Korridor.

Entschieden habe ich mich jetzt für die deutsche Post. Die haben den Abgang von amazon jetzt eingepreist und sind
insgesamt noch gut aufgestellt. E.On ist schon ganz schön massiv gelaufen und hat dieses Jahr stark von den Verwerfungen
an den Energiemärkten profitiert, da ist wohl tendenziell eher ein Rückgang zu erwarten bzw. schlechtere Nachrichten,....die
wirken sich dann wohl eher nur auf den Kurs aus, aber ich nehme dann erstmal die Deutsche Post in Depot 1 auf und
Siemens Energy verkaufe ich.