Stillhalter im Dax + anderen Werten

Gegenfinanziert habe ich jeden Spread durch verkaufte Puts.

Und wie hast du die verkauften Puts gegenfinanziert? ;-)
Strikte Rückkauf-Verlustregeln?

Ich habe das vor Jahren bei McMillan abgekupfert. So ungefähr 1/3 meines Anlagevolumens stecke ich Naked Put - Bull Call Spreads.

In diesem Fall habe ich folgende Kombo aufgebaut:

1 x Sell Put AAPL Basis 140$ Laufzeit Januar 2021
2 x Buy Call AAPL Basis 150$ Laufzeit Januar 2021
2 X Sell Call AAPL Basis 200$ Laufzeit Januar 2021

Der eine Naked Put hat dabei die Kosten für die Spreads verringert.

Dazu kommen gekaufte Puts auf den S&P 500 (aktuell Luafzeiten bis Juni und September 2019), um einen Einbruch wie im Dezember abzufangen. 

Das Gleiche habe ich für IBM, NVDA, AMD etc am Laufen.

Natürlich handelt es sich um eine optimistische Sicht auf die Börsenentwicklung und ich muss damit rechnen, dass die Sold Puts ausgeübt werden. 
Deshalb habe ich auch nicht alles auf diese Karte gesetzt.

wie löst Du AAPL auf?

danke.

Irgendwie bin ich bei Apple gewillt den Trade laufen zu lassen, zumindest bis zum 1.sten Quartal 2020. Dann werde ich weiterschauen. Ich würde sogar verdoppeln falls Apple wieder stark zurückkommt. Ich traue dem KGV als Auffangnetz in diesem Fall.

Bei AMD nehme ich dafür die Gewinne mt und bei IBM vermutlich auch. NVDA muss erst noch ne Weile laufen.

Dann muss ich mich wieder auf die Lauer legen :)

danke für das Update

Eine Frage zu ALV:

Die Papiere sind zu 190 im meinem Depot, ein 196er call sollte nächste Woche auslaufen.
Nun habe ich mich umentschieden und diesen call zurückgekauft.
Ich favorisiere, nach dem der Kurs etwas zurückgekommen ist, weiteres Ansteigenim den Bereich 200-205 bis zur Dividendenzahlung.
Die Papiere können im Depot bleiben oder ausgebucht werden, das ist mir relativ egel.
Ich würde nun einen 200 call DEZ 19 verkaufen, der ca. 6,50 bringt, und dabei die Möglichkeit vorzeitiger Ausübung wegen Dividende+Kurssteigerung sehen.

Gibt es noch eine Möglichkeit, die ich überdenken sollte?

eine andere Überlegung ist, weeklies also Put/Call im Wechsel je nach Ausübung bis zur Divi

bin auch bei ALV dran, letzte call wurde zurückgekauft und die Aktie verkauft, dann Put 198 nächste Woche - kann ausgeübt werden.
Dann wäre der call an der Reihe. usw

Falls die Aktie liegen bleibt, wäre eine Überlegung z.B einen call strike 92/100 zu tauschen, wäre quasi nur 1/2 des Kapitals gebunden.
CCW ist natürlich aich möglich.
Ist bei den deutschen Werten überschaubarer, da nur 1x Divi p.a.

Weeklies wären eine Möglichkeit, aber ich gebe zu, da bin ich nicht emotionslos genug und die Zeitebene passt (noch) nicht ganz zu mir.
Interessant finde ich die 2. Variante, falls Geld freiwerden muss. Hast Du das schon probiert? Was passiert da in der Regel? Für mich würde das Sinn ergeben, wenn ich die Aktie relativ kurzfristig doch behalten will und der Kurs eher sinkt. Bei steigenden Kursen wird das Papier wohl (unabhängig von einer Divizahlung) sehr bald rausgecallt werden oder?

Da ich einem gewissen 'Zwang' unterliege, werde ich wohl doch meine Variante probieren, danke dir aber ausdrücklich für die Anregungen.  



LG

Eine Frage zu ALV:

Die Papiere sind zu 190 im meinem Depot, ein 196er call sollte nächste Woche auslaufen.
Nun habe ich mich umentschieden und diesen call zurückgekauft.
Ich favorisiere, nach dem der Kurs etwas zurückgekommen ist, weiteres Ansteigenim den Bereich 200-205 bis zur Dividendenzahlung.
Die Papiere können im Depot bleiben oder ausgebucht werden, das ist mir relativ egel.
Ich würde nun einen 200 call DEZ 19 verkaufen, der ca. 6,50 bringt, und dabei die Möglichkeit vorzeitiger Ausübung wegen Dividende+Kurssteigerung sehen.

Gibt es noch eine Möglichkeit, die ich überdenken sollte?

eine andere Überlegung ist, weeklies also Put/Call im Wechsel je nach Ausübung bis zur Divi

bin auch bei ALV dran, letzte call wurde zurückgekauft und die Aktie verkauft, dann Put 198 nächste Woche - kann ausgeübt werden.
Dann wäre der call an der Reihe. usw

Falls die Aktie liegen bleibt, wäre eine Überlegung z.B einen call strike 92/100 zu tauschen, wäre quasi nur 1/2 des Kapitals gebunden.
CCW ist natürlich aich möglich.
Ist bei den deutschen Werten überschaubarer, da nur 1x Divi p.a.

Weeklies wären eine Möglichkeit, aber ich gebe zu, da bin ich nicht emotionslos genug und die Zeitebene passt (noch) nicht ganz zu mir.
Interessant finde ich die 2. Variante, falls Geld freiwerden muss. Hast Du das schon probiert? Was passiert da in der Regel? Für mich würde das Sinn ergeben, wenn ich die Aktie relativ kurzfristig doch behalten will und der Kurs eher sinkt. Bei steigenden Kursen wird das Papier wohl (unabhängig von einer Divizahlung) sehr bald rausgecallt werden oder?

Da ich einem gewissen 'Zwang' unterliege, werde ich wohl doch meine Variante probieren, danke dir aber ausdrücklich für die Anregungen.  



LG

Ja, letzmalig bei CON, Ziel Kapitalfreisetzung - wollte keinen Zins zahlen.
Mit dem calll bist Du auf der sicheren Seite , falls Du einen CC draußen hast, ist das Risiko ähnlich der Aktie.
Ansonsten reagiert der call 1:1 zur Aktie - hoch und runter (Delta liegt auch bei 1,0)

Könntest auch so die CCs decken, müssen keine Aktien sein

Also Langläufer long, Kurzläufer short (zur Wiederholung, wenn es gut läuft)


+ zur Divi Ausübung!

alte KMB POsi closed call JAN20 strike 105

open: 6,27  closed: 4,8

versuche runter zu rollen

+open

KMB JAN 95 C 2,35    (verdoppelt)

closed

1,3

+
open

-KMB JAN 90 P 0,85 (verdoppelt)

GIS wurde in 2018 gerollt von strike 45 auf 42,5 + in Jan20 für 6,79

heute closed für 4,5 - war zwar erst ca. 35% abgearbeitet doch die Anzahl der Kontrakte sowie der strike veranlassten mich eine
größere "margin of safety" zu etablieren

neue Posis

-GIS JAN20 37,5 C 2,3
+
-GIS JAN20 32,5 C 1,04

noch einmal gerollt;  strike runter

closed strike 37,5 für 1,74 (+56)

open

-GIS JAN20 35 C 1,12 (zur Kompensation die Anzahl erhöht)

closed 0,4

Ich denke, bei der Vola sollte man länger laufende Optionen wählen?
Noch eine halbe Stunde warten, die Prämien steigen?

sehe ich auch so ,
 für Juni kommt kein Betrag zusammen
daher

open

-BIIB Jan 165 P 4,4

nach BB alles im grünen Bereich
https://dailytradealert.com/2019/03/20/a...nd-safety/

Ich denke, bei der Vola sollte man länger laufende Optionen wählen?
Noch eine halbe Stunde warten, die Prämien steigen?

sehe ich auch so ,
 für Juni kommt kein Betrag zusammen
daher

open

-BIIB Jan 165 P 4,4

nach BB alles im grünen Bereich
https://dailytradealert.com/2019/03/20/a...nd-safety/

Noch ein Tag mit steigender Vola, so auf 18-20, und ich bin bereit wieder einzusteigen.

Werte auf meiner Watchlist für Montag sind:

LABU,
GILD,
SPLK (mein Liebling),
BAC oder C,
NVDA (hier kommt ein Leap Naked Put Basis 120$ in Frage),
NRZ (Dividendenliebling mit geplanter Ausführung - also Delta 50 bei Kauf des Naked Puts) und
BA (sofern der Kurs nochmal minimum 20$ nachgibt).

Teilweise mit Naked Puts und ansonsten Bull Call Spreads.

update Optionen aus dem MDAX:
SC WCH 90 + 2.34 Lz Apr19 - Divi 2,50 + Bonus 2,-€ (für 2018 )  am 23.5.19

Ist das für eine WCH888 nichn bissl viel, wenn man bedenkt dass die wieder Richtung 50 oder 45 läuft in einer Krise? hab zwar bei 84 auch schon überlegt, aber noch gewartet.

Ich denke, bei der Vola sollte man länger laufende Optionen wählen?
Noch eine halbe Stunde warten, die Prämien steigen?

sehe ich auch so ,
 für Juni kommt kein Betrag zusammen
daher

open

-BIIB Jan 165 P 4,4

nach BB alles im grünen Bereich
https://dailytradealert.com/2019/03/20/a...nd-safety/

Danke für diesen Artikel.  
Er beschreibt in etwa, was ich von der Sache denke, ohne selbst so viel Hintergrundwissen zu haben.

Auch dem letzten Abschnitt stimme ich zu. BA ist in meinen Augen nach wie vor kein Schnäppchen, bei dem ich jetzt einsteigen will.
Deshalb liegen meine strikes so niedrig, unter 250$ ist Boeing, mit allen derzeit vorhandenen Problemen, für mich eine Überlegung wert.