Interactive Brokers

mach hier grade den Löw, will sagen, hab keine Ahnung

gerade einen Deal abgeschlossen und die Zahlen eingebucht, da gibt mir Interactive andere Zahlen als mein Buchungsprogramm Portfolio Performance. Deal war break-even, aber von gestern auf heute gab es Währungsschwankungen. Normalerweise schalte ich das Währungsrisiko aus indem ich die Forex-Position neutralisiere (auf Null bringe). Aber wegen Fussball und so habe ich das gestern vergessen Ist eigentlich mein Brot- und Buttergeschäft, so was darf eigentlich nicht passieren. Also, IB sagt -1.000 €, PP sagt +1.100 €. 

bin noch auf der Fehlersuche, aber erster Hinweis ist der Kontostand bei IB vorher/nachher: der ist fast unverändert, obwohl heute Dividenden eingebucht wurden. Die Formel mit der man die Forex-Schwankung ermittelt sagt auch einen netten Gewinn voraus.

Nebenrechnung: investiertes Kapital * (neuer Kurs - alter Kurs) / (neuer Kurs * alter Kurs)
Bsp. 500.000$*(1,1910-1,1870)/(1,1910*1,1870)=+1.414 €

muss wohl erst die Abrechnung vom Broker abwarten ob die Dividende heute schon eingebucht wurde

edit: Fehler gefunden, hatte falschen Währungskurs beim Kauf eingegeben...