CFD Handel; primär Gold und Dax; Analysen, Trades, Dokumentation des Echtgeldhandels

1. Nimmst du wie ich ein CRV von mindestens 2?
   
2. Warum riskierst du "nur" 0,5%? Gibt es bei dir Wahrscheinlichkeiten?
   
3. Gibt es ein Maximum an Risiko in Prozent? Wie ist die Range? Wovon hängt das ab?
   

Vielen Dank im Voraus!

zu 1.
Ich nehme nicht immer ein festen TP und damit ein bestimmtes CRV, sondern mache das oft von der Signallage abhängig. Meist ist der ursprünglich eingestellte TP beim Wikifolio sehr weit entfernt. Es gibt die Einstiegssignale und damit den SL. Aus Einstiegsmarke und SL ermittelt sich die Positionsgröße.

Dann kann es vorkommen, dass Gegensignale nur dafür sorgen, dass der SL nachgezogen wird, da Wellen auch immer weiter extendieren können. In dem Fall ist dann ein fixer TP kontraproduktiv.

Auch kann es vorkommen, dass wenn ich erst 1R im Plus liege, ein starkes Gegensignal auftritt, so dass die Wahrscheinlichkeit für einen Rücklauf stark erhöht ist. Dann kann ein Trade manuell beendet werden, obwohl keine der Fibo-Extensionsmarken getroffen wurde.

Die EW-Theorie hat ja Signale immer für beide Richtungen und diese kann ich inzwischen recht gut mit Wahrscheinlichkeiten bewerten. Dazu nehme ich auch gerne noch die Wolke und diverse andere Indikatoren, die sich bewährt haben.

Zu 2.
Das Risiko wähle ich meist abhängig von der Entfernung des SL. Wenn der SL auf Grund des Wellengrades, den ich trade, deutlich weiter entfernt ist, dann wird die Positionsgröße und damit das Risiko angepasst. 

Hätte ich in dem Fall die weiße Welle mit SL bei 18810 gewählt, wäre das Depotrisiko definitiv 1% gewesen. Mehr als 1% wird es jedoch nie, auch wenn der SL noch weiter entfernt wäre. Nur dass dann der Trade potenziell sehr lange läuft. Da versuche ich ein gesundes Fingespitzengefühl zu bekommen für das Wikifolio. 

Eigentlich könnte ich auch einfach für jeden Trade 1% definieren, unabhängig von der Entfernung des SL. Ich kenne einige Trader, die das so handhaben, ist für mich aber nicht mit meinem Kopf vereinbar, dass ich in einem 5-Tage laufenden Trade 2,5% Gewinn mache und dann mit 2 untertägigen Trades an einem Tag 2% Verlust.

Zu 3.
Ja, das maximale Risiko je Trade ist 1% des Depotwertes, also 1R=1%. Damit bleibe ich auch bei einer "Pechsträhne" und 20 Fehltrades in Folge immer handlungsfähig. Zudem habe ich für mich selbst definiert, dass ich nicht mehr als 2 Trades am Tag durchführe. Und wenn, dann mit kleineren Risikos je Trade.

Das ist wichtig für den Fall, dass ich 2 Fehltrades hinlege und mir die Börse dann etwas "schuldet". Dadurch entstehen meiner Erfahrung nach die meisten Fehler.