(03.01.2024, 17:19)terminus schrieb: Ich hätte mal eine Frage zur Umsatzübersicht (die ich mir im Zuge der Arbeitnehmerveranlagung etwas genauer zu Gemüte geführt habe): auf der ersten Seite gibt es eine Übersicht zur Veränderung des NAV über den gewählten Zeitraum.
Dort gibs eine Zeile für Mark to Market, sollte der Wert nicht eigentlich mit der Mark to Market Performance Übersicht zusammen passen?
Grundsätzlich sollte es in beiden Fällen doch den Wert (zum Stichtag) wiederspiegeln der entweder noch an offenen Positionen vorhanden ist, oder den realisierten Istwert, sofern Positionen geschlossen sind.
Hab ich da einen Denkfehler? Zumindest passt das bei mir nicht zusammen...
Markt-to-market ist inklusive Provisionen
Markt-to-market-Performance ist abzüglich Provisionen