Dividend Growth Investing - DGI

Hier ist der aktuelle Stand meines DGI-Depots für November:

Positionen: ABBV, ABR, AHOG, AMZN, AMGN, ALV, BEN, BNS, AVGO, CAT, LUMN, CSWC, CSCO, CLX, MO, AAPL, ADM, ZEG, T, DAI, DTG, D, GILD, IBM, JNJ, KHC, KD, LMT, MMM, MSFT, MUV2, OXY, OHI, PEP, PG, RIO, RDS, TSM, UGI, UN, VZ, WPC, WBA, WBD

Wertentwicklung YTD: 11%
Abstand zum ATH: 0%
Cash-Anteil: 7%

Dividenden: ABBV, CAT, CLX, AAPL, T, OHI, PG, VZ
Anteil November an erwarteter Jahresdividende 2022: 4%
Steigerung Monatsdividende November YoY: 7%

Neuzugänge: ABR, CSWC
Nachkäufe: D, MO, VZ
Verkäufe: keine

Ich habe mich dieses Jahr bisher sehr wenig ums Depot gekümmert. Der Tanker wühlt sich stetig voran, mal ist die See etwas aufgewühlt, dann ist es wieder sonniger. Buchgewinne sehe ich mir gern an. Buchverluste lassen mich überraschend leidenschaftslos. Die Prognose zum Jahresende ist eine Steigerung der Dividendeneinnahmen im Vergleich zum Vorjahr von etwa 25%. Damit bin ich zufrieden.

Und sonst?
Ich habe es geschafft, meine OXY Warrants von der DKB zu IB zu übertragen. Dort kann man die Dinger zumindest normal handeln, wenn es mal soweit ist.
Meine BNS Aktien sind auch zu IB gewandert. Damit werden statt 25% nur noch 15% Quellensteuer abgezogen.
Dann gibt es noch ein wenig Crypto-Gedöns. Nur Stable Coins. Hat nicht direkt was mit DGI zu tun, aber bringt auch etwa 8% p.a.

Hier ist ergänzend noch eine Zusammenfassung:

   

Abend,
hier die aktuelle David-Fish Liste (DividendChampions):
https://members.ireitinvestor.com/category/dcl/

Die Filterung der Champions&Contenders nach Dividendenrendite mit spezifischer Standardabweichungen (StDev) und Dividendenwachstum über dem Mittel.
Total 507

Tabelle oben für OverAll, Tabelle unten nach Sector.
Grün hinterlegt positive Änderung der Dividendenrendite / Positionsänderung:
       

Weitestgehend rot - also steigende Märkte.
Interessante Änderung ENB raus / AQN nachgerückt.

Update November

Es gab einige Veränderungen: eine Reihe von Minipositionen wurden verkauft, um den USD Kredit etwas zu senken.
Die Tocher von AQN: AY (Atlantica Sustainable Infrastructure) wurde teilweise in AQN umgeschichtet.

Nach der Dividendenkürzung von LUMN werde ich erstmal abwarten, wenn bis Ende Q2/23 das Rückkaufprogramm mindestens zu 40% genutzt wird, werde ich halten.

Bestand:
MMM, ABBV, ABT, ADBE, APD, Airbus, AQN, Alibaba, MO, ADM, AMT, AOS, T, AVB, SQ, BAT, BDX, BEPC, BIL, BA, BLK, CARR, CCL, LUMN, CSCO, KO, CL, ED, CMI, DGE, DLR, DIS, D, DOW, XOM, FB, FDX, GD, GE, GIS, HRL, HII, IBM, ITW, INGR, INTC, IFF, JNJ, KMB, LEG, LMT, LyondellBasel, M, MA, MCD, MDT, MPW, TAP, National Grid, NEE, OHI, OKE, OTIS, PH, PYPL, PEP, PM, PLD, PRU, PG, RTX, ReckittBenckiser, ROKU, RDSB, Ryanair, SPG, SO, SSE, SWK, SBUX, SYK, SKT, Tencent, TSM, TXN, Unilever, UPS, VTRS, VOD, WBD, WEC, WHR, WRK.

Watchlist (u.a.):
ADP, CAT, Heineken, HON, JPM, LECO, LHX, MKC, MCK, MSFT, SPGI, SNA, TMO, V, WPC, XYL

Zugänge: ---

Abgänge: ALV, AY, HST, LVS, RLJ.PA

Nachkauf: AQN, BDX

Dividendenrendite nach Quellsteuer bei aktuellen Wechselkursen: 4,2 %
CAGR in € seit 12/2016: 14,8 %

Und so sieht die Verteilung aus nach dem Teilverkauf:

Finviz hat ein neues Feature rausgebracht, man kann jetzt das eigene Depot/den eigenen Screener als Map oder in Bubbles anzeigen lassen. Wenn die Aktien im Finviz-Universum zu finden sind, ist das Ergebnis ganz reizvoll Abbildung in etwa mein Depot mit ein paar Wunschaktien...

Und vorbei ist das Börsenjahr 2022, hier mein Bericht vom Dezember:

Portfolio: ABBV,AVGO,CAT,CLX,CMI,CSCO,CTVA,DD,DOW,EMR,F,FE,GILD,GIS,HST,IBM,IFF,JNJ,K,KD,KMB,LMT,LUMN,MET,MRK,NUE,O,OGN,ONL,OXY,PFE,PFG,PM,PRU,SLB,T,TRI,VTRS,VZ,WBD

Dividenden: CMI,FE,F,PFE,JNJ,DOW,EMR,IBM,MET,CTVA,DD,K,OGN,PRU,O,TRI,VTRS,PFG,GILD,AVGO,LMT

Kein Handel

Margin 119.58%, Stresstoleranz 75.44%

Carry Prämie 5.09%

Performance 2022 6.95%, XIRR seit 2014 10.29%

Relativ zum S&P500 das beste Börsenjahr überhaupt, aber trotzdem unter dem Durchschnitt. Mal sehen was nächstes Jahr bringt. Ich werde meine Strategie beibehalten und einfach zurücklehnen und geniessen. Mein Allzeit Höchststand war am 1. Dezember 2022, konnte leider diesen Monat nicht mehr übertroffen werden.

Dezember und Jahresbericht.

Depot YTD -1%. Besser als ich gedacht hätte.

Bestand (52 Werte): ABBV, ADM, ADP, AFL, AIZ.AX, AMGN, AOS, APD, AVGO, BHP, CAT, CLX, CMCSA, CVS, DLB, DLR, DMP.AX, GILD, GIS, GPC, HD, HRL, KMB, LMT, LOW, MDT, MKC, O, ONL, PAYX, PEP, PFE, PG, PH, PSX, REXR, SJM, SNA, SO, SSE.L, TGT, TNL, TROW, TXN, UNP, UPS, VFC, WDS, WEC, WM, WSO, ZTS

Dividenden: ADM, AFL, AMGN, AVGO, DLB, GILD, HD, LMT, O, PFE, PH, PSX, SJM, SNA, SO, TGT, TNL, TROW, UNP, UPS, VFC, WEC, WM, ZTS

In 2022 haben alle bis auf drei Werte ihre Dividenden erhöht.
Nein: AIZ.AX - Klar, man wartet ab, ob der Flugverkehr sich wieder normalisiert und Gewinne eingefahren werden (werden laut Prognose wieder). Nicht ganz so viele Fluggäste wie in der Vor-Coronazeit, aber positive Entwicklung.
Nein: BHP, ist auch kein echter DGI Wert mehr, zahlen aber eine gute Dividende und häufiger auch Sonderdividenden. Aber nächstes Jahr laut Prognose weniger Dividenden.
Nein: DMP.AX. Die sind gebeutelt. Stehen auf meiner Abschußliste, aber ungünstiger Zeitpunkt jetzt.

Nachkauf: VFC. Sind jetzt bei 8% Dividende. Und da sie in der Vergangenheit recht konservativ bei den Payouts waren, kann man für eine Übergangszeit auch >100% Payout verkraften. Die Kohle ist jedenfalls (noch) vorhanden und leicht erhöht haben sie auch. Kann aber natürlich nicht ewig so weitergehen.

Zur Lage:

Es geht ja hier um mein DGI-Depot, deshalb nur mit einem Nebensatz. Das war das erfolgreichste Jahr überhaupt seit den 25 Jahren, die ich an der Börse bin.
Von den Überschüssen habe ich mein DGI-Depot weiter aufstocken können und bekomme jetzt deutlich mehr Dividenden als zum Jahresbeginn und mehr als ich überhaupt zum Leben benötige. Luxusproblem.

Ansonsten sehe ich im Moment für mich keine Chancen außerhalb des DGI-Depots.  Abwarten und die Dividenden einsacken.

Ich wünsche allen viel Erfolg im neuen Jahr.

Update Dezember


Bestand:
MMM, ABBV, ABT, ADBE, APD, Airbus, AQN, Alibaba, MO, ADM, AMT, AOS, T, AVB, SQ, BAT, BDX, BEPC, BIL, BA, BLK, CARR, CCL, LUMN, CSCO, KO, CL, ED, CMI, DGE, DLR, DIS, D, DOW, XOM, FB, FDX, GD, GE, GIS, HRL, HII, IBM, ITW, INGR, INTC, IFF, JNJ, KMB, LEG, LMT, LyondellBasel, M, MA, MCD, MDT, MPW, TAP, National Grid, NEE, OHI, OKE, OTIS, PH, PYPL, PEP, PM, PLD, PRU, PG, RTX, ReckittBenckiser, ROKU, RDSB, Ryanair, SPG, SO, SSE, SWK, SBUX, SYK, SKT, Tencent, TSM, TXN, Unilever, UPS, VTRS, VOD, WBD, WEC, WHR, WRK.

Watchlist (u.a.):
ADP, CAT, Heineken, HON, JPM, LECO, LHX, MKC, MCK, MSFT, SPGI, SNA, TMO, V, WPC, XYL

Zugänge: ---

Abgänge: ---

Nachkauf: ---

Dividendenrendite nach Quellsteuer bei aktuellen Wechselkursen: 4,2 %
CAGR in € seit 12/2016: 13,0 %


Insgesamt im vgl. zum Gesamtmarkt ein sehr gutes Jahr. Das Depot hat sich wesentlich besser als S&P500, MSCI World (+/- 0) über das Jahr gehalten.
Positiv ist auch die absolute Steigerung der Dividenden um ca. 1/3 im Vergleich zum Vorjahr.

Dann will ich auch mal, da ich zum Jahreswechsel eine 'Liste' erstellt hatte:

3M, Altria, BASF, BHP, BP, Chevron, ChinaMo, Fuchs, GE, GSK, Haleon, Indivior, JNJ, KraftHeinz, KMB, KO, LUMN, MCD, PG, PM, Porsche, Reckitt, SAP, South, T, Unilever, VZ, Wabtec, WB, Woodside

Zukäufe/Nachkäufe: 3M, BASF, Fuchs, GSK, KMB, Unilever, VZ

Dividendenrendite ca. 4,17% gerechnet auf die Investitionssumme.
allerdings 3,66 % auf das (angewachsene) Gesamtdepot bzw. nur 3,04 % auf das Gesamtdepot inclusive Cash.

Alles in Euro und netto.

Nicht berühmt, ich weiss, aber es könnte schlimmer sein.