Dividend Growth Investing - DGI

Abend,

hier die aktuelle David-Fish Liste (DividendChampions):

https://members.ireitinvestor.com/category/dcl/

Die Filterung der Champions&Contenders nach Dividendenrendite mit spezifischer Standardabweichungen (StDev) und Dividendenwachstum über dem Mittel.

Tabelle oben für OverAll, Tabelle unten nach Sector.

Grün hinterlegt positive Änderung der Dividendenrendite / Positionsänderung:
   

Und ein noch ganz schöner Januar ist vorbei. Hier mein Bericht:

Portfolio: ABBV,AVGO,CAT,CLX,CMI,CSCO,CTVA,DD,DOW,EMR,F,FE,GILD,GIS,HST,IBM,IFF,JNJ,K,KD,KMB,LMT,LUMN,MET,MRK,NUE,O,OGN,ONL,OXY,PFE,PFG,PM,PRU,SLB,T,TRI,VTRS,VZ,WBD

Dividenden: KMB,IFF,MRK,PM,SLB,O,HST,OXY,ONL,CSCO

Marktdividenden (Teilverkäufe): SLB,NUE,CAT

Damit aktuelle netto Carry Prämie (Dividenden plus Marktdividenden minus Zinsen minus Steuern) 4.54%

Margin 116.46%, Stresstoleranz 78.8%

Performance YTD 3.83%, XIRR seit 2014 10.7%

Alles wie immer in USD.

Januar.

Depot YTD knapp 3%. (Euro)

Bestand (52 Werte): ABBV, ADM, ADP, AFL, AIZ.AX, AMGN, AOS, APD, AVGO, BHP, CAT, CLX, CMCSA, CVS, DLB, DLR, DMP.AX, GILD, GIS, GPC, HD, HRL, KMB, LMT, LOW, MDT, MKC, O, ONL, PAYX, PEP, PFE, PG, PH, PSX, REXR, SJM, SNA, SO, SSE.L, TGT, TNL, TROW, TXN, UNP, UPS, VFC, WDS, WEC, WM, WSO, ZTS

Dividenden: ADP, CMCSA, DLR, GPC, KMB, MDT, MKC, O, ONL, PEP, REXR, WSO

Erhöhung: ADM, APD, CMCSA, KMB, UPS. Damit haben 5 von 52 Werten in 2023 erhöht.

Kein Handel.

Zur Lage: Es krümelt sich langsam nach oben und die Leute entspannen sich mehr und mehr. Ich sehe kein Ungleichgewicht, welches sich handeln lässt. Wir haben wieder ein Langweilersituation wie viele Jahre vorher. Ich mach nix und warte ab.

Viel Erfolg an alle.

Abend,

hier die aktuelle David-Fish Liste (DividendChampions):

https://members.ireitinvestor.com/category/dcl/

Die Filterung der Champions&Contenders nach Dividendenrendite mit spezifischer Standardabweichungen (StDev) und Dividendenwachstum über dem Mittel.

Tabelle oben für OverAll, Tabelle unten nach Sector.

Grün hinterlegt positive Änderung der Dividendenrendite / Positionsänderung:
   

Und Lumen ist schon wieder 12% gefallen heute. Die Ergebnisse waren zwar besser als erwartet aber der Cashflow wird dank höherer Refinanzierungskosten dieses Jahr sinken.

Die Telekom Branche ist damit seit 9 Jahren das Schlusslicht meiner Branchen. Soll ich deswegen darauf verzichten?

Lumen hatte früher eine grosse Dividende gezahlt so dass sich der Verlust bei mir noch in Grenzen hält. Die anderen Telekoms zahlen immer noch riesige Dividenden. Telekom ist keine Branche die einfach verschwinden wird. Telekom wird weiter wachsen, es gibt gar kein anderes Szenarium. Die Branche hat auf Grund von zu guten Cashflows viele idiotische Ausflüge nach Hollywood gemacht die uns Aktionäre viel zu viel gekostet haben. Das hat aber aufgehört, zum Glück. Besser ein Ende mit Schrecken als ein Schrecken ohne Ende...

Deshalb heisst es bei mir bei Telekom jetzt Kopf runter und durch. LUMN steht bei mir derzeit auf Hold wegen der Dividende, Verizon und AT&T sind immer noch auf buy, nur muss ich zunächst Schulden abzahlen bevor ich wieder kaufe. Je nach Cashflow könnte ich mir in den nächsten Jahren einen Verkauf von LUMN vorstellen.

Lumen ist bei mir auch die 'rote Laterne'. Noch deutlichere Verluste als GE, und das will was heissen. Trotzdem lasse ich beide stehen, damit ich mich bei jedem Blick aufs Depot daran erinnere, mich NICHT auf andere zu verlassen.
Und wer weiss, wenn ich mal wirklich was mit Gewinn verkaufen sollte (was aktuell nicht geplant ist), setze ich die als 'Gewinnreduktion' mit an die frische Luft. Insgesamt gesehen sind die Verluste übersichtlich.

SCHD Holdings als CSV: https://www.schwabassetmanagement.com/si...-06-17.CSV

Ja, den cashflow check muss man manuell machen da viele Korrekturen anhand des Geschäftsverlaufes nötig sind. Du brauchst die Checks allerdings nur für die Firmen zu machen bis Du Deine diversifizierten 25 gefunden hast.

Und SCHD enthält keine REIT. Wenn Du selber nicht viele Immobilien besitzt würde ich da noch ein paar REIT mit rein nehmen.

Hallo Cubanpete. 
Dankeschön für deine Antwort (ging leider nicht früher). Habe inzwischen die Liste runtergeladen und für einzelne Firmen versucht den FCF zu ermittteln. Habe schon verschiedene Sachen dazu gelesen, wie die FCF Ermittlung theoretisch gehen soll, aber ich bin nie sicher, ob ich das richtig mache oder das Ergebnis überhaupt stimmt. Für Leute ohne Finanz-/Bilanz-Kenntnisse ist das glaube ich wohl nichts. Zumindest nicht Idiotensicher reproduzierbar. Oder hast du da ein einfaches Vorgehen ? Ggf. auch schon irgendwo mal beschrieben wie du da im Detail vorgehst (lese Zeile mit Überschrift x subtrahiere Zeile mit Y, teile das Ergebnis durch Aktienanzahl.... mäßig :)) - oder einen link wo es gut lernbar ist ?

Hallo Cubanpete. 
Dankeschön für deine Antwort (ging leider nicht früher). Habe inzwischen die Liste runtergeladen und für einzelne Firmen versucht den FCF zu ermittteln. Habe schon verschiedene Sachen dazu gelesen, wie die FCF Ermittlung theoretisch gehen soll, aber ich bin nie sicher, ob ich das richtig mache oder das Ergebnis überhaupt stimmt. Für Leute ohne Finanz-/Bilanz-Kenntnisse ist das glaube ich wohl nichts. Zumindest nicht Idiotensicher reproduzierbar. Oder hast du da ein einfaches Vorgehen ? Ggf. auch schon irgendwo mal beschrieben wie du da im Detail vorgehst (lese Zeile mit Überschrift x subtrahiere Zeile mit Y, teile das Ergebnis durch Aktienanzahl.... mäßig :)) - oder einen link wo es gut lernbar ist ?

Ist leider nicht so ganz einfach. Ich benutze die Edgar Datenbank: https://www.sec.gov/edgar/searchedgar/companysearch

Und dort dann den Jahresbericht,  Formular 10-K. Dort ist auf der Seite "consolidated cashflow" normalerweise der operating, investing und financial cashflow mit allen Details aufgelistet. Manchmal muss man vor allem den Investitions Cashflow korrigieren, z.B. bei Uebernahmen. Finanzunternehmen sind auch schwierig weil oft mit der Ware Geld operiert wird dass ja dann auch im  Cashflow auftaucht.

Versuchs am besten einfach mal, kannst ja die Ergebnisse hier publizieren und ich kommentiere das dann.

Und schon ist der Börsen Februar auch vorbei. Hier mein Bericht:

Portfolio: ABBV,AVGO,CAT,CLX,CMI,CSCO,CTVA,DD,DOW,EMR,F,FE,GILD,GIS,HST,IBM,IFF,JNJ,K,KMB,LMT,LUMN,MET,MRK,NUE,O,OGN,ONL,OXY,PFE,PFG,PM,PRU,SLB,T,TRI,VTRS,VZ,WBD

Verkäufe: KD (zugunsten vom Zockerdepot, intern).

Marktdividenden (Teilverkäufe): NUE

Dividenden: T,GIS,VZ,CLX,NUE,ABBV,O,CAT

Margin: 116.26%, Stresstoleranz 79.02%

Carry Prämie aktuell 5.74%.

Performance YTD: -0.81%, XIRR seit 2014 9.96%

Alles wie immer in USD.

Februar.

Depot YTD 0,5%. (Euro)

Bestand (52 Werte): ABBV, ADM, ADP, AFL, AIZ.AX, AMGN, AOS, APD, AVGO, BHP, CAT, CLX, CMCSA, CVS, DLB, DLR, DMP.AX, GILD, GIS, GPC, HD, HRL, KMB, LMT, LOW, MDT, MKC, O, ONL, PAYX, PEP, PFE, PG, PH, PSX, REXR, SJM, SNA, SO, SSE.L, TGT, TNL, TROW, TXN, UNP, UPS, VFC, WDS, WEC, WM, WSO, ZTS

Dividenden: ABBV, AOS, APD, CAT, CLX, CVS, DLB, GIS, HRL, LOW, O, PAYX, PG, TXN

Erhöhung: GPC, HD, O, PEP, PSX, TROW. Damit haben 11 von 52 Werten in 2023 erhöht.
Dividendenkürzung: VFC. Damit hat 1 Wert seine Dividende gekürzt.

Kein Handel.

Zur Lage: VFC war ich zu mutig. Ich habe gedacht sie halten die Phase mit Corona und Inflation durch, haben sie nicht. Ich finde zwar, Kleidung mit starken Marken gehört ins Depot, aber... Gut, stehen wie DMP.AX auf der Abschußliste, wenn's denn passt.
AIZ.AX ist wieder in der Gewinnzone. Bemerkenswert, dass der Frachtverkehr sogar über den Vor-Coronazeiten liegt. Gut, nun kommt die Wintersaison, traditionell das schwächere Halbjahr.

Ansonsten nichts los. Die übliche mühselige Steigerung am Anfang einer neuen Hausse. Ich mach nix, außer eine handvoll Aktien zu halten und mein Salär zu kassieren.

Viel Erfolg an alle.