Dividend Growth Investing - DGI

Das sieht mal sehr sauber diversifiziert aus. Ist das auf Basis der Einstandspreise oder die aktuelle Bewertung? Ich vermute zweiteres.

Ich selbst strebe das an, weil es Sinn macht, bin aber noch weit entfernt. Zur Darstellung habe ich leider nur eine 'unsexy Excel-Tabelle' die ich einmal jährlich aktualisiere.

Ist die aktuelle Bewertung per heute. Das Bild stammt von trackyourdividends.com. Dort steht auch "Dividend yield 3.14%" und "yield on cost 4.89%" sowie "Portfolio Beta 0.81". Alles interessante Daten, vor allem das Beta.

Meine Diversifizierung besteht daraus nicht weiter in einem Sektor einzukaufen wenn dieser auf 20% oder mehr steht und pro Aktie initial 4% zu investieren. Dann gibt es noch die Marktdividende, Verkauf runter auf 5% wenn eine Position 6% des Depots ausmacht. Die Voraussetzung für die Marktdividende wird um den aktuellen Stand des SP500 korrigiert: liegt dieser z.B. 10% unter dem Hoch so muss die Position 10% mehr, also 6.6% des Depots ausmachen. Die letzte Regel soll verhindern zu viel in einem Bärenmarkt zu verkaufen.

Die kleineren Positionen sind Spin-Offs die ich normalerweise zwei Jahre behalte und dann auf meine Kriterien überprüfe.

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Meine Diversifizierung besteht daraus nicht weiter in einem Sektor einzukaufen wenn dieser auf 20% oder mehr steht und pro Aktie initial 4% zu investieren. Dann gibt es noch die Marktdividende, Verkauf runter auf 5% wenn eine Position 6% des Depots ausmacht. Die Voraussetzung für die Marktdividende wird um den aktuellen Stand des SP500 korrigiert: liegt dieser z.B. 10% unter dem Hoch so muss die Position 10% mehr, also 6.6% des Depots ausmachen. Die letzte Regel soll verhindern zu viel in einem Bärenmarkt zu verkaufen.
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Deine Sektoraufteilung und Risikodiversifizierung, in meinen Augen wirklich top. Wendest du diese Regeln (mehr oder weniger) auf dein gesamtes Aktiendepot an oder nur bei Dividendenzahler?

Deine Sektoraufteilung und Risikodiversifizierung, in meinen Augen wirklich top. Wendest du diese Regeln (mehr oder weniger) auf dein gesamtes Aktiendepot an oder nur bei Dividendenzahler?

Nur bei der Divi Strategie, das ist meine Altersvorsorge.

Im Zockerdepot das extrem gut läuft seit vorletztem Jahr wird wie eine Fahne im Wind gekauft ohne auf Sektoren zu achten. Gerade Zykliker werden oft gemeinsam oder sehr zeitnah gekauft oder verkauft so dass dort ungleiche Gewichtung herrscht. Hat mich im besten Moment in Oel und Gas gebracht, auch Aluminium und Stahl dort hoch gewichtet und gut gelaufen.


Mein Zockerdepot.

Nur bei der Divi Strategie, das ist meine Altersvorsorge.
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Danke… mach ich auch so. 
Wobei Zockerdepot gefällt mir von der Wortwahl nicht so gut. Ist aber auch Ansichtssache. Bei deiner Divi-Strategie muss ich mir noch eine kleine Scheibe von dir abschneiden (übernehmen).

Servus,
die David-Fish Liste (DividendChampions) für März ist for free erhältlich:
https://www.widemoatresearch.com/idiv-products/

Die Filterung der Champions&Contenders nach Dividendenrendite mit 2-Standardabweichungen und 5%-Dividendenwachstum DGR-1yr-3yr-5yr ergibt die Werte:
ENB,ABR,CCOI,CTO,GTY

Die Scores nach Aktien-Terminal und aktien.guide:
   

Für ABR sind die Scores attraktiv, Yield mit 8,7% ist hervorragend, Dividendenwachstum bisher ca. 12% top, Payout 3-Jahres-Schnitt ca. 75%, Umsatz steigt kontinuierlich, Gewinn pro Aktie positiv, Kursexplosionen sind natürlich nicht zu erwarten --> für mich ein Nachkauf

Servus,
die David-Fish Liste (DividendChampions) für März ist for free erhältlich:
https://www.widemoatresearch.com/idiv-products/

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ENB,ABR,CCOI,CTO,GTY

Die Scores nach Aktien-Terminal und aktien.guide:


Für ABR sind die Scores attraktiv, Yield mit 8,7% ist hervorragend, Dividendenwachstum bisher ca. 12% top, Payout 3-Jahres-Schnitt ca. 75%, Umsatz steigt kontinuierlich, Gewinn pro Aktie positiv, Kursexplosionen sind natürlich nicht zu erwarten --> für mich ein Nachkauf

Mir gefällt ABR nicht besonders. Das Geschäft ist mir zu seltsam, sich Geld pumpen und es weiter verleihen? Ignorieren wir mal die riesigen Schulden und die Investitionen die aus neuen Schulden und neu ausgegebenen Aktien finanziert werden. Wir haben eine operativen Cashflow von nur gerade 217 Millionen. Dividenden von 227 Millionen wurden ausgezahlt. Teilen wir die riesige Enterprise Value (riesig wegen der Schulden) durch den operativen Cashflow so ergibt sich die Zahl von über 67. Meine Grenze ist hier bei 33 was einem Cashflow von 3% der EV entspricht, 67 wäre 1.5%, nicht gerade sehr effizient. Meine Grenze ist eigentlich 3% vom freien Cashflow, aber der wäre bei ABR negativ.

Fazit: Dividenden werden aus Schulden und neu herausgegebenen Aktien bezahlt, Firma geht grosse Risiken ein, scheint nicht sehr effizient mit dem Kapital umzugehen. Geschäftsbereich ist höchst riskant und Zins sensitiv. Nichts für mich, schon gar nicht in diesem Zinsumfeld und auch nicht langfristig.

Chart sieht auch nicht gerade umwerfend aus: 

Servus,
die David-Fish Liste (DividendChampions) für März ist for free erhältlich:
https://www.widemoatresearch.com/idiv-products/

Die Filterung der Champions&Contenders nach Dividendenrendite mit 2-Standardabweichungen und 5%-Dividendenwachstum DGR-1yr-3yr-5yr ergibt die Werte:
ENB,ABR,CCOI,CTO,GTY

Die Scores nach Aktien-Terminal und aktien.guide:


Für ABR sind die Scores attraktiv, Yield mit 8,7% ist hervorragend, Dividendenwachstum bisher ca. 12% top, Payout 3-Jahres-Schnitt ca. 75%, Umsatz steigt kontinuierlich, Gewinn pro Aktie positiv, Kursexplosionen sind natürlich nicht zu erwarten --> für mich ein Nachkauf

..dann doch lieber ENB - siehe auch Kanada Deal ahead

KAUF
https://www.trading-stocks.de/thread-264...#pid124746

ENB sieht tatsächlich besser aus. Auch wenn die Energie und REIT Branche etwas speziell mit Investitionen umgehen müssen; sie müssen sie jeweils aus Schulden oder neuen Aktien finanzieren weil sie praktisch den ganzen Cashflow auszahlen müssen.

Aber immerhin ist der operative Cashflow von 9.2 Milliarden genug gross um die Dividenden von ungefähr 7.1 Milliarden zu zahlen. EV/OCF ist 18, also über 5%. Mal sehen wie sich der Zukauf auswirkt, aber diese Firma sieht besser aus.

Der Energie Sektor läuft schon ziemlich lange gut, aber es ist noch nicht unbedingt eine Ende dieser Performance abzusehen.

Sieht man auch am Chart: 

Weiss irgendwer, warum man WPC aktuell - zumindest bei Onvista - aktuell nicht mehr kaufen kann ?

Erworben hab ich meine Position im April 2021 über comdirect und dann transfiert zur Comdirect,
danach dann aber auch bei onvista zweimal - Mai 21 und Juli 21 - kleine Stückzahlen nachgekauft.

Nun wollte ich letzte Woche die Position komplettieren und konnte die Order nicht mehr aufgeben.

Auf Nachfrage beim Kundensupport kam keine Begründung, sondern nur der Verweis das ein Erwerb
derzeit nicht möglich ist und man mir nicht sagen könne, wann das wieder der Fall sein wird ?

Hab ich da was verpasst, was ich wissen sollte ?

Weiss irgendwer, warum man WPC aktuell - zumindest bei Onvista - aktuell nicht mehr kaufen kann ?

Erworben hab ich meine Position im April 2021 über comdirect und dann transfiert zur Comdirect,
danach dann aber auch bei onvista zweimal - Mai 21 und Juli 21 - kleine Stückzahlen nachgekauft.

Nun wollte ich letzte Woche die Position komplettieren und konnte die Order nicht mehr aufgeben.

Auf Nachfrage beim Kundensupport kam keine Begründung, sondern nur der Verweis das ein Erwerb
derzeit nicht möglich ist und man mir nicht sagen könne, wann das wieder der Fall sein wird ?

Hab ich da was verpasst, was ich wissen sollte ?

Du meinst im Onvista internen ausserbörslichen Handel? Das ist nicht weiter tragisch, nimm einfach NYSE. WPC hat vermutlich dort zu wenig Umsatz, keine Liquidität.