The Big Picture - The Market-Analyse

Ha. Sitze schon seit geraumer Zeit auf meinen Tantiemen und letzte Woche Steuerrückzahlung erhalten. Jetzt gehe ich mal ETS aufstocken. Wahrscheinlich etwas zu früh. Aber passt schon. In 10 Jahren eh egal.

Historisch gesehen hat der amerikanische Markt alle zwei Jahre eine "Korrektur" von 10%. Alle sechs Jahre verliert der Markt 25%, was bedeutet, dass wir einen "Bärenmarkt" haben.

Das ist alles, was wir wissen müssen. Märkte können manchmal fallen. Wenn man dafür nicht bereit ist, sollte man keine Aktien besitzen.

Wenn wir eine Aktie für $12 kaufen mit einem Potenzial von $24, dann ist die Aktie interessant. Wenn die Aktie auf $6 fällt, dann ist das eine einmalige Gelegenheit.

Du solltest tiefenentspannt sein, wenn du deine Hausaufgaben gemacht und das Unternehmen genau kennst und die Bilanz perfekt analysiert hast.

Sorgen machte ich mir als nichts los war und ich sogut wie keine Gewinne machen konnte.
Der heutige Tag zeigt mir das ich Gewinne erwirtschaften kann, auch wenn es zu extrem ist von totaler Ruhe zum Tornado.
War bis zum Freitag nur 10% Long am Freitag aufgestockt auf 35% und heute dieser Crash.
Habe heute 29 verschieden Aktien gehandelt und aktuell 24 verschidene Positionen (Long und Short), langsam schwierig die Übersicht zu behalten.
Bin gerade ziemlich ausgeglichen mit den Positionen.
Jetzt kam die Meldung von IB das einige Trades in der Nacht gecancelt werden sollen, na toll.

US-Industrie mit unerwartet kräftigem Auftragsschwund
Am 02. August 2024

Washington (Reuters) - Die US-Industrie hat im Juni überraschend den zweiten Monat in Folge weniger Aufträge erhalten.

Die Bestellungen sanken um 3,3 Prozent im Vergleich zum Vormonat, wie das Handelsministerium am Freitag mitteilte. Von der Nachrichtenagentur Reuters befragte Ökonomen hatten mit nur einem Rückgang von 2,9 Prozent gerechnet. Im Mai schrumpften die Aufträge bereits um 0,5 Prozent.

Die Talfahrt könnte auch im Juli anhalten, wie ein wichtiger Frühindikator signalisiert: Der Einkaufsmanagerindex für die Industrie sank auf 46,8 Punkte von 48,5 Zählern im Juni, wie aus der Firmenumfrage des Institute for Supply Management (ISM) hervorgeht. Dies ist der niedrigste Wert seit November 2023. Erst ab 50 wird ein Wachstum angezeigt. Die Industrie macht gut zehn Prozent der US-Wirtschaftsleistung aus.

https://de.marketscreener.com/boerse-nac...-47545854/

Der Leitindex Nikkei 225 verzeichnete am Ende einen Einbruch von 12,4 Prozent und schloss bei 31.458,42 Zählern. 

Dies stellt den heftigsten Einbruch seit 35 Jahren dar.

In den letzten 35 Jahren gab es in den USA nur während der Finanzkrise und bei Corona eine größere Panik.

Heute werden wohl einige Konten geschlossen werden.
Habe nur etwas mehr als 2 Stunden geschlafen.
Jetzt heisst es mit nur blauen Augen und einigen Schrammen durch den Tag zu kommen.
Viel Glück und Erfolg

Vom whipsaw song: How do you know when the risk is right? You make a lot of money and you sleep at night!

In den letzten 35 Jahren gab es in den USA nur während der Finanzkrise und bei Corona eine größere Panik.

Ich hab auch Panik - dass die Kriegskasse nicht voll genug ist, wenn Titel auf meiner Watchlist reihenweise auf grün springen. 

Sehr geehrte Leserschaft,

ich möchte Sie darüber in Kenntnis setzen, dass der VIX-Index, der derzeit auf seinem dritthöchsten Stand aller Zeiten gehandelt wird, heute um über 150 % gestiegen ist. Dies ist ein bemerkenswerter Anstieg, insbesondere da der Markt noch nicht einmal geöffnet ist.

Der VIX stand nur in der globalen Finanzkrise 2008 und in Corona-Zeiten 2020 höher.

Mit freundlichen Grüßen,
Boy Plunger

Seit dem 1. Juli ist der VIX um über 360 % gestiegen und wird derzeit auf dem Niveau vom März 2020 gehandelt. Bei einer vergleichbaren Volatilität stand die Weltwirtschaft zuletzt vor einem vollständigen Stillstand.

Die aktuellen Preise an den Anleihemärkten lassen eine 60-prozentige Wahrscheinlichkeit für eine Notfallzinssenkung innerhalb einer Woche erkennen. Dies wäre die erste Notfallzinssenkung seit März 2020 während der Pandemie. Die seit zwei Jahren inverse US-Zinskurve für Laufzeiten von zwei bis zehn Jahren steht kurz vor dem Umkippen. Die 2-Jahresrenditen (-16 Basispunkte) stehen kurz davor, zum ersten Mal seit Juli 2022 unter die 10-Jahresrenditen zu fallen.

Die S&P 500-Futures notieren aktuell auf neuen Tiefstständen mit einem Tagesverlust von -3,8 %. Auch die NASDAQ 100-Futures sind um mehr als -5,3 % gefallen und stehen vor dem größten Eröffnungsrückgang seit mehr als vier Jahren.

Die aktuelle Situation ist gekennzeichnet durch:

1. Japans Aktienmarkt verzeichnet den größten 2-Tages-Rückgang seiner Geschichte
2. Die "Magnificent 7"-Aktien vernichten heute über 1 Billion USD an Marktkapitalisierung, was den Gesamtrückgang seit dem jüngsten Höchststand auf über 4,5 BILLIONEN USD bringt
3. Die Kryptomärkte vernichten über 500 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung innerhalb von 24 Stunden.
4. Die Märkte preisen eine 60-prozentige Chance auf eine Notfall-Zinssenkung der Fed ein.
5. Südkorea stoppt alle Verkaufsaufträge an seinem Aktienmarkt.
6. Nasdaq-Futures fallen an einem Tag um bis zu 6,5 %.

bin auch in Lauerstellung, warte erst mal ab. Ende Juli etwa 10 % des Depots verkauft und Cash aufgebaut. Vor vier Jahren hats mich heftiger erwischt, damals war das Konto zum Ereignis tief im Minus. Damals wurde die Margin von Interactive Brokers heftig erhöht (wegen Öl-Futures-Krise).
der negative Wert bei der Beleihung Depotwerte bedeutet Aufbau von Cash Position. Gut möglich, dass in der jetzigen Krise die Margin wieder drastisch ansteigt.