The Big Picture - The Market-Analyse

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Keine Sorge, dieser Monat war eigentlich gut für mich mit 3% Plus aufs Depot/Konto.
Als Händler mache ich zum Glück etwas anderes als was meine Meinung über den Markt ist.
Mache täglich so ca. 20-80 Trades.
Bin gleichzeitig in meine Augen unterbewertete Aktien Long und überbewertete Short.
Desweiteren bin ich bei gefallenem Index (kurzfristiger Boden?) 10% mehr Long bzw. bei Höchstwerten 10% mehr Short positioniert.
Das ist nicht immer so, Oktober 2022 war ich z.b 120% Long ....

Mich nervt nur der menschliche Wahn, diese Psyche des Himmelhoch und Abgrundtief. Die Typen die jetzt bei ständig steigendem Markt denken sie wüssten wie es läuft und sie wären die Macher.

Wie willst du denn die Wendepunkte entdecken?
Sobald eine Aktie schnell fällt habe ich keinen Bock mehr zu shorten, ebenso nach oben. Ich bin also immer zu früh dran. und habe den Trend dann gegen mich.
Das versuche ich dann mit Positionsgrösse (Auch Moneymangemant genannt) auszubügeln.
Als einzigen Indikator nutze ich den
S&P 500 Stocks Above 50-Day Average
ansonsten nur die Charts der Aktien bzw. das Verhältnis der Aktien zueinander.

Viele Hedgefonds fahren die 130/30 Strategie, d.h. 130% AUM long und 30% short. Dann gibt es die, die marktneutral fahren. Ich habe meinen eigenen Ansatz. Die Signallage bestimmt die Prozente.

20 bis 80 Trades am Tag sind sehr viel. Ich gehe davon aus, dass Du sehr breit diversifiziert bist.

Überbewertet/Unterbewertet ist ja die typische L/S-Strategie. Was sich auf den ersten Blick einfach anhört, ist in Wirklichkeit sehr komplex, weil die Fundamentalanalyse viel umfangreicher sein kann als die technische Analyse. Viele nehmen einfach das KGV als Bewertungsfaktor. Für mich ist die Performance bei der Standardstrategie einfach unbefriedigend.

Denke daran: Trade was du siehst, nicht was du denkst.

Die Wendepunkte ermittle ich durch eine Musteranalyse in Kombination mit der Chartanalyse. Daraus ermittle ich W`keit und CRV.

Die Börse spricht von Palantir, Dell Technologies und Erie Indemnity, deren Aktien vor wenigen Tagen in den S&P 500 aufgenommen wurden. Platz machen Aber auch Index-Absteiger müssen nicht zwangsläufig auf dem Börsenboden landen, wie eine Strategie von Research Affiliates zeigt - die regelmäßig alle Aktien gleichgewichtet, die in den fünf Jahren zuvor aus dem S&P 500 oder dem Russell 1000 geflogen sind: Seit 1990 so stark wie der Nasdaq 100!

Und wie es sich "gehört", gibt es in den USA unter dem Ticker NIXT inzwischen auch einen ETF auf diesen neuen RAFI Deletions Index - was die Frage aufwirft, ob man jede empirische Beobachtung unbedingt handelbar machen muss...

Besteht die Gefahr einer Eskalation im Nahen Osten?

Im April flogen bereits 300 Raketen und Drohen auf Israel und wurden abgefangen.

Nur ein direkter Krieg zwischen Israel und dem Iran wäre eine neue Eskalationsstufe. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sich die USA daran beteiligen würden.

Aktuell scheint es weiter wie ein "diplomatisches" Geplänkel, um das Gesicht es Irans zu wahren.

Breaking News
Israelisches Militär: Iran hat Raketen auf Israel abgefeuert
01.10.2024, 18:40 Uhr


Quelle: n-tv

Israels Armee: Angriff aus Iran könnte groß werden
Di, 01.10.24 18:39· Quelle: dpa-AFX

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TEL AVIV (dpa-AFX) - Nach der Warnung vor einem bevorstehenden Raketenangriff des Iran haben die israelischen Behörden die Menschen im Großraum Tel Aviv angewiesen, in der Nähe von Schutzräumen zu bleiben. Der iranische Angriff könne ein großangelegter werden, warnte zugleich Armeesprecher Daniel Hagari.

Das Heimatfrontkommando rät Menschen in Israel vor Aufenthalten und Bewegung im Freien ab, sollte dies nicht unbedingt nötig sein.

Im April hatten Irans Revolutionsgarden (IRGC) zum ersten Mal in der Geschichte der Islamischen Republik einen direkten Angriff auf Israel ausgeführt./cir/DP/ngu

Update
Washington sichert Hilfe zu
USA: Iran bereitet "unmittelbar" Raketenangriff auf Israel vor
01.10.2024, 15:57 Uhr

Seit der vergangenen Nacht führen israelische Bodentruppen Operationen im Libanon durch. Nach Angaben aus Washington will der Iran nun mit einem Raketenangriff reagieren. Die Attacke soll laut einem US-Beamten kurz bevorstehen.

Der Iran bereitet nach Angaben der US-Regierung einen unmittelbar bevorstehenden Raketenangriff auf Israel vor. Es gebe "Hinweise darauf, dass sich der Iran darauf vorbereitet, in Kürze einen ballistischen Raketenangriff gegen Israel zu starten", sagte ein US-Regierungsvertreter in Washington. Ein solcher direkter Angriff auf Israel werde "schwerwiegende Folgen für den Iran haben". Der Beamte, der anonym bleiben wollte, sagte, die USA seien dabei, die Vorbereitungen für die Verteidigung Israels aktiv zu unterstützen.

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Die Hisbollah hatte unmittelbar nach dem Überfall der radikalislamischen Hamas auf Israel am 7. Oktober vergangenen Jahres mit regelmäßigen Raketenangriffen aus dem Libanon eine zweite Front gegen Israel eröffnet. Im April hatte der Iran Israel erstmals direkt von seinem Staatsgebiet aus mit mehr als 300 Raketen und Drohnen beschossen. Der Iran reagierte damit auf die Tötung hochrangiger Generäle, die bei einem mutmaßlich israelischen Angriff in Syrien getötet worden waren. Mehrere Verbündete halfen Israel damals bei der Abwehr des Angriffs.

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https://www.n-tv.de/politik/USA-Iran-ber...64653.html

Warum in US-Aktien investieren oder gleich den S&P 500 Index kaufen?

Seit 1928 haben reinvestierte Dividenden eine durchschnittliche Rendite von 10% p.a. erzielt, und in 68% der Fälle endete das Jahr im Plus.

Allerdings ist die Vergangenheit kein Indikator für die Zukunft!

S&P500 Kursentwicklung bei steigendem vs. fallendem Leitzins.

Insgesamt Nullsumme. Aber auffällig dass wenn bei fallendem Leitzins die Kurse stark einbrechen, dies in Vergangenheit dann relativ am Anfang war. 
   

S&P500 Kursentwicklung bei steigendem vs. fallendem Leitzins.

Insgesamt Nullsumme. Aber auffällig dass wenn bei fallendem Leitzins die Kurse stark einbrechen, dies in Vergangenheit dann relativ am Anfang war. 

Die Dynamik der Zinssenkungen ist ein guter Indikator dafür, ob sich eine Krise anbahnt.

Der gesamte Zinsmarkt gibt mir interessante Einblicke. Zum einen, was die Marktteilnehmer im spekulativen Bereich erwarten, denn dies kann ein Indikator für den Aktienmarkt sein, ob eine Krise bzw. Rezession erwartet wird oder nicht.

Zinsen haben einen starken Einfluss darauf, wohin das Geld fließt und wie viel Liquidität zur Verfügung steht.

Außerdem erkenne ich das "Stresslevel".

Haha, die manipulierten Arbeitsmarktdaten mit +254K, weit aus dem Ruder gelaufen.

Also müssten bei der nächsten FED-Sitzung die Zinsen um 0,25% erhöht werden!
Das wäre mal lustig. 

Haha, die manipulierten Arbeitsmarktdaten mit +254K, weit aus dem Ruder gelaufen.

Also müssten bei der nächsten FED-Sitzung die Zinsen um 0,25% erhöht werden!
Das wäre mal lustig. 

Nur 25 Basispunkte?

Hey, die Daten sind doch sowieso "tempi passati".

Small-Cap-Value-Aktien werden in etwa zu ihrem 20-Jahres-Durchschnitt gehandelt.

Gleichzeitig werden Wachstumsaktien sowohl absolut als auch im Vergleich zu ihrer eigenen Historie zu wesentlich höheren Bewertungen gehandelt.