ETF im Verlust - Wie geht das?

Am 19.07.2016 habe ich einen soliden Griechenland ETF für 0,7230€ das Stück gekauft. (ISIN FR0010405431)

Dann habe ich im Laufe der Zeit folgende Dividenden erhalten:

31.08.2016 1.200 x 0,0136 € = 16,32 €
17.07.2017 1.200 x 0,0200 € = 24,00 €
13.07.2018 1.200 x 0,0200 € = 24,00 €
12.07.2019 1.200 x 0,0200 € = 24,00 €
10.07.2020 1.200 x 0,0100 € = 12,00 €


Nun ist aber im Depot ein Kaufkurs von 0,99€ eingetragen. Ein Unterschied von 37% zum meinen Kaufkurs.
Im Chart ist zu diesem Zeitpunkt auch ein Kurs von 0,72€ zu sehen.

Wie kommt sowas zustande?

Bei dem Vietnam ETF den ich fast zeitgleich gekauft habe (thesaurierer) sind Kaufkurs und Depotkurs absolut gleich geblieben.

Steuerlich kommt mir das natürlich entgegen, ich will aber trotzdem wissen warum das passiert ist.

Ist eben ein ETF und keine Aktie, wann wird denn das NAV festgestellt?
Am besten fragst die Bank und den Emittenten. 


Man weiss nie genau, wo man landet. Mir ist mal passiert, das die E. die Kursgestellung zum Jahresende storniert hat, die nicht unerhebliche Differenz musste ich dann erstatten.

Ich geh bestimmt nicht zum Broker und frag ob ich Geld abgeben soll.
Ist es ein Fehler oder normal?

Mahlzeit,
sowas ist mir noch nie nicht passiert.
Hört sich an wie: Kontakt zu Broker - soll der was Schlaues dazu sagen.

SG

evtl. wg. Investmentsteuerreform...zum 1.1.2017 sollte es bei allen Fonds einen Fiktivverkauf gegeben haben und als steuerlicher Anschaffungswert der Wert vom 1.1.2017 genommen werden.

Anfang 2017 stand der ETF bei etwa 0,83€.
Das kann also nicht der Grund gewesen sein.

sorry, mein Fehler! Ein Jahr zu früh, es muß der 1.1.18 sein.

Jetzt passt es auf den Cent genau!
Vielen Dank für die Aufklärung.

paßt es bei dem Vietnam ETF auch?