Die Zwitscheraktien....

... gehen mir ein bisschen auf die Nerven.

Ich weiss Kinder, Ihr seht jetzt zum ersten mal den Aktienmarkt abstürzen. Aber eigentlich habe ich das schon lange einfach in dem Sinn gesehen dass ich gar keine dieser Aktien kaufen konnte... sie waren viel zu teuer. Und glaubt nicht dass das jetzt viel besser ist, haben nur ein paar Leute gesehen dass das genau so ist.

Ich muss jetzt zum ersten Mal meine Waffen schleifen obwohl ich dieses Jahr noch im Gewinn bin. Nur wegen diesen Aktien die viel zu viel Gewicht in allen Indizen haben und weil jeder Kindergartenlehrer allen Kindern sagt sie sollen Indize kaufen. Wacht auf Kinder... oder schickt mir Euer Geld direkt...

... gehen mir ein bisschen auf die Nerven.

Ich weiss Kinder, Ihr seht jetzt zum ersten mal den Aktienmarkt abstürzen.

Wo ist denn der Atienmarkt abgestürzt?
Ich steh 3,x% unter ATH!
   
Gilt das jetzt schon als Absturz?

....
Wacht auf Kinder... oder schickt mir Euer Geld direkt...

Ach Papa, muss ich dir schon wieder Geld überweisen? 

... gehen mir ein bisschen auf die Nerven.

Ich weiss Kinder, Ihr seht jetzt zum ersten mal den Aktienmarkt abstürzen. Aber eigentlich habe ich das schon lange einfach in dem Sinn gesehen dass ich gar keine dieser Aktien kaufen konnte... sie waren viel zu teuer. Und glaubt nicht dass das jetzt viel besser ist, haben nur ein paar Leute gesehen dass das genau so ist.

Ich muss jetzt zum ersten Mal meine Waffen schleifen obwohl ich dieses Jahr noch im Gewinn bin. Nur wegen diesen Aktien die viel zu viel Gewicht in allen Indizen haben und weil jeder Kindergartenlehrer allen Kindern sagt sie sollen Indize kaufen. Wacht auf Kinder... oder schickt mir Euer Geld direkt...

Das hat doch mit Gewichtung einzelner Aktien nix zu tun. Sondern mit Liquidität und Feedback Mechanismen. 

Alles was Liquide und gebündelt gehandelt wird, fällt in solchen Fällen. Nicht nur Aktien. Immobilien Funds. Crypto Currencies. Nur Rohstoffe nicht. Da dominiert die Knappheit das Liquiditätsbedürfnis....oder verursacht es gar?   

Mag schon Sinn machen sich zur Diversifikation ein weiteres Aktienportfolio zuzulegen, dass nicht in den Indizes liegt und von sowas nicht so schnell betroffen ist (ich spiele seit geraumer Zeit mit der Idee). 

Meine Vermutung ist aber die: du kriegst dann halt a bissel später auf die Fresse. Das wird dich vermutlich in der Summe auch treffen. Nur später. Und nach dir kassiert dann das private equity Volk ein paar aufs Maul.

Wer in the long rund die Marktrendite mitnehemen will investiert in Indizes und rebalanced.

Ach Papa, muss ich dir schon wieder Geld überweisen? 

Sorry, habe gerade eine gute Zeit hier im Süden. Kann ich nur empfehlen, cash is trash und in Wein, Weib und Gesang ist er sehr gut angelegt. Hab noch genug davon im Augenblick, aber wenn Du mal mit mir Frühstücken willst, kein Problem (10:30 bis 23:00 Uhr, dann Abendessen...). Das Leben ist hart.

Das hat doch mit Gewichtung einzelner Aktien nix zu tun. Sondern mit Liquidität und Feedback Mechanismen. 

Alles was Liquide und gebündelt gehandelt wird, fällt in solchen Fällen. Nicht nur Aktien. Immobilien Funds. Crypto Currencies. Nur Rohstoffe nicht. Da dominiert die Knappheit das Liquiditätsbedürfnis....oder verursacht es gar?   

Mag schon Sinn machen sich zur Diversifikation ein weiteres Aktienportfolio zuzulegen, dass nicht in den Indizes liegt und von sowas nicht so schnell betroffen ist (ich spiele seit geraumer Zeit mit der Idee). 

Meine Vermutung ist aber die: du kriegst dann halt a bissel später auf die Fresse. Das wird dich vermutlich in der Summe auch treffen. Nur später. Und nach dir kassiert dann das private equity Volk ein paar aufs Maul.

Wer in the long rund die Marktrendite mitnehemen will investiert in Indizes und rebalanced.

Ich habe zwar so etwas wie gerade jetzt schon ein Weilchen befürchtet, aber so extrem habe ich das noch nie gesehen. Der SPX fast 20% im Hack, die anderen Indize noch mehr, und ich bin im Plus nur weil ich die teuren "ewig exponentiell wachsenden" Titel die sich dort viel zu breit gemacht haben vermieden hatte.

Aber klar doch, ich werde vermutlich einfach später eins aufs Dach kriegen. Ich muss wohl meinen crash recovery Plan aktivieren ohne selbst einen crash gehabt zu haben. Mache ich aber trotzdem, Plan ist Plan...

Ich habe zwar so etwas wie gerade jetzt schon ein Weilchen befürchtet, aber so extrem habe ich das noch nie gesehen. Der SPX fast 20% im Hack, die anderen Indize noch mehr, und ich bin im Plus nur weil ich die teuren "ewig exponentiell wachsenden" Titel die sich dort viel zu breit gemacht haben vermieden hatte.

Die meisten "konservativen" Depots sind davon unberührt.

In der Spitze war der S&P500 meinem DGI-Depot um 25% davon gelaufen. Jetzt sind es nur noch 6%.
D.h. der ganz "Absturz" ausschließlich in dem schwergewichtigen Spielzeug von Amazon bis Tesla.

Lassen wir doch mal alle Begrifflichkeiten außer Acht.
Benchmark soll der SPX sein. 
Kurskorrekturen:

1. November 2007 - März 2009 ca. 56 %, Zeitraum 17 Monate
   
2. Februar 2020 - März 2020 ca. 35 %, Zeitraum 2 Monate
   
3. Januar 2022 - ?? bis jetzt ca. 20 % Zeitraum bis jetzt 5 Monate 
   

Für Langfristige Investoren, so wie mich, spielt “die Kurskorrektur in Prozent” als solche eine untergeordnete Rolle. Die Kernfrage ist:
Wie lange dauert es in Monaten um eine Kurskorrektur zum jeweiligen ATH wieder aufzuholen. Bei

1. dauerte es 48 Monate
   
2. dauerte es 06 Monate
   
3. ????   
   

Wer will kann die Korrekturdauer mit den jeweiligen Erholungsphasen ins Verhältnis setzen und seine Schlüsse daraus ziehen.
Für Ü63 Menschen, deren Portfolio sich nicht mehr dringend in der “Wachstumsphase” sich befindet sollten schon über eine Strategieanpassung nachdenken.

Wo ist denn der Atienmarkt abgestürzt?
Ich steh 3,x% unter ATH!

Gilt das jetzt schon als Absturz?

Angeber

Ich habe zwar so etwas wie gerade jetzt schon ein Weilchen befürchtet, aber so extrem habe ich das noch nie gesehen. Der SPX fast 20% im Hack, die anderen Indize noch mehr, und ich bin im Plus nur weil ich die teuren "ewig exponentiell wachsenden" Titel die sich dort viel zu breit gemacht haben vermieden hatte.

Aber klar doch, ich werde vermutlich einfach später eins aufs Dach kriegen. Ich muss wohl meinen crash recovery Plan aktivieren ohne selbst einen crash gehabt zu haben. Mache ich aber trotzdem, Plan ist Plan...

""ewig exponentiell wachsenden" Titel die sich dort viel zu breit gemacht haben vermieden hatte"

Da steckt wohl doch etwas mehr hinter. Der "size factor" ist auf dem Weg nach unten. Wenn dir Factor Analyse zu umständlich ist, siehst du das an den small- und mid- cap Indizes oder vertraust Blackrock/ishares Faktor Implementierung (https://www.ishares.com/de/privatanleger...-ucits-etf).  Deswegen habe ich das auch nicht im Portfolio. Für  meine Optimierung hat das nie einen echten Unterschied gemacht. 

Also ist meine Vermutung dass dein Ansatz eventuell entweder echtes "alpha" hat und/oder der Abschwung später kommt (also das "beta" auf Returns mit größerer Zeitspanne doch positiv ist) ist.
Hab wenig Zeit und bin zu faul die threads durchzugehen. Gibt es irgendwo einen post von dir wo deine Positionen und Gewichtungen alle aufgelistet sind? Dann würde ich mir das mal gerne ein bisschen von der Quant Seite anschauen.