StockBayer´s Options Lab

Gesamtübersicht, 07.02.2019
P/L (Realisiert): -1.200$ +742$ -195$ = -653$
Max. Profit (Unrealisiert): 752$
Max. Risk (Unrealisiert):
... Short Side: max. 44.078$ im CL  / Long Side: 828$
Ges. Marginbelastung: ca. 2.300$

Nachtrag:

Trade #10, 08.02.2019
OPEN: 1x WDI Mar29 90 Call für 18.75€ debit.

Preis Underlying: 98,40€
Prämie: -1876€ (inkl. Com.)
Max. Profit: ?
Max. Risk:
Short-Side: -1.875€ /
Long-Side: keine.
Break-Even: 116,08€
Marginauswirkung: 2.285$
Restlaufzeit: 45d
Commission: ca. 1$
VIX: k.A.

Trade #10, 14.02.2019
CLOSE: SLD 1x WDI Mar29 90 Call für 17.85€.

Preis Underlying: 102,10€; +3,76%
Prämie: +1784€ (inkl. Com.)
Max. Profit: ?
Max. Risk:
Short-Side: -1.875€ /
Long-Side: keine.
Break-Even: 116,08€
Marginauswirkung: 2.285$
Restlaufzeit: 42d
Commission: ca. 1$
VIX: k.A.

P/L: -1875€ + 1784€ = -92€ (wg. Rundungsdiff.)

Trade #10, 30.01.2019
OPEN: 1x CL (May) Apr 44.5 Short Put für 0.41$ Credit.

Preis Underlying: 54,71$
Prämie: 408$
Max. Profit: 408$
Max. Risk: Short-Side: -44.078$ / Long-Side: keine.
Break-Even: 44,08$
Marginauswirkung: 2.173$
Restlaufzeit: 76d
Commission: ca. 3$
OVX: 35,81

Gesamtübersicht, 30.01.2019
P/L (Realisiert): -1.439$
Max. Profit (Unrealisiert): 1.559$
Max. Risk (Unrealisiert):
... Short Side: 5.411$ bzw. max. 44.078$ im CL  / Long Side: 828$
Ges. Marginbelastung: ca. 6.300$

Trade #10, 22.02.2019
CLOSED: 1x CL (May) Apr 44.5 Short Put für 0.10$ Debit.

Preis Underlying: 57,79$; +5,6%
Prämie: 408$, davon realisiert: +305$ (ca. 75%)
Max. Profit: 408$
Break-Even: 44,08$
Marginauswirkung: k.A.
Restlaufzeit: 53d
Commission: ca. 2$
OVX: 29,88

P/L: +410$ - 100$ - 5$ (Com.) = +305$
Laufzeit: 23 Tage (ca. 30% d. Gesamtlaufzeit)

Gesamtübersicht, 22.02.2019
P/L (Realisiert): -653$ - 104$ (92€ WDI) + 305$ =-452$
Max. Profit (Unrealisiert): 344$
Max. Risk (Unrealisiert):
... Short Side: ---  / Long Side: 828$
Ges. Marginbelastung: ca. 122$

Wird spannend bis nächsten Freitag  
Kurs muss am besten unter 2700!
We will see...

ES Mar15 2700/2720 Bear-Call Spread:
   

NACHTRAG vom 22.02.2019:

Trade #12, 22.02.2019
OPEN: 2x SLD CL (JUN) May 49 Short Put für 0.60$ Credit.

Preis Underlying: 58,25$ (close)
Prämie: 1.195$
Max. Profit: 1.195$
Max. Risk: Short-Side: keine / Long-Side: ∞
Break-Even: 48,73$
Marginauswirkung: ?
Restlaufzeit: 83d
Commission: ca. 5$
OVX: 29,85 (close)

Hab ich ganz vergessen einzustellen

Trade #1, 02.01.2019
1x ES Mar15 2700/2720 Bear-Call Spread -3.50$

Preis Underlying: 2511
Prämie: 172$
Max. Risk: 828$
Break-Even: 2703
Marginauswirkung: 314$
Restlaufzeit: 72d
VIX: 24.1

Trade #1, 15.03.2019
EXPIRED: [b]1x ES Mar15 2700/2720 Bear-Call Spread[/b]

Preis Underlying: 2813,25; +12%
Commission: 0$

P/L: -828$
Laufzeit: 72 Tage

Gesamtübersicht, 15.03.2019
P/L (Realisiert): -452$ -828$ = -1.280$
Max. Profit (Unrealisiert): 1.195$
Max. Risk (Unrealisiert):
... Short Side: ∞  / Long Side: ---
Ges. Marginbelastung: ca. 5.100$

Zwischenfazit:
Die ganzen Experimente waren nicht erfolgreich. Die ganze Anpassungsversuche, einen Mist-Trade nochmal irgendwie ins Positive zu bringen, sind krachend gescheitert und haben außer nen haufen Kohle auch viel Zeit gekostet. Ab sofort versuche ich das bleiben zu lassen. Am besten wäre es gewesen, den Mist-Trade einfach zu schließen, den Verlust realisieren und sich neu zu orientieren. Wäre letztendlich immer billiger gewesen, als mit Anpassungsversuchen!

Weiterhin bleib ich vorerst beim CL als Underlying. Das scheint mir zu liegen, damit fühl ich mich auch wohler.

Was auch gut gelaufen ist, waren die Bull-Put-Spreads auf plötzlich runtergeprügelte Werte, wie z.B. MO, JNJ und PG gegen Ende Januar. Da konnte ich tw. binnen Tagen 75% des Max-Profits einfahren. Vlt. kann ich da beim nächsten mal längere Laufzeiten nehmen, würde a) mehr Prämie bringen und b) würden die im Vergleich zu den kürzeren Laufzeiten noch schneller an Wert verlieren, da sie sensibler auf Volaänderungen reagieren (gilt natürlich auch in die andere Richtung, falls der Wert dann noch weiter abrauscht und nicht dreht ). Das könnte ich aber mal versuchen.

NACHTRAG vom 22.02.2019:

Trade #12, 22.02.2019
OPEN: 2x SLD CL (JUN) May 49 Short Put für 0.60$ Credit.

Preis Underlying: 58,25$ (close)
Prämie: 1.195$
Max. Profit: 1.195$
Max. Risk: Short-Side: keine / Long-Side: ∞
Break-Even: 48,73$
Marginauswirkung: ?
Restlaufzeit: 83d
Commission: ca. 5$
OVX: 29,85 (close)

Hab ich ganz vergessen einzustellen

Trade #12, 01.04.2019
CLOSED: 2x SLD CL (JUN) May 49 Short Put für 0.11$ Debit

Preis Underlying: 61,72$; +6%
Prämie: 1.195$, davon realisiert: +971$ (ca. 81%)
Max. Profit: 1.195$
Max. Risk: Short-Side: --- / Long-Side: ---
Break-Even: 48,73$
Marginauswirkung: k.A.
Restlaufzeit: 45d
Commission: ca. 5$
OVX: 25,90

P/L: +1200$ - 220$ - 9$ (Com.) = +971$
Laufzeit: 38 Tage (ca. 45% d. Gesamtlaufzeit)