cubanpetes Zockerecke - Momentum und Wachstum

sld kd@40.36

Und schon ist Kyndryl auf "hold" zurückgestuft bei mir und ich mache deshalb den Teilverkauf nach einem Jahr. Aktuell plus 87.5% auf den durchschnittlichen Einkaufspreis. Willkommen im nächsten Jahr.

bot pags@9.25
sld fdp@33.36
sld phm@99.14

Fresh Del Monte fliegt mit 0.53 Prozent Gewinn dank Dividende raus. Und vom letzten Häuslebauer, Pulte Homes, wird der letzte Rest verkauft mit noch 81.9% Gewinn. Damit ist wieder etwas Kohle für neue interessante Firmen vorhanden.

Gekauft habe ich mir den Brasilianischen Fintec PagSeguro.

Und mit etwas Verspätung der Monatsbericht vom Juni (sorry, kam ein paar Tage wegen Zertifikat nicht rein).

Zunächst die Tabelle der Tabellen:
   

Performance per 30. Juni YTD 11.74%, interner Zinsfuss seit 2020 27.55%.

Margin Multiplikator 131.72%

Portfolio Verteilung:
   

Läuft wie geschmiert, Allzeit Hoch erreicht.

Trades vom 1. Juli:
sld bfh@58.24
sld all@200.14
bot twi@10.07

Trades vom 2. Juli
sld mcs@17.13
bot avnw@24.61

Bread Financial mit 28.37% Gewinn, Allstate mit 34.92% Gewinn und Marcus mit 22.1% Verlust verkauft.

Titan International (TWI) baut grosse, sehr grosse, verdammt grosse Reifen:



Und Aviat Networks (AVNW) ist eine kleine Tech Firma die vor allem im Bereich drahtlose Kommunikation tätig ist.


Mist, da läuft lange Zeit gar nichts und ausgerechnet wenn ich nicht ins Forum komme sagt mein Kapitän ich solle 5 Trades ausführen. 

sld ehth@4.22
bot cstm@14.46

Und endlich durfte ich nach 6 Monaten den Verlierer E-Health mit sagenhaften 57% Verlust verkaufen. Ende mit Schrecken...hier hätte ich mir gewünscht ich dürfte vor 6 Monaten Haltezeit verkaufen.

Gekauft habe ich mir den Aluminiumriesen Constellium. Wow, glaube ich die erste wenn auch Ex Schweizer Firma (Alusuisse), aufgekauft und abgespaltet von Rio Tinto. Ich hab sowohl mit anderen Aluminiumfirmen (Alcoa) und mit anderen Abspaltern von Rio Tinto (Turquoise Hill) kräftig Kohle geschaufelt. Constellium ist in den letzten Monaten schon so 100% gestiegen, mal sehen ob da noch Luft drin ist.

Seltsam dass Rio Tinto das Hauptquartier von Constellium ausgerechnet in Frankreich ansiedelte. Aluminium Herstellung ist Energie intensiv, die dürften im Steuer shithole Frankreich die Energie fast gratis bekommen wenn sie sich da ansiedeln. Aber es gibt die Gefahr auf die Liste der Firmen mit Transaktionssteuer zu kommen.

Die Schweizer Fabrik im Wallis:

Security National (SNFCA) hat heute eine Aktiendividende von 5% gezahlt.

Liegt bei mir nach 4 Monaten trotzdem mit 23.9% im Minus... 

Und wieder eine schöne Braut: Brighthouse Financials ist in Verhandlungen um aufgekauft zu werden. Die Aktie legte nachbörslich knapp 10% zu.

   

https://finance.yahoo.com/news/brighthou...06084.html

Und ein paar gute Neuigkeiten von der Zockerfront:

• Alignment Health steigt gestern und heute Nacht 32% wegen guten Zahlen.
  
• Constellation Energy hat nach  3 Jahren Haltezeit vorbörslich die 500% Gewinn erreicht. Einstandspreis also versechsfacht, the sound of music...
  

Und aus ist der Juli, hier der Monatsbericht:

Die Tabelle:
   

Leverage 132.48%

Performance YTD 9.8%, interner Zinsfuss seit 2020 26.73%

Und das Glücksrad der Positionen (Supermicro wird wieder ziemlich gross...):

   

Auch diesen Monat wieder Allzeit Hoch erreicht. Eher selten dass das zwei Monate hintereinander passiert. Die grössten Positionen, Tutor Perini und Supermicro sind super gelaufen.

bot sanm@112.74
sld cbrl@59.03

Cracker Barrel musste uns leider verlassen um Platz zu machen. Blieben noch 5.6% Gewinn in 6 Monaten.

Ist nicht der erste Gig von Sanmina bei mir, letztes Mal war der Trade ziemlich erfolgreich. Mal sehen ob das wieder klappt.