cubanpetes Zockerecke - Momentum und Wachstum

Top danke!

Ich hab gestern nach tagelanger Überlegung, aber am Ende doch etwas Impulsiv mir dein Argument zu Herzen genommen, dass irgendwas subtantielles an SMCI noch dran sein dürfte, sowie dass die Aktien enorm geshortet ist. Ich habe meine Position wieder aufgebaut. Offensichtlich mit gutem Glück, jetzt wo der NASDAQ-Austieg vorerst vom Tisch ist.
Falls sich abzeichnet, dass da doch mehr Schein als sein ist, kann ich über den Kauf von Puts nachdenken, um aus dem Risiko zu gehen, ohne meine Steuereinstufung zu gefährden. Im Moment wäre es natürlich wegen der hohen Vola natürlich extrem teuer, aber das kann sich ja wieder etwas beruhigen.

Ich gehe davon aus dass Du den Steuersitz in der Schweiz hast. Der Kauf von Puts zur Absicherung ist ja erwähnt im Papier und stellt keinen Grund für eine Einstufung als professioneller Händler dar.

Ich habe übrigens SMCI seit 2022 nicht mehr gekauft sondern nur noch verkauft, Gewinne realisiert. Ich halte immer noch einen Teil, aber sie stehen bei mir nicht auf Kauf weil ich das Momentum langfristiger betrachte. Aber ich möchte sie natürlich noch gerne eine Weile länger melken...

Die Situation am Freitag war wohl einmalig, P/E unter 5 für so eine Firma. Es ist ja keine Nullnummer, die Systeme stehen auf der ganzen Welt und sind gefragt, die Patente sind genial. Die neuen NVidia Blackwell Prozessoren erhitzen sich extrem und brauchen Wasserkühlung. Dort ist die margin hoch und die Patente die Supermicro hat verschaffen Vorteile. Aber die Firma hat auch Probleme, vielleicht schaffen sie es nicht bei so vielen neuen Fabriken die Qualität hoch zu halten. Ich höre von vielen Garantiefällen, die zwar zur Zufriedenheit der Kunden und schnell erledigt werden, aber die Firma natürlich was kosten.

Aber ein P/E von unter 5 letzte Woche ist definitiv Unsinn, jetzt ist er glaube ich wieder über 10 für dieses Jahr und die 6.4 für nächstes Jahr sind wohl noch mit Vorsicht zu geniessen bis die definitiven Jahres- und Quartalszahlen da sind.