10.000 Stunden zum Top-Level: Scalper, Daytrader, Swingtrader oder Investor

"Warum sollte ich Ihre Dienste in Anspruch nehmen, wenn ich bereits über AI und ChatGPT verfüge?

Das ist eine echte Frage, die die Büchse der Pandora für Diskussionen und Probleme öffnet. In diesem Sinne werde ich sie so gut wie möglich beantworten, basierend auf meiner 25-jährigen Erfahrung.

Entgegen der landläufigen Meinung gibt es KI im quantitativen Bereich schon lange. Von CTA-Modellen zu Mean Reversion, von HFT zu Co-Location. Nichts - und ich meine nichts - ist neu, es ist ein schickes neues Kleid mit einigen Änderungen.

Hier sind meine sechs besten Tipps, wenn Sie darüber nachdenken, KI zur Unterstützung Ihres Handels einzusetzen:

1. Wir befinden uns immer noch im Wilden Westen des Wachstums, also machen Sie bitte Ihre Backtests und eine angemessene Due Diligence. Behandeln Sie die neueste KI mit Vorsicht. Die Top-Hedgefonds tun das, und sie haben viel mehr Geld als Sie. Jeder, der behauptet, ein KI-Tool sei das zweite Kommen, muss seinen Kopf auf Löcher untersuchen lassen.

2) KI mag neu und brillant erscheinen. Sie ist etwas für Kreative und Grafiker. Aber in der Finanzwelt gibt es sie schon seit Jahrzehnten.

3. Menschliche Erfahrung ist unerlässlich, um diesen Handel zusammenzustellen. KI kann das nicht alleine. Eine Schulter zum Ausweinen und ein guter Gesprächspartner sind unbezahlbar.

4) Der Hedgefonds-Manager Paul Tudor Jones hat einmal gesagt: „Kein Mensch ist besser als eine Maschine, und keine Maschine ist besser als ein Mensch mit einer Maschine.“ Ich glaube, er wusste etwas über den Handel.


5) Nichts ist einfach, egal wie groß AI ist. Um ein guter Händler zu sein, braucht man Ausdauer und Leidenschaft. Außerdem braucht man ein hohes Maß an Risikobereitschaft und manchmal auch ein wenig Glück. Auch mit all dem kann man Fehler machen und Geld verlieren. Wenn Sie nach Komplimenten suchen, sind Sie im falschen Beruf.

6. Verwenden Sie KI nicht als Ersatz für Ihren Werkzeugkasten. Das funktioniert nicht und ist, offen gesagt, faul.

Wie bei allem, was ich tue, ist mein einziger Wunsch zu helfen. Vielleicht stimmen Sie nicht mit dem überein, was ich sage, und das ist gut so! Nehmen Sie das, was zusammenpasst, und lassen Sie das weg, was nicht zusammenpasst.

---

Die Arroganz zu glauben, man könne jedes denkende Wesen durch ein Chat GPT ersetzen, ist für mich ziemlich erstaunlich. Zunächst einmal ist eine „AGI“ im Grunde ein LLM, das nichts anderes ist als ein statistisches Modell, das Wahrscheinlichkeiten verwendet, um eine Antwort auf der Grundlage der Eingabeaufforderung zu generieren. Die Qualität der generierten Antwort hängt also von der Qualität des Prompts UND der Datenbank ab.
 
Nun verwendet ChatGPT (im Grunde) das „Internet“ als Datenbank und hat keine „Datenbank“ im typischen Sinne. Daher kann sich das, was der LLM für die wahrscheinlichste Antwort hält, ändern, was ein großes Zuverlässigkeitsproblem darstellt.

Und die noch kritischere Frage ist - warum zum Teufel sollten Investmentbanken wie Goldman ihren Händlern Millionen von Dollar zahlen, wenn sie sie einfach durch einen Algo ersetzen können?

Ich wünsche ein schönes und erfolgreiches Jahr 2025!