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RE: cubanpetes Zockerecke - Momentum und Wachstum
| 03.01.2024, 00:30 (Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 03.01.2024, 01:03 von Boy Plunger.)
Hi Pete,
vielen Dank für dein Update. Hier meine Einschätzung deiner Idee.
Oscar (OSCR)
ist einer meiner absoluten Favoriten mit Katalysator (siehe Zitat). Hatte ich früh auf dem Radar.
Fundamental: OSCR ist wesentlich günstige als ALHC und hat eine neue Galionsfigur als Hoffnungsträger. Dieser hat ein sehr gutes Netzwerk und viel Erfahrung. Das Umsatzwachstum ist 2.75fach von ALHC. Die Verschuldung ist weniger als halb so hoch wie bei ALHC.
OSCR bekommt ein Käufer "Gratis" - die gesamt Marktkapitalisierung ist durch Netto-Cash abgedeckt.
Die bilanzielle Defensive ist viel stärker als bei ALHC.
![[Bild: big.chart?nosettings=1&symb=oscr&uf=2048...mocktick=1]](https://api.wsj.net/api/kaavio/charts/big.chart?nosettings=1&symb=oscr&uf=2048&type=4&size=2&sid=208836273&style=320&freq=1&entitlementtoken=0c33378313484ba9b46b8e24ded87dd6&time=7&rand=1128310162&compidx=aaaaa%3a0&ma=1&maval=20%2050%20200&lf=268435456&lf2=16777216&lf3=33554432&height=553&width=579&mocktick=1)
Alignment Healthcare (ALHC)
Charttechnik: Hat eine sehr lange Bodenbildungsphase hinter sich und ist jetzt nach oben ausgebrochen. Ist charttechnisch ein Versuch wert.
Die Aktie ist ein Outperformer - Positiv!
Fundamental-Check: Verluste fallen seit September 2023 und damit verbessert sich die operative Gewinnsituation.
Zusatzinfo: Umsatz wächst um ca. 25% im Schnitt. Wurde bis auf leichte positive Überraschungen von den Analysten so erwartet. Gewinn hat in den letzten 2 Jahren mehrfach deutlich positiv überrascht, aber ohne Konstanz.
Für mein Value-Ansatz ist die Aktie für ihre Qualität zu teuer. Mir fehlt die Konstanz in einer positiveren Gewinnentwicklung. Der Umsatz wächst sehr erfreulich und ist eine positive Triebfeder, die zum Gewinnturbo werden kann.
Die Defensive ist wesentlich schwächer als bei OSCR.
Die Substanz ist dürftig - bei negativen Überraschungen fehlt mir die Defense. Zumindest ist das Unternehmen kein Goodwill-Monster.
![[Bild: big.chart?nosettings=1&symb=alhc&uf=2048...mocktick=1]](https://api.wsj.net/api/kaavio/charts/big.chart?nosettings=1&symb=alhc&uf=2048&type=4&size=2&sid=209256712&style=320&freq=1&entitlementtoken=0c33378313484ba9b46b8e24ded87dd6&time=7&rand=1224368937&compidx=aaaaa%3a0&ma=1&maval=20%2050%20200&lf=268435456&lf2=16777216&lf3=33554432&height=553&width=579&mocktick=1)
Mein Fazit
Good Invests! Viel Erfolg!
Viele Grüße Boy Plunger
vielen Dank für dein Update. Hier meine Einschätzung deiner Idee.
Oscar (OSCR)
ist einer meiner absoluten Favoriten mit Katalysator (siehe Zitat). Hatte ich früh auf dem Radar.
Fundamental: OSCR ist wesentlich günstige als ALHC und hat eine neue Galionsfigur als Hoffnungsträger. Dieser hat ein sehr gutes Netzwerk und viel Erfahrung. Das Umsatzwachstum ist 2.75fach von ALHC. Die Verschuldung ist weniger als halb so hoch wie bei ALHC.
OSCR bekommt ein Käufer "Gratis" - die gesamt Marktkapitalisierung ist durch Netto-Cash abgedeckt.
Die bilanzielle Defensive ist viel stärker als bei ALHC.
Zitat:Oscar Health names former Aetna head Mark Bertolini as ...
28 Mar 2023 — Oscar Health Inc on Tuesday named former Aetna head Mark Bertolini as its new chief executive officer as part of the health insurer's push ...
https://www.reuters.com/business/healthc...023-03-28/
Alignment Healthcare (ALHC)
Charttechnik: Hat eine sehr lange Bodenbildungsphase hinter sich und ist jetzt nach oben ausgebrochen. Ist charttechnisch ein Versuch wert.
Die Aktie ist ein Outperformer - Positiv!
Fundamental-Check: Verluste fallen seit September 2023 und damit verbessert sich die operative Gewinnsituation.
Zusatzinfo: Umsatz wächst um ca. 25% im Schnitt. Wurde bis auf leichte positive Überraschungen von den Analysten so erwartet. Gewinn hat in den letzten 2 Jahren mehrfach deutlich positiv überrascht, aber ohne Konstanz.
Für mein Value-Ansatz ist die Aktie für ihre Qualität zu teuer. Mir fehlt die Konstanz in einer positiveren Gewinnentwicklung. Der Umsatz wächst sehr erfreulich und ist eine positive Triebfeder, die zum Gewinnturbo werden kann.
Die Defensive ist wesentlich schwächer als bei OSCR.
Die Substanz ist dürftig - bei negativen Überraschungen fehlt mir die Defense. Zumindest ist das Unternehmen kein Goodwill-Monster.
Mein Fazit
- OSCR ist die erst Wahl - die geschäftliche Dynamik zeigt stark nach oben
- ALHC ist mir zu teuer - die Gewinndynamik ist deutlich schwächer
- Deutlich höhere Erwartung in der Zukunft unterliegt OSCR
- ALHC kann durch niedriger Erwartungen leichter überraschen
Good Invests! Viel Erfolg!
Viele Grüße Boy Plunger
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