Meine TRADING-WELT

STRATEGIE:

HEDGED DEEP VALUE BASKET-PROFIT FROM BOTH SCENARIOS

https://www.turningpointanalyticsllc.com...-scenarios


The two scenarios are:

Ich hab seit kurzem auch angefangen antizyklische Aktien in mein Depot aufzunehmen. Kohl's ist auch auf dieser Liste, dann hab ich noch: ADS, TPR,  COM, UNM und andere. Ich rechne aber mehrere Jahre bis die recovery eintritt, wenn überhaupt. Freut mich natürlich wenn diese Schrottaktien in den Medien erwähnt werden nachdem ich sie schon gekauft habe. 

Zum Thema Value und antizyklisch:

Value-Investing: die drei Sünden der Value-Prediger

Lange Zeit hatten Value-Investoren die Zahlen auf ihrer Seite. Bis vor einem Jahrzehnt galt praktisch als börsianisches Allgemeinwissen, dass Value-Strategien langfristig besser abschneiden als ihr grosser Gegenspieler, die Wachstumsstrategien. Aber in den letzten zehn Jahren hat sich das Bild geändert. Value funktioniert nicht mehr gut und bleibt weit hinter den früheren Erfolgen zurück.
...
https://www.nzz.ch/amp/finanzen/fonds/va...ld.1565678

Peinlich!

Eigentlich schreibt die NZZ fast immer gute Beiträge. Dieser hier ist Nonsense.

An der Definition scheitert es bereits.

Warum? Buffett in die Valueecke zu stecken ist ein Fehler. Er war mal ein Anhänger von Benjamin Graham und Value, aber er hat sich sehr früh davon verabschiedet und hat Wachstum in seine Auswahl mit eingearbeitet.

Was ist Value überhaupt? Sind es günstige Kennziffern? JEIN. Das alleine reicht mit Sicherheit nicht aus.

Schaut euch den MSCI Value und auf seine Werte und dann schaut euch die Kennziffern an, da bekommt ihr dann schon erste Zweifel.

https://www.msci.com/documents/10199/254...b56eca8e0d

Schaut euch die Top10 an.

Den Deep Value Investoren die ich kenne, wären die Titel fast alle zu teuer. Darum alleine geht es mir aber nicht. Es geht darum das diese Schwergewichte keine Benchmark für Value sein können.

Wenn ich persönlich nach Value suche, dann kommt es mir auf günstige Kennziffern und ganz wichtig, auf einen Katalysator für steigende Kurse an.

2 Titel die ich aktuell nennen möchte ist: KIRK und BGFV.

Die Titel wachsen auch nicht auf den Bäumen und erfordern eine Menge Zeit für Research, Erfahrung und Screening.

SPX500 testet zur Zeit die Marke 3200.

Vielleicht und ich hoffe, dass am Montag der Index weiter bis 3270 fällt.
Um diesen Bereich rechne dann mit einem kurzfr. Erholung.
Aber die bisherige Kursdynamik deutet auf eine positive Eröffnung hin.
Erkennbar an Kursbewegung von AMZN ,NFLX und AAPL.


Heute habe ich ALV option gerollt und LABU Put Option verkauft.
Mein Depot ist komplett bis auf AMD rot.
Gekauft habe ich auch DHR.

Mehr dazu am Wochenende.

ALV
Am Freitag habe ich ALV gerollt/getauscht, Sept Option gegen August Option.Trade Nr. 5 und 6
Mit kürzerer Laufzeit kann ich das Risiko besser kontrollieren. Gleizeitig gewinne ich an Zeit.
Ich hoffe, hohe Verluste werden durch solche Vorgehensweise vermieden.

LABU

Ich habe auch die August Option verkauft.
Bei LABU habe ich mehr Spielraum.
Ich gehe davon aus, dass der Kurs bis Ende der Laufzeit über 40 stehe. 
Für den Fall, dass der Kurs unter 40 fällt, dann werde ich wahrscheinlich den ETF behalten. Das ist der Plan. Kann jede Zeit ändern.
Viel verdiene ich nicht mit diesem Trade. Ich will damit die Wartezeit überbrücken.

DHR
Ich habe DHR auch gekauft.
DHR soll SPY im meinem Depot ersetzen.
Dafür werde ich SPY für Swing-Trading benutzen.



Mein Depotwerte:
NAIL (Long Call)
SOXL ( Sell PUT)
TQQQ
LABU (Sell PUT)
DHR
LVGO
NIO
FB
VRM
AMD

ALV (option)








SPX00-Schlusskurs liegt inzwischen unter HMA20-Linie. Blaue Linie.
Das ist für ich ein Warnsignal.

Wenn ich persönlich nach Value suche, dann kommt es mir auf günstige Kennziffern und ganz wichtig, auf einen Katalysator für steigende Kurse an.

2 Titel die ich aktuell nennen möchte ist: KIRK und BGFV.

Die Titel wachsen auch nicht auf den Bäumen und erfordern eine Menge Zeit für Research, Erfahrung und Screening.

BGFV nach Zahlen nochmal 40% UP.

Ich versuche, mit Prämieneinnahme zusätzliches Einkommen zu generieren.
Aber wenn der Trend fällt, dann droht der Verlust.

Ich habe Put verkauft auf: SOXL, ALV und LABU, vielleicht noch auf SPXL.
Zur Zeit reicht das Kapital nicht mehr für PEP,HD, MCD,JNJ und PG.

Heute ist ALV etwas schwach.
Ich hoffe, der Kurs bleibt im Trading-Range. Aktuell zieht der Kurs wieder nach oben.
SELL PUT aktuell im Minus. Laufzeit bis 21. Aug.
Ich warte noch ab, bevor ich etwas dagegen tun.

Bei SOXL lasse ich den Traden laufen.
Sell PUT im Plus.

Bei LABU habe ich inzwischen den letzten Trade geschlossen.
Ich warte auf das Kaufsignal der Aktie (ETF), um PUT zu verkaufen.
Geduld und richtiges Timing erhöhen die Gewinnchance.
Wahrscheinlich werde ich auf 2 Kontrakte erhöhen.

Vorteil bei diesen Leveraged ETFs, hier 3x, ist die höhe Prämie.
Große Nachteil ist aber der starke Kurverfall. Totalverlust ist nicht ausgeschlossen.

Hist. LABU Transaktionen.

   

Wenn ich persönlich nach Value suche, dann kommt es mir auf günstige Kennziffern und ganz wichtig, auf einen Katalysator für steigende Kurse an.

2 Titel die ich aktuell nennen möchte ist: KIRK und BGFV.

Die Titel wachsen auch nicht auf den Bäumen und erfordern eine Menge Zeit für Research, Erfahrung und Screening.

KIRK +20%

Neues Hoch! 

Ich beende  den ALV-Trade.
Der Trade beansprucht zu viel Zeit.
Insgesamt habe ich ca. 500 USD in 2 Monaten gewonnen.

Vielleicht fange ich mit einer anderen Strategie bei ALV an.