Meine TRADING-WELT

Für Morgen geplant.

Ich werde SPY Call kaufen, wenn
SPX500 auf ca. 4870 bis 4880 fällt.
Ich setze auf positive Reaktion auf FED-Entscheidung, egal welche Entscheidung 


Ein Ungewohntes Bild von heute.

High-Tech Aktien sind out.
High-Yield Aktien sind in.
   

HY-Aktien
   

Ich möchte mich nicht mit diesem Earnings-Tragding stressen, ob wohl der Einsatz sehr gering ist.

Ich habe AMZN Call verkauft mit 9 USD vor Steuer im Plus 
Es bleibt nur noch NVDA im Depot.


Dafür habe ich COST call und GE call

Chart unten
Die 5 Balken stellen 
SPY
CMG
COST
GE
PFE, ganz unten
Ich habe PFE auch aufgenommen. 
Man sieht sofort, die Kursentwicklung nicht stabil.
Der Trend ist negativ. (grün stark, rot schwach).





Kauf

Call GE
Call COST

   

Bevor es morgen bergab geht 

Meine  HY-Depot Kursperformance YTD
Habe gehofft, dass der Gesamtwert noch in dieser die Marke 60.000 überspringt.

   

Im Grunde genommen korreliert der US-HY-Markt sehr stark mit den US-Aktienmärkten. Die Abstürze mit Hebel und die aktuelle Erholung deutlich unterproportional.

Natürlich hatten wir seit 1982 fallende langfristigen Zinsen. Das ist bei der langfristigen Analyse von US-HY zu berücksichten. Dieser Abwärtstrend von fallenden Zinssätzen wurde gebrochen.

Hast du in deinem HY-Depot ein schönes Dreieck im Aufwärtstrend?  Ich sehe abfallende Highs und steigende Lows im Chart.

iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF (HYG)

Yield 5.73%

https://www.ishares.com/us/products/2395...e-bond-etf

Was ist für dich die HY-Konkurrenz bzw. die Alternative? T-Bills oder T-Notes? Welche Laufzeit?

https://www.treasurydirect.gov/marketabl...ury-notes/

https://www.investopedia.com/ask/answers...-tbill.asp

... Die Abstürze mit Hebel und die aktuelle Erholung deutlich unterproportional...

Das Problem habe ich auch erkannt.
Ich habe folgende Maßnahmen ergriffen.

Die Werte versuche ich langfr. im Depot zu halten.
Maßnahmen gegen " Die Abstürze mit Hebel ":
Entweder verkaufe ich zum gegebenen Zeitpunkt oder sichere ich zum Teil das Depot ab. 

Maßnahmen gegen "Erholung deutlich unterproportional"
Schwache Werte werde ich sofort verkaufen.
Im Crash-Fall werde ich die Werte nachkaufen.

Was ist für dich die HY-Konkurrenz bzw. die Alternative? T-Bills oder T-Notes? Welche Laufzeit?

Mit T-Bills, T-Notes oder T-Bonds, Hauptsache TLT !.

Ich habe mehrmals über TLT gepostet.
U.a. #646


Leider nur 1 Kontrakt zum Test.
Jetzt liege die Call Option im Geld, d.h. ich habe 100 St. TLT .


Ich habe vor, noch 1 Kontrakt , Laufzeit Jan. 2025 , Strike 100  zu kaufen.

Das Glück des Tüchtigen 

   

   

Für Morgen geplant.

Ich werde SPY Call kaufen, wenn
SPX500 auf ca. 4870 bis 4880 fällt.
Ich setze auf positive Reaktion auf FED-Entscheidung, egal welche Entscheidung 

Der Markt hat mich nicht enttäuscht, sondern die FED-Entscheidung.

Also TLT und Treaseruy bonds mit einer Laufzeit von über 20 Jahren halte ich nicht für die geeignete Benchmark für HY.

Wann ist für dich ein Wert schwach? Was ist die Benchmark? HYG?

Hi Maistro,

du hattest mal einen S&P500 Chart von stockcharts mit Anzeige eines sehr anschaulichen Balken-Diagramms Abstand zum 52WH. Ich finde den Chart leider nicht hier im Thead. Was für ein Küzel muss ich eingeben?

Vielen Dank im Voraus!

Grüße Boy Plunger

Also TLT und Treaseruy bonds mit einer Laufzeit von über 20 Jahren halte ich nicht für die geeignete Benchmark für HY.

Wann ist für dich ein Wert schwach? Was ist die Benchmark? HYG?

Sorry, habe ich dich missverstanden.

Meine Benchmark:
Mit möglichst geringerem Einsatz/Kapital das bestmögliche bzw. maximale Ziel zu erreichen.

Hier z.B.



Einsatz:

Für 100 St. TLT
Ich benötige 481 USD, statt 9000 USD (akt. Kurs zum Kaufzeitpunkt der Option), um (fast) das gleiches Ergebnis zu erzielen.


Riskmanagement:
Diese Summe 8519 (9000-481= 8519) darf laut meinem Riskmanagement zum jetzigem Zeitpunkt nicht investiert werden.
Das ist der Grund, warum  ich einen hohen Cashbestand habe.


Wann ich die Summe eingsetzen werde?.
Keine Ahnung.

Hier der Plan
   

Wann ist für dich ein Wert schwach?

Der einfache Weg.
Durch den Kursbewegung.
Wenn der Kurs 1 Tag steigt und 4 Tage fällt, dann stimmt irgendwas mit den Wert nicht.



Trade heute.

Sehr schwierig.

Ich habe schon erwähnt. Ich muss nicht (immer) richtig liegen.
Aber ich orientiere mich an meiner Einschätzung. 

Meine Einschätzung mit SPX500 liegt leicht daneben.
Falls wir morgen den SPX500  Index bein ca. 4800 sehen, dann bin ich wieder dabei.

Bevor es morgen bergab geht 

Was soll ich dazu noch schreiben.

1/2 der Kursgewinne 2024 weg.