CFD Handel; primär Gold und Dax; Analysen, Trades, Dokumentation des Echtgeldhandels

Nach fast 5 Wochen Urlaub werde ich mal wieder loslegen.

Heute gibt es einen kleinen Dax Short.

Ziel ist die 61,8%-Retracement-Marke des ersten Anstiegs. SL ergibt sich rechnerisch aus dem TP und einem CRV von 2

Dax Short 0,10
Start @ 12709,10
TP @ 12425
SL @ 12850

Chart reiche ich gleich nach.

Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag.

Der SL wird auf Einstand nachgezogen, wenn der Trade ca. 150 Punkte im Plus liegt.

Im Anschluss an das Tief und den TP des Trades rechne ich mit leicht erhöhter Wahrscheinlichkeit mit einem Anstieg bis 12894 oder, da es der Dax ist, sogar bis 13055, s. Marken im Chart. Mal sehen, ob ich auch davon einen Teilabschnitt zu traden schaffe, wenn es so kommt.

Das Nachziehen des SL ist enorm wichtig, um zunächst die potenziellen Verluste auszuschließen. Wer meine Arbeit damals bei guidants verfolgt hat weiß, dass ich nach dem folgenden Motto trade: 10 Trades, 7 mal auf Einstand ausgestoppt, 2 mal im Gewinn und einmal im SL. Bei einem CRV von 2 im Schnitt arbeitet man so hoch profitabel. Dafür ist "nur" notwendig, Geduld zu haben und immer den SL schnell auf Einstand zu bringen.

Ich habe mal noch weitere blaue Retracements eingezeichnet. Dazu ist folgendes zu ergänzen:

Das 23,6%-Retracement wurde bereits erreicht und eine Gegenreaktion wurde gestartet. Es ist potenziell möglich, dass die gesamte Korrektur damit beendet ist. In dem Fall war der erste Anstieg ein Impuls in einem übergeordneten Impuls und der Trade wird im SL landen.

Wahrscheinlicher ist, dass mindestens noch das 38,2%-Retracement erreicht wird. Dort werde ich dann auch schon den SL nachziehen. Auch dann kann es noch ein Impuls in einem Impuls sein und der Trade wird auf Einstand ausgestoppt.

Warscheinlicher aber ist, dass in einer insgesamt korrektiven Bewegung sogar das 61,8% oder für den Dax typisch das 76,4%-Retracement erreicht wird, bevor die Folgebewegung (in welche Richtung auch immer) startet. In dem Fall kann man nur hoffen, dass der SL nicht zu früh nachgezogen wurde und der TP erreicht wird.

Für den Fall, dass irgendwelche schlechten Nachrichten dazwischen funken, kann der Dax auch Durchfall bekommen, also direkt nach unten durchfallen. So etwas kann ich später mit einkalkulieren, wenn ich die gehandelte Positionsgröße anpassen kann und Teilgewinnmitnahmen möglich sind.

Das Vorgehen funktioniert ganz oft im Dax. Im Gold auch, nur dass dort häufiger nur das 61,8%-Retracement erreicht wird und dann gerne Extensionen über 261,8% oder noch höher.

SL wird auf Einstand nachgezogen:

Dax Short 0,10
Start @ 12709,10
TP @ 12425
SL @ 12705 (12850)

Dann habe ich heute wohl nicht mehr viel zu tun. Jetzt heißt es nur noch auf den TP warten.

SL wird auf Einstand nachgezogen:

Dax Short 0,10
Start @ 12709,10
TP @ 12425
SL @ 12705 (12850)

Dann habe ich heute wohl nicht mehr viel zu tun. Jetzt heißt es nur noch auf den TP warten.

Der SL auf Einstand wurde erreicht. Es wird eine neue Einstiegschance gesucht. Auszug aus dem Depot folgt am Nachmittag.

Ich wünsche allen einen erfolgreichen Handelstag.

Anbei die Auswertung aus dem CFD Depot.

Zudem habe ich wie angekündigt nun nach dem Urlaub mein Wikifolio wf00ipaxew/DE000LS9HBX0 zum Real Money Wikifolio gemacht.

Nachdem der CFD-Trade ausgestoppt wurde, habe ich dort noch mal eine kleine Position Dax Short gestartet:
KO-Schein DE000TT25N02
Start @ 12690 (6,73)
SL @ 12850 (5,09)
TP @ 12425 (9,35)

Ich muss mal schauen, wie ich das zukünftig handhabe.

CFD-Handel vs. Wikifolio; Vorteile und Nachteile:

1. Ab 2021 wird im CFD-Handel die Verrechnung der Verluste eingeschränkt. Unsägliche deutsche Gesetzeslage. Das betrifft mich noch nicht so stark, da ich JFD Brokers mit Sitz in Zypern nutze. Dennoch sind damit die deutschen CFD-Broker voraussichtlich stark im Nachteil gegenüber der Variante eigenes Wikifolio. 0:1 für das Wikifolio.
2. Die Kosten für die Trades sind im Wikifolio auf den Spread bei den Hebelprodukten beschränkt, ebenso beim CFD-Handel. Unentschieden.
3. Die Kursstellung beim CFD-Handel ist transparenter und exakter und ein Handel rund um die Uhr 23:00-22:00 Uhr ist möglich. Klare Vorteile für den CFD-Handel. 2:1 für den CFD-Handel.
4. Die Stückelung der Positionen ist im Wikifolio besser geeignet, um Teilgewinne mitzunehmen. Es ist einfacher, die elementarsten Regeln des Handels, Verlustbegrenzung auf x% des Depotwertes umzusetzen. 2:2 unentschieden.
5. Der Spread des Wiki-Zertfikates ist groß -> für mich gibt es daraus eine Performancegebühr; Dritte können an der Performance direkt teilhaben. Dagegen hat sich die Idee des Copy-Trading im CFD-Handel zerschlagen. Ich hatte das vor anzubieten, aber Bedingung für mich war der Expert Advisor und vollautomatisierte Handel. Hat sich mit dem Ende des Automaten zerschlagen. 2:3 für das Wikifolio.
6. Im CFD-Handel habe ich die Möglichkeit, das Trading zu automatisieren. Inzwischen soll es auch bei Wikifolio die Möglichkeit geben, aber in MQL entwickelt ist es nach meinem bisherigen Kenntnsistand sehr viel einfacher. 3:3 unentschieden
7. Im Wikifolio ist die Auswahl an handelbaren Produkten wesentlich größer als im CFD-Handel: 3:4 für das Wikifolio.

... to be continued

Ich sehe spätestens dadurch, dass viele Trader deutsche CFD-Broker nutzen, ab 2021 die Wikifolio-Variante im Vorteil. Zunächst werde ich abwechselnd und/oder gleichzeitig die Trades im CFD-Handel und Wikifolio dokumentieren. Das Ergebnis sieht dann wie in den letzten Posts für CFD oder wie in diesem hier für den Handel mit KO-Zertifikaten aus.

Der Unterschied könnte dann relevant werden, wenn ausserhalb der regulären Handelszeiten ein Trade im CFD-Handel beendet worden wäre, aber im Wikifolio eben noch nicht. Ggf. ist dann der Markt bereits zurückgekommen.

Das, was ich hier dokumentiere, läuft als dritte und vierte Säule meiner Exit-Strategie aus meinem klassischen Angestelltenverhältnis. Diese könnten den Prozess beschleunigen, bleiben aber von der Kapitalisierung bisher sehr überschaubar.

Wenn ihr Fragen oder Meinungen dazu habt, bin ich für jede dankbar. Ich muss mich irgendwann entscheiden, welche Richtung ich schneller und stärker ausbaue, je nachdem, was ich dafür zusätzlich an Kapital beiseite legen kann.

Was machen wir denn jetzt mit dem Gold? Die Oberseite des Trendkanals wurde getroffen und bis jetzt hält diese. Ein direkter Anstieg darüber würde mich auch sehr irritieren.

Meine Gold-Long-Position im Wikifolio habe ich entsprechend auf ein Minimum verkleinert. Diese wird sicher wieder aufgestockt, wenn die (vollendete?) Bewegung vernünftig korrigiert wurde.

Wie wäre es denn zunächst mit der Unterseite des Kanals? Short oder nicht Short, das ist hier die Frage. Sicher nicht direkt am Ende der Fahnenstange, aber vielleicht bilden sich ja noch schöne Korrekturmuster, aus denen man eine Welle 3 der C oder die C selbst Short handeln kann. Das wird dann sicher als CFD passieren. Vielleicht schon in dieser Woche.

Ich rufe mal als Mindest-Korrekturziel der Bewegung seit dem 03.12.2015 1670 USD aus, wenn das Hoch hält (Diese Bedingung ist wichtig!). Kommen noch neue Hochs, dann verschieben sich die potenziellen Ziele auf der Unterseite. Daraus kann man sicher schöne Setups ableiten.

Heute aber nicht mehr.

Ich wünsche einen schönen Abend.

1. Ab 2021 wird im CFD-Handel die Verrechnung der Verluste eingeschränkt. Unsägliche deutsche Gesetzeslage. Das betrifft mich noch nicht so stark, da ich JFD Brokers mit Sitz in Zypern nutze.

Das ist im Moment die Lage. Aber warum sollte das so bleiben, wenn es plötzlich zum Nachteil wird, bei einem deutschen Broker zu sein?

Der Unterschied könnte dann relevant werden, wenn ausserhalb der regulären Handelszeiten ein Trade im CFD-Handel beendet worden wäre, aber im Wikifolio eben noch nicht. Ggf. ist dann der Markt bereits zurückgekommen.

Demnach ein Punkt für CFD?


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Ganz allgemein ist es bei mir so, dass ich versuche möglichst nicht von anderen abhängig zu sein (sonst würde der Exit ja auch keinen Sinn ergeben), schon gar nicht von einem Unternehmen, welches im zweifelsfall knallhart agieren wird. Beispiel Guidants. Bei Wikifolio könnte irgendwan etwas ähnliches passiern.

Finde es verblüffend, dass Du gleich eine ganze Säule von einem Dritten abhängig machen willst, der buchstäblich von heute auf morgen (Guidants) den Stecker ziehen kann.

Ich habe schon mal ähnliche Erfahrungen gemacht (eigentlich schon zweimalig, beides im Bereich Trading).

Scheint aber anderen auch so zu gehen:

https://www.zeit.de/digital/internet/202...ncer-china

Generell ist es bei mir so, dass ich lieber auf Performance verzichte, anstatt mich von der Wilkür eines einzelnden dritten Akteurs abhängig zu machen.

Ich rufe mal als Mindest-Korrekturziel der Bewegung seit dem 03.12.2015 1670 USD aus, wenn das Hoch hält (Diese Bedingung ist wichtig!). Kommen noch neue Hochs, dann verschieben sich die potenziellen Ziele auf der Unterseite. Daraus kann man sicher schöne Setups ableiten.

Wie kommst du auf 3.12.2015?

Und wie kommst Du darauf, dass Gold sich in Corona-Zeiten normal "verhalten" wird?

Das ist im Moment die Lage. Aber warum sollte das so bleiben, wenn es plötzlich zum Nachteil wird, bei einem deutschen Broker zu sein?

Es wird bei ausländischen Brokern der Vorteil bleiben, so lange, bis festgestellt wurde, dass dieses Gesetz in Deutschland gegen die Verfassung verstößt. Eine Klage kann aber erst 2022 mit der Steuererklärung angestrengt werden und zieht sich sicher über Jahre hin. Eine kranke Kiste ist das. Erdacht von unfähigen Politikern.

Demnach ein Punkt für CFD?

Es ist kein Punkt für CFDs, da es auch von Vorteil sein kann, wenn Gaps auftreten. Bessere Ausführung und kleinerer Spread nach einem Overnight-Gap. Es geht mir primär darum, dass es unterschiedliches Verhalten ist.