Stillhalter im Dax + anderen Werten

update Opt_Depot zum 31.8.21
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Erklärung der Farben:
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braun (strike):
LIN, SIE, WCH werden nicht mehr gerollt->entw. order wird ausgeführt od. verfällt
Verschiebung von Prämie in Aktiengewinne fand bereits statt
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rot(closing): Aufgeld für rollen der Option
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hellgrün(closing): weist auf Potential für neue cov.calls hin

so steht auch hier noch einige Arbeit an, die sich für dieses nach der kommenden Entwicklung der dt. Märkte richtet. Einige Berichten von starken Einbrüchen und andere sehen den BTC Markt bei 130.000 $
Wunsch und Wirklichkeit klaffen sehr weit auseinander. Insofern ist der dt. Markt ein Wachstumsmarkt, jedenfalls langfristig und das Opt.Depot generiert Mittelzufluss.

sehe eben, die Spalte Market wurde beim Sortieren nicht einbezogen,

schön zu sehen, daß mein bevorzugter Wert MUV2 ordentlich Prämien abwirft  

FRage: wo liegt der cut bezüglich der Farben (grün/rot) in der Spalte closing?
Der Wert an sich, ist es wohl nicht!?


WCH : wollte ich den call heute schließen kostet es ca. 16.- strike 136

schön zu sehen, daß mein bevorzugter Wert MUV2 ordentlich Prämien abwirft  

FRage: wo liegt der cut bezüglich der Farben (grün/rot) in der Spalte closing?
Der Wert an sich, ist es wohl nicht!?


WCH : wollte ich den call heute schließen kostet es ca. 16.- strike 136

Spalte closing: 
closing > opening = rot / closing < opening = grün - soll als Hinweis dienen

möchte den Vorgang etwas mehr automatisieren (excel VBA)
so dass das roll-Signal bei etwa opening ~ closing wechselt.
Derzeit lese ich last price Daten aus und schreibe sie ins excel Blatt

Es ist mir noch nicht gelungen, vom laufenden data-stream der TWS die last price
Daten der Optionen ins excel-Blatt autom. zu übertragen (zB via python) hast Du Hinweis dazu?
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MUV2 liefert im Vergleich zu anderen Aktien als erstes Symbol den grössten Mittelzufluss mit bislang 17 K ab
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WCH hat bei 136 sep21 ein closing im ask derzeit von 15.45 bei 150.65 im Kurs (danke für Hinweis)
kurze Berechnung strike - KK = + 6 €
rollen auf AK 150.65-15.45 = + 5.15 € --> Aufgeld zu hoch
WCH könnte längerfristig durch Zuwachs von E-Autos mitwachsen,
dann lieber Neukauf von WCH als eine Möglichkeit.

closed 1,75

ebenfalls closed Stock, 722,49 (open 725)

Update TSLA August

ein TSLA Kauf bei 729

ein paar OPtionen brachten ca. 2.7K

ein CC strike 710 wurde zurückgekauft -2K

dann stock getauscht in einen call strike 500  (Kapitalbindung runter)
parallell open einen cc 725 für 9,0 closed 15,6

da seit gestern TSLA wieder dynamisch wird gesehen, daß ich raus komme

bei 737,2
closed aller POsitionen, die Aktie konnte das Minus aus dem 725 er call mehr als ausgleichen

unter dem Strich blieben 0,8 K Optionen + 0,7 K Aktien

hätte auch  besser laufen können - oder eben nicht

Insgesamt war der August für die Optionen nicht schlecht ca. 5K

Spalte closing: 
closing > opening = rot / closing < opening = grün - soll als Hinweis dienen

möchte den Vorgang etwas mehr automatisieren (excel VBA)
so dass das roll-Signal bei etwa opening ~ closing wechselt.
Derzeit lese ich last price Daten aus und schreibe sie ins excel Blatt

Es ist mir noch nicht gelungen, vom laufenden data-stream der TWS die last price
Daten der Optionen ins excel-Blatt autom. zu übertragen (zB via python) hast Du Hinweis dazu?
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MUV2 liefert im Vergleich zu anderen Aktien als erstes Symbol den grössten Mittelzufluss mit bislang 17 K ab
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WCH hat bei 136 sep21 ein closing im ask derzeit von 15.45 bei 150.65 im Kurs (danke für Hinweis)
kurze Berechnung strike - KK = + 6 €
rollen auf AK 150.65-15.45 = + 5.15 € --> Aufgeld zu hoch
WCH könnte längerfristig durch Zuwachs von E-Autos mitwachsen,
dann lieber Neukauf von WCH als eine Möglichkeit.

danke für die Erläuterungen  

Python u.a. leider keine Hilfe

MUV2

zusätzlich 2 calls strike 100 für 114 long

Verfall: 24.09.


bisher 4 Posis short jeweils strike 220 + 215
open 477 closed -85=392
open 554 closed -160 = 394
open 1000
open 900
SUMME: 2686.-  (nach Steuer knapp 2K)

downside protection: -26,86  +114= 87,14



Ziel ist es, die shorts abzubauen (also Ende der Woche) und die stocks aus dem vorherigen Post zu schließen
(Ist die Aktie > 215 + 220 würden die calls ausgeübt, auch gut - evtl übe ich vorher aus, um die Aktie ausbuchen zu lassen.)

So wären nur noch die calls 195 short und die calls 100 long offen

Soweit der Plan......

da TSLA abgewickelt ist...
....hoffe nun, daß GME sich Richtung 225 bewegt, momentan 217.-

zusätzlich 2 calls strike 100 für 114 long

Verfall: 24.09.


bisher 4 Posis short jeweils strike 220 + 215
open 477 closed -85=392
open 554 closed -160 = 394
open 1000
open 900
SUMME: 2686.-  (nach Steuer knapp 2K)

downside protection: -26,86  +114= 87,14



Ziel ist es, die shorts abzubauen (also Ende der Woche) und die stocks aus dem vorherigen Post zu schließen
(Ist die Aktie > 215 + 220 würden die calls ausgeübt, auch gut - evtl übe ich vorher aus, um die Aktie ausbuchen zu lassen.)

So wären nur noch die calls 195 short und die calls 100 long offen

Soweit der Plan......

und dann kam es anders.....

closed 1 LOt stock für 220,43 open (218,84)  = 159.-

jeweils closed
die calls long für 119 +121 (open 114)
die calls short 13,1 + 11,2 (open 9,54)
sind 678.-

zur Deckung der zwei 195er CC .....open stock für 217.-   (Durchschnitt etwas runter)

Insgesamt war der August für die Optionen nicht schlecht ca. 5K

nach den heutigen closings 6K

und dann kam es anders.....

closed 1 LOt stock für 220,43 open (218,84)  = 159.-

jeweils closed
die calls long für 119 +121 (open 114)
die calls short 13,1 + 11,2 (open 9,54)
sind 678.-

zur Deckung der zwei 195er CC .....open stock für 217.-   (Durchschnitt etwas runter)

Stand heute würden die 195er calls short ca. 4K kosten
216-195=21*200

ruft nach einem Roll-Manöver

heute wäre ein Rollen in den Oktober möglich
a) strike 220 > KK
b) Prämie 35,40
c) nahezu kostenneutral

oder

a) tiefere strikes können mit der Prämie nicht ausgleichen und in Summe > KK sein

oder NOV

a) strike 220 > KK
b) Prämie 46
c) 10*200=2K

im Nov könnte der 190er gerade so "durchrutschen"; also closing KOsten -35 +58 Prämie +190=213
down side protection: 190 - 23 = 167

closed 1,6

und
open

-GD SEP 200 C 3,7

letzte trade im August

closed für 2,5

nächtse Anlauf wahrscheinlich mit strike 210
Nov 3,2
Jan 5,55

bleibt spannend