Stillhalter im Dax + anderen Werten

welche Möglichkeit gibt es, seine setup's beim Optionstrading selbst zu bewerten mittels der Prämien Ein bzw. Ausgaben?

<<Betrachte die trades mittels Ratio von opening zu closing:>>
Kosten-Formel: (opening - closing)/ opening
(ohne steuerliche- u. Kosten-aspekte)

Ergebnis: Wertung 0 bis 10 Punkte (per def.)
Ratio <= 1 : keine closings notwendig  --> 10 punkte
Ratio    = 0 : opening = closing = Null Summe = 0 Punkte
Ratio < 0 : closing Kosten höher als Prämien Einnahmen

BASF wurden fiktiv auf  closing > opening gesetzt, um diesen Einfluss darzustellen closing = 3000 -> nicht in Tabelle abgebildet.

Analyse der trades liegen zw. 8 und 10 Punkten bei meinem trading Konzept.

Entscheidung für trades in 2019
-> Gewichtung auf Prämien oder Kapitalzuwachs.
-> Ergebnis 2018 = 14 % Prämien

heute SIE closing 0.17 -> damit sind mir die 3.80 Dividende sicher
Die news zu Siemens Geschäftsentwicklung hinterlassen kaum Spuren.
SIE - Kurs am kommenden Montag = last - Divi

heute SIE closing 0.17 -> damit sind mir die 3.80 Dividende sicher
Die news zu Siemens Geschäftsentwicklung hinterlassen kaum Spuren.
SIE - Kurs am kommenden Montag = last - Divi

welchen CC wirst Du schreiben?
selbst: schaue gerade auf die 99er SIE5 im MAR und SIE4 im FEB (wobei 0,68 im FEB etwas wenig )
Die Vola steht deutlich < 20

welche Möglichkeit gibt es, seine setup's beim Optionstrading selbst zu bewerten mittels der Prämien Ein bzw. Ausgaben?

<<Betrachte die trades mittels Ratio von opening zu closing:>>
Kosten-Formel: (opening - closing)/ opening
(ohne steuerliche- u. Kosten-aspekte)

Ergebnis: Wertung 0 bis 10 Punkte (per def.)
Ratio <= 1 : keine closings notwendig  --> 10 punkte
Ratio    = 0 : opening = closing = Null Summe = 0 Punkte
Ratio < 0 : closing Kosten höher als Prämien Einnahmen

BASF wurden fiktiv auf  closing > opening gesetzt, um diesen Einfluss darzustellen closing = 3000 -> nicht in Tabelle abgebildet.

Analyse der trades liegen zw. 8 und 10 Punkten bei meinem trading Konzept.

Entscheidung für trades in 2019
-> Gewichtung auf Prämien oder Kapitalzuwachs.
-> Ergebnis 2018 = 14 % Prämien

ist das tool neu, bzw handelst Du bereits danach?

BTI -P . 30 . Feb15 . 0,35 USD

Closed 0,09 USD

BTI -P . 30 . Mar15 . 0,35 USD
BTI -P . 30 . Jun21 . 1,85 USD

MAR15 strike 30???? und 0,35
sollte doch bei 0,8 liegen - jedenfalls jetzt

Gestern lag er zwischen 0,60 und 0,70 hab mir da auch nochmal ein paar genehmigt. Die 0,80 waren damals der Kaufkurs, für Verkauf warens da auch nur 0,70 glaub ich mich zu erinnern.
Jetzt schaun wir mal wohin er sich entwickelt, ob ich sie überhaupt bekomme zu dem Preis, aber ich find 30 USD einen Klasse Kurs

Closed 0,35

Denke der Monatswechsel und Korrektur der Übertreibung nach unten hat jetzt extrem gepushed, technische Gegenreaktion möglich, dann Wiedereinstieg. Die Puts für Juni behalt ich mir komplett, alle 50 Optionen waren ja mit Cash gedeckt, bekommen werde ich sie wohl aber nicht zu 30.

einmal T gerollt von strike 30 APR auf 29 JUL;  credit 0,14

CVX declares 1,19 (vs. 1,12) increase 6,25%

welche Möglichkeit gibt es, seine setup's beim Optionstrading selbst zu bewerten mittels der Prämien Ein bzw. Ausgaben?

<<Betrachte die trades mittels Ratio von opening zu closing:>>
Kosten-Formel: (opening - closing)/ opening
(ohne steuerliche- u. Kosten-aspekte)

Ergebnis: Wertung 0 bis 10 Punkte (per def.)
Ratio <= 1 : keine closings notwendig  --> 10 punkte
Ratio    = 0 : opening = closing = Null Summe = 0 Punkte
Ratio < 0 : closing Kosten höher als Prämien Einnahmen

BASF wurden fiktiv auf  closing > opening gesetzt, um diesen Einfluss darzustellen closing = 3000 -> nicht in Tabelle abgebildet.

Analyse der trades liegen zw. 8 und 10 Punkten bei meinem trading Konzept.

Entscheidung für trades in 2019
-> Gewichtung auf Prämien oder Kapitalzuwachs.
-> Ergebnis 2018 = 14 % Prämien

ist das tool neu, bzw handelst Du bereits danach?

diese Formel nehme ich nur zu prüfen, wo bei meinem Konzept Schwachstellen  mit Verbesserungspotential liegen; da der Markt mir die Möglichkeiten vorgibt. Die excel Tabellen eignen sich sehr gut für diverse Auswertungen.
Das Ergebnis im Chart habe ich auf die ~1% p.M. Regel an Einnahmen angewandt,
da meist nur Wochen- u. Monatsoptionen geschrieben werden.

Mit anderen Strategien ist eine andere Formel zum Handelskonzept angebrachter; z.B. Optionen mit längeren Laufzeiten und höheren Prämien -> dann entweder ausgeübt zu werden oder zurückzukaufen. Da würde diese einfache Formel nicht passen. z.B. wieviel trades sind positiv/negativ bei steigenden/fallendem Markt ?
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SIE divi mitgenommen - Kursabschlag (heute) wieder ausgeglichen -> das closing von gestern wird heute durch ein erneutes opening ersetzt.

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SIE divi mitgenommen - Kursabschlag (heute) wieder ausgeglichen -> das closing von gestern wird heute durch ein erneutes opening ersetzt.

stehe gerade bei SIE2 an