Stillhalter im Dax + anderen Werten

Open SP WDI Basis 110 Jun19 für 4,35$

Close für 2,60€ (oben sind natürlich auch € gemeint).

Nicht weil ich nicht daran glaube, sondern weil es mehr als 3000€ Margin frei macht.

Jetzt habe ich alle Positionen, die ich in den letzten zwei Wochen aufgelöst habe, wieder limitiert eingestellt :)

Ausbau Projekt "Spielwiese"

-LEG DEC 25 P 0,25

Vorbereitung für Aufstockung

aufgestockt für 39,32

neuer average KK 37,36   (nach Optionen)
Divi% 4,07

Spielwiese komplett: 2,97%

Projekt "Spielwiese"

Dividendenerhöhung bei LEG von 0,38 auf 0,4 = 5,26%
Divi% steigt auf 4,28%

evtl weitere Aufstockung

Spielwiese komplett 3,04%

SIEmens gelöst

Rückkauf call -7,5 (senkt die Steuerschuld)
VK stock 106,26 strike 99 (Verrechnung Verlusttopf)

Der Verlusttopf Aktien schrumpft in schnellen Schritten - evtl TPR Neuaufstellung + Realisierung (-)

bei SIemens ist nach ein Put 99 SIE5 draußen - KUrs fällt heute von 1,41 auf ca. 0,45/0,50

nach den heutigen Zahlen galoppiert die Aktie wieder Richtung 106, die letzten Tage sah es eher nach <100 aus

WDI2 Options Analyse .......soll ich oder soll ich nicht rollen :-)
Analyse basierend nur auf Zahlen und damit es nicht so einfach wird, habe ich ein script geschrieben in excel VBA.
Screenshots zeigen das Ergebnis (auch unter KEST, Soli Betrachtung mit Verlusttopf Verrechnung bei Aktien)

Meine Entscheidung -> kein closing, kein rollen,
-->eher neuer Kauf für weitere Optionen --> langfrist Ziel ~ 180 / 200

hier noch der 2te screenshot

WDI ragt als Favorit bei den Prämien Ergebnissen heraus (live Ausschnitt screenshot)

WDI ragt als Favorit bei den Prämien Ergebnissen heraus (live Ausschnitt screenshot)

WDI ein Kandidat mit dem ich mich beschäftige. Annahme es geht Richtung 180/200.
Überlegung: statt stock long, Kauf Option Dec strike 100 für 45/46

parallel VK Kurzlaufende Optionen strike 150 Jun/July und wiederholend, bis zum Verfall der 100er

Risiko wäre strike 100 für 4.6K abzüglich Prämie des 150er  JUN/4,5 bzw JUL/7,5

FRage an die Runde.
Optimierung?

WDI ragt als Favorit bei den Prämien Ergebnissen heraus (live Ausschnitt screenshot)

WDI ein Kandidat mit dem ich mich beschäftige. Annahme es geht Richtung 180/200.
Überlegung: statt stock long, Kauf Option Dec strike 100 für 45/46

parallel VK Kurzlaufende Optionen strike 150 Jun/July und wiederholend, bis zum Verfall der 100er

Risiko wäre strike 100 für 4.6K abzüglich Prämie des 150er  JUN/4,5 bzw JUL/7,5

FRage an die Runde.
Optimierung?

Bin natürlich schon weit im positiven Bereich denke aber auch ein Einstieg heute macht bei diesen Randbedingungen am ehesten mit Bull/Call Spreads Sinn. 
Habe ja die Kombos 120/150, 150/180 und 180/240 mit jeweils SP Basis 84 und 92 mit Laufzeiten von Dec19 bis Dec20 im Depot.

Damit vereint man die hohen Prämien bei SPs mit der Chance auf das erreichen der äußeren Bull-Call-Grenze mit gleichzeitiger Risikobegrenzung durch die Credit-Spreads mit festem Verlustrisiko. WDI ist zwar sehr chancenreich aber wenn das Haus einstürzt dann steht man schnell bei <75€ da (deshalb die hohen Prämien).

Haben im Übrigen schon länger noch 150/200 Bull Calls Spreads limitiert in der Warteschlange. War aber wohl zu knausrig :(

Ab ca. 150€ werde ich zur Absicherung noch einen Bear Put Spread aufnehmen - für besagtes Risiko. Ich schleppe ja für das ganze Depot Absicherungen mit - vorwiegend gekaufte Puts auf den SPY, in diesem Fall würde ich aber gezielt vorgehen wollen, habe einfach zu viel bei WDI im Feuer.

WDI ragt als Favorit bei den Prämien Ergebnissen heraus (live Ausschnitt screenshot)

WDI ein Kandidat mit dem ich mich beschäftige. Annahme es geht Richtung 180/200.
Überlegung: statt stock long, Kauf Option Dec strike 100 für 45/46

parallel VK Kurzlaufende Optionen strike 150 Jun/July und wiederholend, bis zum Verfall der 100er

Risiko wäre strike 100 für 4.6K abzüglich Prämie des 150er  JUN/4,5 bzw JUL/7,5

FRage an die Runde.
Optimierung?

WDI...Anwendung der Formel --> AK + Vola * SQRT( days/365) auf Basis der Markt-Daten vom 8.5.19 ergibt Ziel-Kurs mit 68% Wahrscheinlichkeit bei etwa 194; 
mit folgenden strike Daten in den Monatsoptionen, die der tatsächlichen Kursentwicklung angepasst werden.

screenshot zeigt mögl. Entwicklung auf Prämienwerte fehlen noch

Strategie: SC's + wenn wirklich notwendig Reparatur ansetzen als SP 
=>Erfahrungswerte bei SC's erbringen im Durchschnitt 2,10 pro trade  Prämie bei 22 trades (wkly+mon)
=>Prämien liegen bei SP's um 2 - 3 Euro höher
Vola z.B. über diesen link:
https://www.boerse.de/technische-analyse...0007472060

WDI ragt als Favorit bei den Prämien Ergebnissen heraus (live Ausschnitt screenshot)

WDI ein Kandidat mit dem ich mich beschäftige. Annahme es geht Richtung 180/200.
Überlegung: statt stock long, Kauf Option Dec strike 100 für 45/46

parallel VK Kurzlaufende Optionen strike 150 Jun/July und wiederholend, bis zum Verfall der 100er

Risiko wäre strike 100 für 4.6K abzüglich Prämie des 150er  JUN/4,5 bzw JUL/7,5

FRage an die Runde.
Optimierung?

WDI...Anwendung der Formel --> AK + Vola * SQRT( days/365) auf Basis der Markt-Daten vom 8.5.19 ergibt Ziel-Kurs mit 68% Wahrscheinlichkeit bei etwa 194; 
mit folgenden strike Daten in den Monatsoptionen, die der tatsächlichen Kursentwicklung angepasst werden.

screenshot zeigt mögl. Entwicklung auf Prämienwerte fehlen noch

Strategie: SC's + wenn wirklich notwendig Reparatur ansetzen als SP 
=>Erfahrungswerte bei SC's erbringen im Durchschnitt 2,10 pro trade  Prämie bei 22 trades (wkly+mon)
=>Prämien liegen bei SP's um 2 - 3 Euro höher
Vola z.B. über diesen link:
https://www.boerse.de/technische-analyse...0007472060

Danke - spricht vieles für einen CC Ansatz bzw. SC

muß jedoch erst TPR  lösen - die Vola ist auch hier

May 79,9%
Jun 45,9%
Aug 41,4%
Nov 39,5%

nach den earnings wird es evtl klarer