(07.07.2019, 14:26)jf2 schrieb: Warum kaufst Du erst Aktien wenn Du dann die Absicht hast sie durch ITM Call zu ersetzen? Dann kauf doch gleich ITM Call statt Aktie, entweder sehr weit im Geld (mit sehr geringem Zeitwert) oder wenistens ein Stück im Geld (mehr Zeitwert = mehr Kosten). Wenn Du eh mit Absicherung unterwegs bist kannst Du auch Langläufer kaufen, da fällt der Zeitwert dann nicht so schnell.

Aktien werden kurzfristig eingesetzt, um Dividenden zu erwerben.
ITM werden eingesetzt, um weiter Aktien zu traden, in Form von POOR MAN´s Covered Call, um Kapitaleinsatz zu verringern.

Der Einsatz von POOR MAN´s Covered Call hat das Ziel, kurzfr. Kursschwankungen auszunutzen.
Mit ITM Call mit kurzer Laufzeit ist bei dieser Strategie, kurzr. Schwankungen auszunutzen, flexibler.  ( z. B. geringer Spread, geringer Kapitaleinsatz oder kurz vor EX -Dividend Date ITM call wieder durch Aktien ersetz).


   

Der Verlauf von DIS am Ex-Dividenden Tag ist optimal.
Aktie hat für kurze Zeit komplett den Dividendenabschlag aufgeholt.

   



Ich habe auch wegen Dividenden auch PEP , ADP und CME gehandelt.
Bei ADP habe ich einen Tag vor  Ex-Dividend Date verkauft,weil der  Kursverlauf meiner Erwartung nicht entsprach.
Also bis auf ADP sind alle Traden im Plus.

Bei PEP und CME habe ich die Dividenden nach wenigen  kassiert und mangels Kapitals nicht weiter gehandelt.

PEP werde ich auf jeden Fall zurückkaufen.

   
   
   

(07.07.2019, 18:13)qqqq4 schrieb: Aktien werden kurzfristig eingesetzt, um Dividenden zu erwerben.
ITM werden eingesetzt, um weiter Aktien zu traden, in Form von POOR MAN´s Covered Call, um Kapitaleinsatz zu verringern.

ok, da hast Recht, Divi gibts nur für Aktien.

(08.07.2019, 02:19)jf2 schrieb: ok, da hast Recht, Divi gibts nur für Aktien.

Es ist nicht mein Absicht, Aktien durch ITM Call zu ersetzen.
Sobald ich ausreichend Katipital habe, bleibe ich bei Aktien.
Mit ITM Call kann ich  Break-even nicht mehr eindeutig berechnen, wegen Spreads.
Ich verliere durch hin und her "Schalten" langsam den Überblick.

Ich werde regelmäßig über mein BASIS-Depot berichten.


Dank guter Gesamtmarktentwicklung  entwickelt die Performance seit Depotstart am 30.05 sehr zufriedend.
Cash flow soll durch Verkauf von Optionen und durch Dividenden generiert werden.

Es ist das Ziel, bis Ende 2019 ca. 3000  USD Dividenden zu vereinnahmen.
Ich werde ich das Kapital deshalb aufstocken, um das Ziel zu erreichen.

Hier das aktuelle Depot.Es sieht sehr 

Meine Strategie hat 2 Nachteile.
Der  max. Gewinn  ist durch die Strategie Covered Call nach oben gekappt.
Absicherung kostet Geld.
Die beiden Probleme muss ich noch  lösen.

   

Ich konzentriere ich mich auf wenige Aktien.
wie:

DIS
PEP
MCD
CME
HD,
KO,
PG
SPY (CFD)
WM
WMT
NKE

Deutsche Wert:
ALV und ADS.

Melde ich mich nach langer Zeit zurück
Die Strategie "Dividend Collar + Covered zwingt mich zur Passivität .


Das Ergebnis 2 Monate nach dieser Strategie.

Gehandelt:  KO, MCD,,CME,HD,PEP,DIS und ADP

KO: Teilerfolg, 160 Euro Kursverlust,40 Euro Gewinn. Hier war ich zu ängstlich.
ADP: Trade abgebrochen wegen hoher Volatility , Minus ca. 200 Euro. 

MCD, CME,HD,PEP und DIS erfolgsreich getradet und Dividenden kassiert.

Gesamt: Dividenden + Kursgewinn ca. 2500  Euro.

Traden High-Quality Dividend Growth -Stocks  ist eine echte Alternative zu High-Tech Momentum-Werten.
Die Kursbewegungen der High-Quality Dividend Growth Stocks kommen mir sehr entgegen.


Durch die Absicherung/Teilabsicherung ist für mich das Traden"stressfrei".
Das Risiko des Kapitalverlustes ,auch ohne Absicherung, ist überschaubar.
Ich konzentriere mich auf wenigen Aktien, setze dann großere Summe ein.
Daher ist die Absicherung notwendig.

Hohe Gewinne (in %) werde ich mit meiner Strategie nicht erzielen können.
Umso ist es wichtiger, ein stetiges Einkommen zu erzielen.
Geduld ist gefragt.

Der größte Vorteil ( mit High Quality Dividend Stocks) , meiner Ansicht nach, liegt darin, bei misslungenem Timing ich nicht gezwungen bin, Aktien zu verkaufen.
Bisher habe ich immer geschafft, durch Verkauf von Optionen/durch Dividenden die Verluste zurückzuholen.

Langfristig werde ich diese Strategie anwenden, um durch Aktien-Trade Zusatzeinkommen zu erzielen.
Nur High-Quality Dividend Grwoth Stocks, die meine Kriterien erfüllen, trade ich.

wie im Moment MSFT und DIS.

Ausführlich zu den einzelnen Traden später.
z. B habe ich am 24.07 MSFT gekauft.

   

Habe gestern kurz vor Schluss TXN gekauft.


Dafür MSFT verkauft und gleichzeitig 2 MSFT PUT Optionen verkauft.
Um Cash zu haben und um auf die Zinsentscheidung Mittwoch reagieren zu können, habe ich MSFT verkauft.
Die beiden verkauften MSFT Put Optionen haben eine sehr kurze Laufzeit.

Der Plan: Fällt MSFT, werde ich MSFT Put zurückkaufen und Aktien kaufen.
Bewegt der Kurs um 140 nach Zinsentscheidung, verlieren die beiden verkauften Put Optionen ihren Zeitwert, dann rolle ich oder Aktien kaufen + Call verkaufen.
Steigt der Kurs nach Zinsentscheidung stark an , warte ich ab.

Jeder Zusatzgewinn durch verkaufte Optionen reduziert die Absicherungskosten.

Hier sind die MSFT´s Transaktionen  seit Kauf am 24.07.

   

(30.07.2019, 09:28)qqqq4 schrieb:

Zitat:Dafür MSFT verkauft und gleichzeitig 2 MSFT PUT Optionen verkauft.
Um Cash zu haben und um auf die Zinsentscheidung Mittwoch reagieren zu können, habe ich MSFT verkauft.
Die beiden verkauften MSFT Put Optionen haben eine sehr kurze Laufzeit.

Zitat:Der Plan: Fällt MSFT, werde ich MSFT Put zurückkaufen und Aktien kaufen.
...

[quote pid='35979' dateline='1564471717']
[quote pid='35979' dateline='1564471717']

Ich habe nicht mit so einer negativen Reaktion von SPX500 und auch von MSFT nach gestriger FED-Enstscheidung gerechnet.

Habe ich wie oben erwähnt die Put zurückgekauft und Aktie gekauft. Das war mein Plan/mein Rettungsplan.
Viele Leute rollen PUT nach unten. Das Risiko ist geringer als Aktien kaufen.

Diese Strategie wende ich unter bestimmten Bedingungen an: siehe Chart.
Hier  Bespiel an MSFT

MSFT zeigt seit Monaten keine Schwäche.
MSFT fällt mit dem Gesamtmarkt.
MSFT ist ein BIG CAP


   




[/quote]

[/quote]

Ich möchte bis Ende 2019 ca. 3000 bis 4000 USD Dividenden vereinnahmen.
Deshalb habe am 29. Juli noch TXN gekauft, EX-Date war am 30.Juli
Normalerweise  vermeide ich Tech-Werte. Wenn es um BIG Caps wie MSFT, CSCO oder TXN geht, dann mache ich eine Ausnahme.

Kauf TXN: 

Der durchschnittliche Kaufkurs liegt bei 130.12
Danach ist der Kurs abgetaucht.
Der Chart unten zeigt. Meine Strategie, kurz vor EX-DATE kaufen, Dividenden kassieren und Aktien mit +- verkaufen, klappen nicht immer ( sofort). 

Das Ziel: Der Trade muss so schnell wie möglich wieder im Plus kommen.

Alle Traden mit Plus habe ich geschlossen.
Minus Traden lasse ich noch laufen.



   
   
   

Die Situation ist seit einem Jahr sehr angespannt.
Nach ca. 13 Jahren schlägt der Zinsindikator ( Chart ganz oben) wieder Alarm.
Dazu kommt noch der unberechenbare US-Präsident.