LABU Trade im Augenblick geschlossen.

Ich hoffe, noch in dieser Woche einen günstigen Zeitpunkt für den Einstieg zu finden.
Höchst wahrscheinlich werde ich dieses Mal, den Basiswert 45 oder 40 Sept. wählen, nicht mehr 50, weil der Markt im Moment sehr hoch steht.
Bei nächste Korrektur bin ich mir sicher, dass der Kurs nicht bei 50, sondern tiefer steht.

Versuche, bis  Dez. ca. 2000 USD Prämie zu erzielen.

Kurz zum Markt heute: 
Ich glaube, 3182 ist für heute das Maximum.
Der Markt ist kurzfr. im überkauften  Bereich.


   

(06.07.2020, 18:30)qqqq4 schrieb: Kurz zum Markt heute: 
Ich glaube, 3182 ist für heute das Maximum.
Der Markt ist kurzfr. im überkauften  Bereich.

Der heutige Kursverlauf überrascht mich nicht, nämlich schwach.
Vielleicht testet der Index diese Woche die Marke 3100.

Ich starte mit verschiedenen  Optionsstrategien,um Prämien zu vereinnahmen.

Dabei spielt das Riskmanagement eine entscheidende Rollen.
Neben Covered Call und Sell PUT, wende  ich auch Kalender Spread (TIME Spread) an.
https://www.lynxbroker.de/artikel/option...-optionen/

Kalender Spread ist schwierig zu traden.
Etwas Erfahrungen mit Aktienauswahl ist sehr hilfsreich.

Zitat:Die Vor- und Nachteile des Kalender Spreads auf den Punkt gebracht
Vorteile[b]:[/b]

• Der Kalender Spread erzielt einen hohen Gewinn, wenn sich die Aktie minimal um den Basispreis der Optionen bewegt.
  
  
• Das Risiko ist begrenzt.
  
  
• Der Kalender Spread profitiert vom Zeitwertverfall.
  

Nachteile[b]:[/b]

• Die zugrunde liegende Aktie darf sich nicht zu stark nach oben oder nach unten bewegen.
  
  
• Die Gewinnschwellen und der maximale Gewinn lassen sich nur annähernd ermitteln.
  

Zitat:Fazit: Mit einem Kalender Spread bei Seitwärtsbewegungen und Zeitwertverfall Geld verdienen

Kalender Spreads sind im Optionshandel ein sehr besonderes Konstrukt. Durch die Kombination von Optionen mit unterschiedlichen Verfallsdaten ist das „Innenleben“ eines Kalender Spreads nicht immer einfach zu durchschauen. Merken Sie sich vor allem, dass diese Optionen-Kombination stark vom Zeitwertverfall von Optionen profitiert. Wenn sich dazu die zugrunde liegende Aktie nur wenig bewegt beziehungsweise in der Nähe ihres gewählten Basispreises bleibt, winken hohe prozentuale Gewinne, mit dem Vorteil, dass das Risiko begrenzt ist.

Es ist wichtig, nicht immer sturr nach dem Lehrbuch traden.
Man muss flexible denken.

Hier der aktuelle Trade mit Allianz.

Ich hoffe, dass ALV-KURS  mehrere Monate zwischen 170 und 200 schwankt.
Habe deshalb am 03.Juni PUT Dez. 170 @ 11.76 gekauft. ( Kosten: 1176 EUR)
Anschließend habe ich angefangen PUT mit kurzer Zeit zu verkaufen.

Das Ziel: so schnell wie möglich die Kosten zurrückzuholen.
Optionen mit langer Laufzeit verliert wenig Zeitwert.

Hier die bisherigen Transaktionen.

Bisher 405 EUR Prämie eingenommen, und ca.450 EUR nicht realizierter Gewinn.
Der Zeitverlust der PUT Option ( zur Absicherung) ca. 200 EUR.
Ich werde wie bei LABU laufend jeden Traden hier posten.


   

Veränderung bei ALV

Heute PUT July gegen PUT August getauscht.

Es ist  dabei wichtig , die Prämie von SELL PUT muss ca. auch so groß  wie PUT Prämie sein.
Sonst ist die Gefahr groß, Verlust zu erleiden, wenn der Kurs sehr stark steigt. Siehe Chart.

Zum Zeitpunkt des Rückkaufes JULI PUT hat die Option eine Prämie von 3.42 , ca. eine Woche Laufzeit.
Ich könnte also bis nächste Woche warten.
Leider ist das Risiko  zu groß, weil der Markt zur Zeit stark kurzfr. überkauft ist.

Zum EFT LABU.
Labu ist zu stark gestiegen. 
Erfolgreicher Trade erfordert Geduld. 


   

Ich wende verschiedene Optionsstrategien an, um Prämien einzusammeln.
Bei SOXL habe ich mich für POOR MAN COVERED CALL entschieden.

https://derstillhalter.com/poor-man-covered-call/

Ich habe im Thread Trading rund um Wachstumswerte von Ste Fan erwähnt, dass ich meinen Cash-Bestand erhöhen werde.
Zur Beginn habe ich dann den Trade POOR MAN Covered Call mit SOXL heute beendet.
Ich habe den Trade kurz nach Börsenerffnung geschlossen.

Sowohl bei LABU also auch bei SOXL warte ich  nun auf den günstigen Einstieg.


Im Augenblick ist es nicht so schwierig, Gewinne zu erzielen, weil der Markt stetig steigt.
Es reicht bisher schon aus, auf die gute Einstiegschance zu warten.
Es kann sich aber wieder ändern.

Heute hat TQQQ mein Depot ganz schön nach unten gezogen. 

   

Der Markt will nach oben, aber irgendwie kann er nicht.
Ich will Aktien kaufen, aber ich kann nicht, weil ich nicht weiß, welche Aktien ich im Augenblick kaufen kann.

Deshalb kurz und schmerzlos: 
Verkaufe ich PUT von SOXL.


SLD SOXL SOXL Feb19'21 100 PUT @ 14.00 
Also Laufzeit: Februar 2021 ( 7 Monate)
Basiswert: 100
Option: PUT
Price: 14 USD

(08.07.2020, 23:20)qqqq4 schrieb: Ich starte mit verschiedenen  Optionsstrategien,um Prämien zu vereinnahmen.

Dabei spielt das Riskmanagement eine entscheidende Rollen.
Neben Covered Call und Sell PUT, wende  ich auch Kalender Spread (TIME Spread) an.
https://www.lynxbroker.de/artikel/option...-optionen/

Kalender Spread ist schwierig zu traden.
Etwas Erfahrungen mit Aktienauswahl ist sehr hilfsreich.







Es ist wichtig, nicht immer sturr nach dem Lehrbuch traden.
Man muss flexible denken.

Hier der aktuelle Trade mit Allianz.

Ich hoffe, dass ALV-KURS  mehrere Monate zwischen 170 und 200 schwankt.
Habe deshalb am 03.Juni PUT Dez. 170 @ 11.76 gekauft. ( Kosten: 1176 EUR)
Anschließend habe ich angefangen PUT mit kurzer Zeit zu verkaufen.

Das Ziel: so schnell wie möglich die Kosten zurrückzuholen.
Optionen mit langer Laufzeit verliert wenig Zeitwert.

Hier die bisherigen Transaktionen.

Bisher 405 EUR Prämie eingenommen, und ca.450 EUR nicht realizierter Gewinn.
Der Zeitverlust der PUT Option ( zur Absicherung) ca. 200 EUR.
Ich werde wie bei LABU laufend jeden Traden hier posten.

schön, daß Du Dich an die Optionen heranwagst.

Deine obige "Absicherung" mit dem long Put verstehe ich "technisch" - heißt Du möchtest einen eingebuchten Bestand auch wieder loswerden.
Sinnvoll

Die bezahlte Prämie in Höhe von 11,76 bedeuten, Du hättest Luft bis 158,24.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, daß ALV bis in diesen Bereich abtaucht?
Welche Möglichkeiten bietet das Rollen der Position?

Den PMCC ist da eine völlig andere Herangehensweise (nutze ich selbst), beim long Put auf ALV in den beschriebenen Bereichen.....?????

Was veranlaßte Dich diesen Weg der Absicherung zu wählen?

Weiterhin viel Erfolg!

BTW: Mit ALV gelingt es mir momentan die höchsten/meisten Prämien zu generieren.
Die Range zw 170-190 i"liegt mir" und es gibt schöne Prämien durch entsprechende Vola

Zitat:Weiterhin viel Erfolg!

Vielen Danke.

Ich taste langsam mit Optionen vorwärts. Vor allem im Hinblick auf regelmäßige Einnahme.

Zitat:Was veranlaßte Dich diesen Weg der Absicherung zu wählen?

Ich habe die Absicherung aus 2 Gründen gewählt.
1. Ich bin in SOXL, TQQQ, LABU und NAIL investiert. Es sind Positionen mit sehr hohem Risiko.

2. Mit Absicherung kontrolliere ich das Risiko. 

Zitat:Die bezahlte Prämie in Höhe von 11,76 bedeuten, Du hättest Luft bis 158,24.
Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, daß ALV bis in diesen Bereich abtaucht?
Welche Möglichkeiten bietet das Rollen der Position?

Ich habe die Frage mit dem Rollen nicht ganz verstanden. Meine Überlegung bzgl. ALV wie folgt.
Ich versuche, bis Ende der Laufzeit von PUT (Absicherung) Prämien einzusammeln.

Man muss mit allem rechnen. Kurs kann über 200 steigen oder unter 150 fallen.

Steigt der Kurs über 200, werde ich keinen Verlust erzielen.
Fällt der Kurs unter 170 oder tiefer, habe ich 2 Möglichenkeiten.

1. Fällt der Kurs aufgrund fundermantaler Veränderung ( wie schlechten Quartalzahlen/Verschlechterung der Geschäftsaussicht ). 

dann beende ich den Trade ( SELL PUT und PUT schließen).Ich möchte kein schlechtes Unternehmen im Depot haben.
2. Ich kaufe Aktie, wenn der Kurs mit dem Gesamtmarkt fällt. Dann habe ich die Chance, ALV zum fairem Preis zu kaufen.

Zitat:Mit ALV gelingt es mir momentan die höchsten/meisten Prämien zu generieren.

Die Range zw 170-190 i"liegt mir" und es gibt schöne Prämien durch entsprechende Vola

Die hohe Prämie kommt mir auch sehr entgegen.
Der Kurs von ALV ist bisher "kalkulierbar".
Ich hoffe auch, dass der Kurs zwi. 170- und 190/195 für längere Zeit so bleibt.
Ab 200 muss ich den Trade wahrscheinlich beendet. Der Kurs ist dann zu weit von meinem Absicherungskurs.

Ich habe heute ALV Opiton nach einer Woche wieder getauscht.

Habe heute morgen die Kursschwäche genutzt, um August Option gegen Sept. Option getauscht.
Grund: ich möchte ca. 200 bis 300 pro Trade Gewinn erzielen bzw. Prämie vereinnahmen.
Je höher die Prämie, desto schnell kann ich diese Ziel errreichen, wenn die Aktie steigt.

Im Chart unte sieht man. Ich habe heute früh Put für 7 EURO verkauft. Am Abend habe ich lt. IB ca. 217 Gewinn erzielt.
Die Put zu Absicherung hat 113 verloren
Angenommen, ich  hätte heute früh Put für 3 EURO verkauft. Der Kurs ist um 100 Euro gefällen, PUT zur Absicherung fällt auch um 100 EURO. Gewinn: 00

Zitat:Deshalb kurz und schmerzlos: 
Verkaufe ich PUT von SOXL.


SLD SOXL SOXL Feb19'21 100 PUT @ 14.00 
Also Laufzeit: Februar 2021 ( 7 Monate)
Basiswert: 100
Option: PUT
Price: 14 USD

Auch die Put Option verliert trotz langer Laufzeit viel an Wert, ca. 300 USD.




   

STRATEGIE:

HEDGED DEEP VALUE BASKET-PROFIT FROM BOTH SCENARIOS

https://www.turningpointanalyticsllc.com...-scenarios


The two scenarios are:

Zitat:1. There is a real economic recovery. If the U.S manages to get Covid-19 under control, businesses can really reopen, and the economy recovers quickly, the stocks that will rally the most will be the non-BIGTECH stocks. Investors have already piled into BIGTECH. When the economy recovers, they will look for beaten-down stocks. BIGTECH will then become an underperformer as investors buy beaten-up areas of the market. However, since BIGTECH is 28.6% of the S&P500, the underperformance of BIGTECH will be a drag on the benchmark index.