cubanpetes Zockerecke - Momentum und Wachstum

Und wieder ein Monat ohne Handel.

Der Absturz von Supermicro hat ein bisschen an der Performance gezerrt. Schade dass ich die 500% Regel nicht früher aktiviert hatte. Aber was solls, insgesamt ist Supermicro immer noch ein schöner Performer. Ich glaube eigentlich immer noch an die Firma, handle aber nicht was ich glaube sondern Momentum. Und Supermicro hat im Augenblick ein sehr schlechtes Momentum. Ist eine eindeutige Uebertreibung, aber kein Mensch weiss wann wieder Vernunft einkehrt.

Zum Glück halten meine anderen Investitionen das Portfolio trotzdem noch nett im Plus. Ist trotzdem schade.

Kennzahlen: margin: 135.88%
Performance YTD 14.12%, interner Zinsfuss seit 2020 26.39%

Jahresperformance damit schlechter als beim MOFO home Portfolio. Aber damit muss man leben, Performance bezahlt man mit Volatilität.

Die Tabelle:     

Nächste Woche werden es also drei Monate seit dem letzten Kauf. Nagt schon an den Nerven wenn man so lange nichts findet. Aber eben, man verdient sein Geld an der Börse mit dem A..., nicht mit dem Kopf. Geduld ist gefragt.

Ich denke es gibt bald wieder mal eine Bewegung in eine bestimmten Sektor. Nur weiss ich (noch) nicht in welchen. Die Häuslebauer waren ja sehr erfolgreich, mal sehen wer als nächstes dran kommt.

Es ist interessant und für mich alarmierend dass das Portfolio deutlich schlechter performed hat als die ETF Portfolios, die ich für meine Nichten aufgesetzt hatte. 

Für mich wirkt es so, als ob sich Risk Factors verschoben haben. Eventuell ist dein "Zockerdepot" tatsächlich weniger riskant als etwas das viel Gewicht im SXR8 und EXXU hat?

Betrifft auch mein eigenes Portfolio.

Vielleicht sitzt man mit Index-lastigen Portfolios eher auf eine Blase als mit einem Portfolio an Einzeltiteln. Also man hat eine kleinere Standardabweichung...aber eine hohe Kurtosis?. Sozusagen das anti anti fragil

Es ist interessant und für mich alarmierend dass das Portfolio deutlich schlechter performed hat als die ETF Portfolios, die ich für meine Nichten aufgesetzt hatte. 

Für mich wirkt es so, als ob sich Risk Factors verschoben haben. Eventuell ist dein "Zockerdepot" tatsächlich weniger riskant als etwas das viel Gewicht im SXR8 und EXXU hat?

Betrifft auch mein eigenes Portfolio.

Vielleicht sitzt man mit Index-lastigen Portfolios eher auf eine Blase als mit einem Portfolio an Einzeltiteln. Also man hat eine kleinere Standardabweichung...aber eine hohe Kurtosis?. Sozusagen das anti anti fragil

Nein, die "schlechte" Jahres Performance hat einen Namen: Supermicro. Oder besser gesagt meine zu späte Aenderung der Methode, das Einfügen der 500% Regel (Teil Gewinnmitnahme nach 500, 1000, 1500 und 2000% wären es hier gewesen, aktuell waren es nur die 500%).

Kann ich mit leben, hat meine Methoden verbessert und unter dem Strich gibt es ja immer noch einen schönen Gewinn. Nur eben halt nicht dieses Jahr sondern über die ganze Zeit.

Natürlich ist es ärgerlich wenn man sich so viel Arbeit macht und z.B. mein MOFO Home Portfolio das praktisch keine Arbeit gibt sogar dieses Jahr noch besser performt. Aber über die ganze Zeit ist ein interner Zinsfuss von über 25% immer noch sehr nett. Das investierte Geld hat sich in weniger als vier Jahren knapp verdreifacht obwohl ich viel bezogen habe.

Ja. Sehe ich gerade. Habe mir es etwas genauer angesehen. Da habe ich zu viel reininterpretiert. 

Es hatte mich halt gewundert, dass gerade das Zockerportfolio "bescheidene" Returns macht, wenn alles irgendwie durch die Decke geht. Aber passt. Die eine Aktie rausgenomen und es entspricht eher dem, was in Equity gerade so abgeht.

Und wie gesagt, mir geht es nicht darum, dass das "Zockerdepot" schlecht wäre. Das ist quatsch. Die Rendite der letzten Jahre ist sehr überzeugend. Es ging mir nur darum was ich für ein Verständnis vom beta deines Portfolios hatte. Und was das für meine Investments bedeutet.

Zu Supermicro:

Heute hat also sogar motley fool eine seiner seltenen Verkaufsempfehlungen zu SMCI abgegeben und sich damit zu den so schön kritisierten anderen Anal Listen eingereiht.

Ich denke es ist das Zeichen dass Hindenburg covern will, und dafür braucht es viele Verkäufer.

Schade dass meine Strategie Momentum und Wachstum heisst. Wachstum werden wir bald sehen bei den Zahlen, aber Momentum ist definitiv weg. Ein reiner Glücksfall dass ich im Augenblick kein besseres Investment finde, sonst müssten die raus.

sld cxw@13.03

Teilverkauf nach einem Jahr. Purer Zufall dass das gerade ein Tag vor der Wahl passiert, dürfte noch sehr volatil werden diese Woche. Aktuell ungefähr plus 2%, viel zu wenig für 12 Monate...

sld plus@88.58

Teilverkauf nach einem Jahr bei plus 42%. Hat ja auch das Symbol PLUS, die Firma eplus...

bot mcs@22.26

Wow, nach drei Monaten endlich mal wieder was gekauft. Ist zwar schon ziemlich gut gelaufen, aber das heisst noch nichts, vor allem bei so kleinen Firmen. Solche können immer wieder Ziel von Aufkäufen sein.

Marcus betreibt seit 1962 Hotels, Kinos und Restaurants im Luxus Bereich.



Supermicro ist gerade noch um ein Haar davongekommen. Der extreme Anstieg der letzten Tage erlaubt es mir diesen Erwerb auf Kredit zu tätigen, also musste ich nichts verkaufen.

Supermicro hat vorgestern nicht viel neues verkündet. Die interne und externe Prüfung habe keine Probleme gefunden, aber ein konkretes Datum zur offiziellen Einreichung an das SEC gab es nicht. Damit riskieren sie in den nächsten Tagen oder Wochen den Rauswurf aus dem Nasdaq und damit aus dem SP500 und den Nasdaq100.

Supermicro ist fundamental fast so billig zu haben wie ich sie vor knapp drei Jahren gekauft hatte, obwohl sie heute fast das fünffache Wert ist. Das ist Wachstum, Baby. Es gibt auch schon wieder Funds die grössere Positionen in SMCI aufbauen. Ich gehe davon aus dass die Zahlen in den nächsten Tagen eingereicht werden und die Aktie dann eine schöne Rally hinlegt.

Ich hasse es so gegen den Strich und meine eigene Meinung handeln zu müssen. Aber wenn ich heute hätte verkaufen müssen so wäre der Gewinn immer noch sechsstellig gewesen. Vorläufig hat Supermicro noch eine Gnadenfrist.

Ich werde auf jeden Fall tun was mein System mir sagt, auch wenn es mir gegen den Strich geht. Supermicro hat mir nicht nur einen saftigen Gewinn gebracht und viel Buchgewinn zerstört; es hat vor allem meine Methoden verbessert und das ist langfristig sogar noch mehr wert!

Guten Morgen und allerseits eine gute Trading Woche!

Nochmals zum Trauerspiel Supermicro. Die Analysten die das Ding lange gepusht hatten steigen reihenweise aus. Das Management hat noch bis ungefähr 20. November Zeit einen Plan zu präsentieren, sie sind unterdessen mit zwei Quartalsberichten im Rückstand. Tun sie das nicht fliegen sie am 20. November aus dem Nasdaq und damit wohl auch aus dem SP500 (in den sie genau zum Höchstkurs aufgenommen wurden) und aus dem Nasdaq100. Keine Ahnung wie dann der Handel OTC läuft.

Es ist eine Art binäre Wette. Wenn sie einen weiteren Aufschub verlangen (was wahrscheinlich ist) so geht das Trauerspiel weiter. Sollten sie Zahlen und einen neuen Revisor präsentieren dürfte es eine Rally geben, egal wie die Zahlen wirklich aussehen. Aber sollten sie nichts machen so wird die Lage für uns Investoren sehr ungemütlich. Der Verkaufsdruck all der Index ETF den die Jünglinge so lieben wird erdrückend werden.

Mein Hirn sagt mir dass diese Wette einen positiven Erwartungswert hat, Verlustrisiko mit Verlustmöglichkeit multipliziert ist kleiner als Gewinnchance mit möglichem Gewinn multipliziert. Aber ich handle hier nicht mit meinem Hirn sondern mit meiner Strategie. Diese heisst Momentum und Wachstum Wachstum ist bei Supermicro noch gegeben, aber das Momentum ist eindeutig negativ. Sobald ich was zum Kaufen finde fliegen sie wohl raus. Leider. Es sträubt sich alles in mir dagegen die zu verkaufen!!!