Meine TRADING-WELT

Ich möchte meine Strategie auch vorstellen.
Die Aktie-Option“-Strategie besteht aus Optionn-Trading, kombiniert mit Aktien-Trading.
Das ist die Kombination aus Investment und Trading.

Ich versuche, den Gewínn durch Einnahme von Optionsprämieren und durch Traden von Aktien zu erzielen.
Um das Ziel zu erreichen, verwende ich  u.a „Put Spread“, Option Call und Aktien
Um Aktien zu traden , kaufe ich direkt Aktien bzw. CFD oder CALL Option.
Zielvorgabe pro Jahr beträgt zwischen 15% bis 20%.
Ich konzentriere mich zunächst nur auf wenige Aktien.
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Die Aktie-Option“-Strategie besteht aus 2 Teilen:
1. Aktien und Aktienoptionen
2. SPY ( Spy –CFD) und Spy- Optionen


Mit (Bull) Put Spread kann ich  jede Zeit das  Risiko kontollieren.
Die Laufzeit der Put Optionen kann länger/kürzer als die Lautzeit der Sell Put sein.
Ich variere Long Put je nach Marktsituation.
Bei Fehltrade gibt es verschiedene Mothoden, um den Trade zu „retten“, Stichwort: Adjusting The BullPut Spread
Ich versuche, durch Timing und richtige Aktienauswahl das Problem zu vermeiden.
Wenn es mir gelingt.



„Adjusting“ –Methode ist  mühsam, schwierig und sehr kompliziert.

Wenn Aktie im Rahmen der Gesamtmarktkorrektur fällt, dann kaufe ich Aktien statt Spread zu  eröffnen.Anderfalls werde ich den Spread komplett auflösen bzw. Trade beenden und auf die nächste gute Chance warten.





Im Augenblick kommen folgende Aktien in Frage.

NKE,MCD,BA, MSTF , MA und ETF SPY

Im Moment im Depot
SPY PUT SPREAD
NIKE PUT SPREAD
MCD PUT SPREAD

Also Sell Put mit höheren Strike und Buy Put mit niedrigem Strike.

Ich verdeutliche anhang dieses Spy Put Spread meine Strategie.
Der Trade ist 10 Tage alt und endet spätestens MAR 15, 2019.
Bemerkung: um OVERTRADE, sind max. Spy Kontrakte auf 4 begrenzt.


   

Meine weitere Traden.
Zu gegebener Zeit werde ich meine Traden auch erläutern.

   

MCD Sell Put läuft am Freitag aus.
Dieser Trade ist hoch spekulativ, Ich verkaufe Put at the Money. d. h. ich "kaufe Prämie"

Ich gehe davon aus , dass MCD- Kurs bis Freitag um nicht 185.5 fällt.
Viel Spielraum nach unten habe ich  nicht mehr.


   

BTC MCD Mar01´19 182.5 PUT
Kaufe ich die Optionen zurück.

Ich habe noch 1 Kontrakt Put zur Absicherung  gekauft.
Es ist nicht unbedingt notwendig. Aber die Absicherung kostet bis April ca. 76 USD/Kontrakt

2 Put verkauft siehe Chart.

   

MCD ist sehr stark, trotz Divi-Abschlag??.

NKE ist im Rahmen des guten Börsenumfelds stark gestiegen.
Ich habe eigentlich vor, die Kontrakte für Sell Put von 3 auf 6 zu erhöhen.
Aber das Risiko ist jetzt für Sell PUT zu groß.  Ich hoffe , dass der Kurs bald wieder auf ca. 85 fällt oder unter 85.
Ich kann z.B. Put mit längerer Laufzeit bzw. Put mit niedrigem Basiswert verkaufen.
Dann verliert man wegen längerer Laufzeit die "Kontrolle" über die Kursentwicklung.
Deshalb versuche ich, möglichst nur Put mit kurzer Laufzeit 1 bis 4 Wochen zu verkaufen.
Ideale Laufzeit 1 bis 2 Wochen. Damit kann ich jeder Zeit auf negative Kursentwicklung reagieren.

Der Kurs im Augenblick etwas zu weit zu stark gestiegen.
Die Performance von NKE ist beeindrucken, seit 2012 Jahresdurchschnitt 19%
Und seit 2017 Jahresdurchschnitt ca. 33 %

Das Wachstum hat sich aber leicht abgeschwächt.
10 Jahresdurchschnitt: 16 %
5 Jahresdurchschnitt:  12 &
3 Jaresdurschnitt: 11%
Prognose 3 Jahre: 12 %

Ich habe diese Woche 2 Put Optionen zurückgekauft,viel Geld habe ich nicht damit verdient, 
und 2 Optionen wieder verkauft, mit einem Laufzeit von 1 bzw. 2 Wochen.
Ich kann nur hoffen, dass der Kurs nicht weiter steigt.


   
   
   

Ich werde voraussichtlich BRK.B ins Depot aufnehmen.
BRK.B soll dann SPY ersetzen.
Ich gehe von einer Schwankungsbreite für die nächsten 3 bis 6 Monaten zwischen 185 und 225.
Die Höhe der Prämie ist hoch akzeptabel.

   

Verfall von Sell Optionen märz und april
   

BOT 1 MCD Mar08'19 182.5 PUT 3.36 USD CBOE MAR 4 18:56:30 P/L -235.00
       SLD 1 MCD Mar22'19 180 PUT 3.00 USD GEMINI MAR 4 18:57:11 SEll PUT gestern

Habe gestern MCD Put mit Verlust zurückgekauft.
Gleichzeitig Put marz 22´19 verkauft.
Solange ich at the money Put verkaufeIm , "kaufe" ich Prämie  , nicht Prämie verkauft.
Hier spiegelt meine Gier wieder. Das ist nicht gut.
Kurs MCD gerät gestern etwas unter Druck.

MCD: McDonald's -1% amid comp sales worries
Mar. 4, 2019 9:53 AM ET|About: McDonald's Corporation (MCD)|By: Clark Schultz, SA News Editor
Shares of McDonald's (NYSE:MCD) are down 0.98% on word that Cleveland Research checks show the restaurant chain underperforming Q1 comparables sales expectations.

Some analysts have warned that the harsher winter weather this year across the U.S. has held back restaurant traffic more than anticipated.

27 of the 42 publicly-traded restaurant stocks with a market cap of over $50M are in negative territory to start the week.
https://seekingalpha.com/news/3439492-mc...es-worries

[url=https://seekingalpha.com/news/3439492-mcdonalds-minus-1-percent-amid-comp-sales-worries][/url]

Eigentlich ist mein Ziel, mit dieser Strategie regelmäßig Cash Flows zu erzeugen.
Aber bis jetzt muss ich leider regelmäßig "cash drain".

Leichte Änderung der Strategie ist notwendig.
Weniger aggressiv, mehr defensiv, d.h. weniger at the money Put verkaufen, mehr leicht out of the money Put verkaufen.

       

BOT 1 BRK B (BRKB) Mar22'19 202.5 PUT 2.38 

Habe den guten Kurs von BRK B genutzt , um mein Depot etwas defensive einzustellen.
Deshalb Put mit BS 202.5 mit zurückgekauft, und Put mit Basiswert (BS) 197.5 verkauft.

SLD 1 BRK B (BRKB) Mar22'19 197.5 PUT 0.80 USD

1 Put und 1 BRK B laufen dieser Woche aus.
Ich hoffe auf 2 bis 3 Tage gute Börse.


   

Nach welchen Kriterien suchst Du Dir Deine "underlyings" für die Optionen aus?

Schon jetzt, danke!