Meine TRADING-WELT

Ich möchte noch einmal  mein HY-Depot posten, bevor ich das Depot auseinandernehmen werde.
Eigentlich möchte ich die Werte für viele Jahre halten.
Aber inzwischen gibt es neue Produkte für im HY-Bereich.
Mein Ziel: Jährliche Dividenden 20.000 USD bis 25000 USD nach Quellensteuer bleibt, mit möglichst wenig Eigenkapital.



Es gibt  hoch spekulative HY-ETFs u.a. von Yieldmax, Defiance und Roundhill Investments.
Das Riskmanagement spielt somit für den Erfolg und Misserfolg eine entscheidende Rolle.

Mein Riskmanagement:
Ich werde die BDCs im Depot reduzieren.
Das Geld dann in oben genannte ETFs investiert.
Ich habe eine Woche Zeit, um die ETFs in diesem Jahr noch zu kaufen.
Am 20.12 . 24 ist der Verfallstag

Seit November habe ich 
CONY
MSTY
AMDY
YMAG
im  Depot.

Ich habe u.a. MSTY und NVDY im HY-Depot.

Yieldmax-ETfs zielt darauf ab, sehr attraktive  Rendite zu erzielen.
Um diese attraktive Rendite zu erzielen, investieren Yieldmax-ETFs nicht direkt in die zugrunde liegenden Aktien/ETFs.
Wobei die Höhe der Dividenden nicht konstant ist.

Die Strategie basiert auf einer synthetischen Covered-Call-Strategie.

Holdings von MSTY.

   


   

Die Strategie hinter dem $MSTY
https://www.blocktrainer.de/blog/yieldma...rategy-etf

Diese Strategie gilt für alle Yieldmax-ETFs.


Diese Strategie bietet Vorteile hinsichtlich der Kapitaleffizienz , aber man muss  mit einem erhöhten Risiko rechnen als mit der klassischen Covered-Call-Strategie.



https://wingmantracker.com/blog/synthetic-covered-calls

Die Performance seit Aufnahmen der beiden ETFs, nur NVDY und MSTY, nach 15 % US Quellensteuer.

   

Was soll das sein, ein ETF der auf eine Aktie aufbaut die selbst gehebelt im Bitcoin spekuliert.
Also mir kommt das so vor als ob hier schon wirklich am Ende einer Manie noch jeglicher neuer Wahnsinn entwickelt wird.
Da wird wieder Alchemie versucht.

Was ist so schlecht an BDCs, sind doch auch HY in gewissem Sinne.

Was soll das sein, ein ETF der auf eine Aktie aufbaut die selbst gehebelt im Bitcoin spekuliert.
Also mir kommt das so vor als ob hier schon wirklich am Ende einer Manie noch jeglicher neuer Wahnsinn entwickelt wird.
Da wird wieder Alchemie versucht.

Was ist so schlecht an BDCs, sind doch auch HY in gewissem Sinne.

Die Performance der BDCs im Bullenmarkt entspricht nicht meiner Erwartung.
Deshalb suche ich nach anderen HY-Produkten.
Außerdem bin ich immer offen für innovative Produkte.

Die Strategie von Yieldmax wende ich selbst an.
Poor Man's Covered Call und Short PUT
Die Gefahr liegt darin, wenn die Aktie starkt fällt.
Dann verliert man durch Covered Call und anschließend ist man gezwungen, Aktie durch Short PUT zu einem höheren Kurs zu kaufen.
Das Risiko kommt  nicht von der Strategie, sondern kommt von Aktie und vom Hebel.


Ich benutze auch diese Strategie, um z. B SPYG (ETF) zu kaufen, wegen MiFID-II-Richtlinie.
Im Falle MSTY bzw. MSTR ist das Risiko sehr hoch. Solange Bitcoin bwz. MSTR steigt, verdient man Geld.

Was soll das sein, ein ETF der auf eine Aktie aufbaut die selbst gehebelt im Bitcoin spekuliert.
Also mir kommt das so vor als ob hier schon wirklich am Ende einer Manie noch jeglicher neuer Wahnsinn entwickelt wird.
Da wird wieder Alchemie versucht.

Was ist so schlecht an BDCs, sind doch auch HY in gewissem Sinne.

Geht noch besser, es gibt auch Optionen auf MSTY .

Stichwortartig:
Anhang TSLA-Trade heute.

1. Gesamtmarkt SPX500 einschätzen
z. B. Erwartet heute einen schwierigen Markt, woran erkenne ich: 
Vorbörslich steigen von den Big-Werten nur NVDA und AMD, wegen AVGO
Rest +- 0, folglich erwarte ich einen schwierigen Markt.

2. Day-Trading oder Swing-Trading
Heute für Day-Trading, Kurzfristig Markt überkauft.

3. Trend von beobachteten Aktien einschätzen.
z.B von Big-Werten kommt heute nur TSLA für Long in Frage.
Grund: siehe Chart: TSLA steigen gegen den Gesamtmarkt, kurz nach Börseneröffnung.
Deshalb kommt TSLA in Frage.
Durch einfache Beobachtung erkennt man die starke und schwache Aktien.

 
5. Optionsstrategien wählen.
Heute Straddle , anschließend Call kaufen ,wenn es nicht mit Straddle klappt.
Erwartung der Kursbewegung heute: Der Gesamtmarkt könnte TSLA nach unten ziehen, sonst zieht TSLA den Markt nach oben, deshalb zunächst Straddle.
Ergebnis : Es klappt nicht, Straddel schließen wegen Laufzeit 0 Tag, und   sofort call nach kaufen.
Ich gehe davon aus, dass TSLA bis zum Schluss stark bleibt.

6. Laufzeit:
Für Day-Trading reicht 0 Tag, bei Straddle
Für Call mehrere Tag, hoffe auf weiteren steigenden Kurs.

Meine Empfehlung: 
Wer wenige  Erfahrungen mit Aktien-Trading hat, der soll keine Optionen mit kurzer Laufzeit wählen.

Trade von heute TSLA
Kaum Erfolg, schlechtes Timing, zu spät eingestiegen.
Aber gewinnt an Erfahrung.

Noch eine kurze Bemerkung:
Am besten Optionen traden, wenn der Markt etwas 4 % bis 5% fällt.

Danke für deine umfangreiche Antwort  

Für mich ist das zu komplex, evtl kannst du das ganze ja mal in ein festes Regelwerk pressen.

Für Daytrading bin ich noch zu blöd, ich lass mir nach und nach die 0DTE US ETF's einbuchen, sollen die das doch erstmal für mich machen.

Für Daytrading bin ich noch zu blöd, ich lass mir nach und nach die 0DTE US ETF's einbuchen, sollen die das doch erstmal für mich machen.

Ja, genau so.
Ich lasse mir auch am Freitag QDTE und YMAG einbuchen.

Für mich ist das zu komplex, evtl kannst du das ganze ja mal in ein festes Regelwerk pressen.

Option-Trading läuft nebenbei.
Ohne Verbissenheit und Verbitterung.

Man braucht nur diese 10 Werte.
Du wirst wohl schaffen, diese Wert regelmäßig ohne Verbissenheit und Verbitterung zu beobachten.
Nach einiger Zeit brauchst du nur 5 Sekunden, um festzustellen, welche Werte für Trading geeignet oder nicht.

Hey, ich bin gerade im Lernmodus, das hat nichts mit Verbitterung & Verbissenheit zu tun .

Danke für deine Liste, beobachten ist ja die eine Sache. Wichtiger ist es ja dann die richtigen Schlüsse daraus zu ziehen und eine Handlung abzuleiten die idealerweise Geld bringt   

Welchen Indikator hast du im Tradingview aktiviert? (die Prozentanzeige unten)

Welchen Indikator hast du im Tradingview aktiviert? (die Prozentanzeige unten)

Nur gegen Barzahlung/Keine Kartenzahlung.


Adaptive Kalman filter - Trend Strength Oscillator (Zeiierman)

Veränderung zu gestern.
Kauf: MSFT
Verkauf: GOOG verkauft, neu gekauft Strike:200

Leider  habe ich GOOG verkauft.
Manchmal muss man auch etwas Glück dabei haben, beim kurzfr. Trading.
Mit MSFT Call habe ich dagegen ein Minus -220  
Gerade den Schein verkauft.

Stichwortartig:
Anhang TSLA-Trade heute.

1. Gesamtmarkt SPX500 einschätzen
z. B. Erwartet heute einen schwierigen Markt, woran erkenne ich: 
Vorbörslich steigen von den Big-Werten nur NVDA und AMD, wegen AVGO
Rest +- 0, folglich erwarte ich einen schwierigen Markt.

2. Day-Trading oder Swing-Trading
Heute für Day-Trading, Kurzfristig Markt überkauft.

3. Trend von beobachteten Aktien einschätzen.
z.B von Big-Werten kommt heute nur TSLA für Long in Frage.
Grund: siehe Chart: TSLA steigen gegen den Gesamtmarkt, kurz nach Börseneröffnung.
Deshalb kommt TSLA in Frage.
Durch einfache Beobachtung erkennt man die starke und schwache Aktien.

 
5. Optionsstrategien wählen.
Heute Straddle , anschließend Call kaufen ,wenn es nicht mit Straddle klappt.
Erwartung der Kursbewegung heute: Der Gesamtmarkt könnte TSLA nach unten ziehen, sonst zieht TSLA den Markt nach oben, deshalb zunächst Straddle.
Ergebnis : Es klappt nicht, Straddel schließen wegen Laufzeit 0 Tag, und   sofort call nach kaufen.
Ich gehe davon aus, dass TSLA bis zum Schluss stark bleibt.

6. Laufzeit:
Für Day-Trading reicht 0 Tag, bei Straddle
Für Call mehrere Tag, hoffe auf weiteren steigenden Kurs.

Meine Empfehlung: 
Wer wenige  Erfahrungen mit Aktien-Trading hat, der soll keine Optionen mit kurzer Laufzeit wählen.

Trade von heute TSLA
Kaum Erfolg, schlechtes Timing, zu spät eingestiegen.
Aber gewinnt an Erfahrung.

Noch eine kurze Bemerkung:
Am besten Optionen traden, wenn der Markt etwas 4 % bis 5% fällt.

Wenn der Trend stimmt, dann muss man sich nur auf das Timing konzentrieren.

Der neue Trade. Nur Call 
   

Proffe hat gegenüber mir einen Vorteil, er führt ein Musterdepot.
Ich trade mit meinem Geld.