Meine TRADING-WELT

So schlecht schaut es bis jetzt nichtmal aus 

MA200 bei ~ 2400 im 60er wurde etliche Male von oben angelaufen hat jedoch bis jetzt gehalten. Positiv ist wohl auch zu werten dass das Stimuluspaket der USA nicht gleich zu einem ausgiebigen "Sell on good news" gefuehrt hat.
Die Vola ist weiterhin deftig..denke aber dass solange 2380/2400 haelt die Chance nach oben da ist..was dann bei 2700/2800 passiert ist dann wieder was anderes.

So schlecht schaut es bis jetzt nichtmal aus 

MA200 bei ~ 2400 im 60er wurde etliche Male von oben angelaufen hat jedoch bis jetzt gehalten. Positiv ist wohl auch zu werten dass das Stimuluspaket der USA nicht gleich zu einem ausgiebigen "Sell on good news" gefuehrt hat.
Die Vola ist weiterhin deftig..denke aber dass solange 2380/2400 haelt die Chance nach oben da ist..was dann bei 2700/2800 passiert ist dann wieder was anderes.

Rechne jede Zeit, dass SPX500 unter 2400 fällt, eine Horrormeldung wie Klopapier-Knappheit , und schon rutscht der Index ins Minus. 



Morgen oder heute Abend kann die Situation wieder anders aussehen.
Erkennbar an der bisherigen  Bewegung . Nach oben bis jetzt weing Dynamik, nach unter aber sehr schnell.
Ein starke Dynamik könnte der SPX500 heute bis 2600 steigen.

Ein starke Dynamik könnte der SPX500 heute bis 2600 steigen.

Für heute ist die Marke 2570-2600 eine starke Hürde,schwierig zu knacken.
Wenn die Marke gekackt, ist die Markfverfassung sehr stark für diese Woche.

Für heute ist die Marke 2570-2600 eine starke Hürde,schwierig zu knacken.
Wenn die Marke gekackt, ist die Markfverfassung sehr stark für diese Woche.

Der Bereich um 2700 rum duerfte mmn fuer die naechsten Tage interessant sein. Dort liegt momentan ungefaehr die obere Abwaertstrendlinie des Gesamtcrashs (4h Chart).
Falls die Bewegung jetzt nur ein Bounce ist koennte es dort wieder drehen...geht es da direkt weiter dann wuerden wir dann wohl von einem kleinen V sprechen koennen

Ich habe heute komplett die HY-Werte verkauft.


Das Vorhaben ist gescheitert.

Insgesamt habe 6000 Euro verloren, -21%.


Warum kompliziert, wenn es auch einfach geht?

Das Geld habe ich unkompliziert  heute komplett in SPY und MSFT investiert

Transaktionen der letzten 7 Tage.

Besser ein Schrecken mit Ende...

Besser ein Schrecken mit Ende...

So ist das.

Wenn die Gier das Hirn frißt, sollte man ins Grübeln kommen.

Schon lange nicht mehr über meine Depots geschrieben.

Es ist im Moment sehr schwierig, einen guten Einstieg zu finden.
Habe ich relativ hohes Cash gehalten.







In Zukunft lasse ich drei Depots parallel laufen: SPY-Depot (SPY und EFTs ohne leveraged), Aktiendepot und ETF-Depot. 
Eventuell werde ich auch Bitcoin BTC/USD traden.

Die größte Position ist SPY.

Außerdem ca. 10 % bin ich in Aktien investiert.

Das Aktiendepot baut ich noch aus.







Nachdem ich mit meinem HY-Depot gescheitert bin, habe ich mich den ETFs gewidmet.

Statt Dividendendepot habe deshalb ein EFT-Depot aufgestellt.

Ich könnte die HY-Depot wieder aufbauen, zum halben Preis im Augenblick.
Niedrige Preis bedeutet aber keineswegs günstige Bewertung.

Ich habe keine Lust, mich ständig mit (Aktien)bewertungen auseinanderzusetzen.
Denn ich kenne mich nicht  mit CEFs oder BDCs oder REITS aus.




Mit ETFs komme ich besser zu Recht.



Für den möglichen neuen Bullenmarkt ( falls er kommt)  habe ich  deshalb ein Depot mit /Leveraged ETFs aufgebaut.

Der Vorteil der Leveraged ETFs ist, dass ich nur wenig Kapital dafür benötige, um überproportional vom Bullenmarkt profitieren zu können, vorausgesetzt, wir haben wieder einen langfr. BUllenmarkt.







Der größte Nachteil: Leveraged Etfs können innerhalb von wenigen Tagen  mehr als 90% fallen. 



Weitere Nachteile:

Auf gar keinen Fall gehebelte short ETF kaufen. Da zerreißt es die Tracking Performance komplett bei mittlerer und langer Haltedauer.

Im Gegensatz zu long verhalten sich short ETF immer wie Hebelprodukte. Sie passen den Hebel jeden Tag an um wieder auf Hebel 1 zu kommen. Bei einem long ETF passiert das ja automatisch.

Beispiel Bewegung von 10 nach 12, dann nach 9 und dann wieder nach 10. Beim long ETF hast Du Wert 10. Beim short ETF hast Du weniger weil bei der ersten Bewegung zurückgekauft werden muss um wieder auf Hebel 1 zu kommen, dann bei 8 gekauft werden muss und bei 10 wieder verkauft werden muss.

Wenn Du das selber kontrollieren willst so musst Du einen long ETF leer verkaufen. Als goodie bekommst Du auch noch die Gebühren... 

Ich habe für mein Leveraged Etf-Depot nur die relativ harmlosen Leveraged-Etfs herausgesucht.

Direxion Daily S&P 500 Bull 3X Shares (SPXL) Risiko niedrig.

ProShares UltraPro QQQ 3x (TQQQ) Risiko niedrig

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) Risiko hoch

Direxion Daily S&P Biotech Bull 3x Shares (LABU). Risiko sehr hoch 

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Risiko sehr hoch.





Auch

iPath Series B S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN (VXX) 

interessant.

Problem: hier muss ich shorten, das Risiko ist unendlich groß, es sei denn sichere ich VXX mit Call ab.

Das Problem mit Short.

Man kann nur 100% gewinnen, Verlust mehr als 100 % ( ohne Absicherung).



Im Depot sind je 100 ST. LABU,TQQQ und SPXL.

2 Calls .

Entweder übe ich die beiden Calls aus oder verkaufe sie, um anschließend PUT zu verkaufen.
Kapitaleinsatz liegt zur Zeit bei 12300 USS, der Marktwert bei ca. 26000.
Der niedrige Kapitaleinsatz beruht auf dem Einsatz von Call Optionen  (SOXL und NAIL).



Ich habe für jeden ETF eine eigene Strategie ausgearbeitet.



Z. B die Strategie für LABU / etwas ausführliche für Leser, die wenig Erfahrungen mit Covered Call /gedeckte Kaufoption haben.



LABU habe ich sehr spät gekauft.

LABU ist kein Langfristig-Position

Mit LABU versuche ich, Prämien einzusammeln durch verkauft von CALL.

LABU verliert langfristig an Wert. 



Grund: langfr. verliert LABU an Wert. LABU hat wegen hoher Vola relativ hohe Prämie.



Nachdem ich LABU gekauft habe, habe ich dann zu der Position CALL verkauft.

Damit kann ich meinen Einstandspreis schnell reduzieren.

Die Laufzeit erstreckt sich wegen des neuen Gesetzes 2021   zwischen 2 bis 6 Monate, damit ich nicht viel traden muss.



Ende März habe ich LABU gekauft. Verkaufe Call JULI Call54 für 9.38/Kontrakt.

Im JULI bekomme ich zunächst 9.38 bzw.  938 für 100 st.



Der B/E liegt bei 40.62

Max Gewinn ab 54 ( Kursgewinn 4+Prämie 9.38 = 1338)
Max. Verlust 4062.

Hier der P/L chart.

   

Ich habe für jeden ETF eine eigene Strategie ausgearbeitet.



Z. B die Strategie für LABU / etwas ausführliche für Leser, die wenig Erfahrungen mit Covered Call /gedeckte Kaufoption haben.



LABU habe ich sehr spät gekauft.

LABU ist kein Langfristig-Position

Mit LABU versuche ich, Prämien einzusammeln durch verkauft von CALL.

LABU verliert langfristig an Wert. 



Grund: langfr. verliert LABU an Wert. LABU hat wegen hoher Vola relativ hohe Prämie.



Nachdem ich LABU gekauft habe, habe ich dann zu der Position CALL verkauft.

Damit kann ich meinen Einstandspreis schnell reduzieren.

Die Laufzeit erstreckt sich wegen des neuen Gesetzes 2021   zwischen 2 bis 6 Monate, damit ich nicht viel traden muss.



Ende März habe ich LABU gekauft. Verkaufe Call JULI Call54 für 9.38/Kontrakt.

Im JULI bekomme ich zunächst 9.38 bzw.  938 für 100 st.



Der B/E liegt bei 40.62

Max Gewinn ab 54 ( Kursgewinn 4+Prämie 9.38 = 1338)
Max. Verlust 4062.

Hier der P/L chart.

Ich sichere den Gewinn ab.
Man darf nicht vergessen, es handelt sich um ETF mit sehr hoher Vola.

Kaufe Call Juni zurück.
Gleichzeitig verkaufe ich Call Sept.


Gewinn: 459 USD 
Kapitaleinsatz: 5000

Call Sept 9 USD, also 900

Geplant: im August Sept Call zurückkaufen, um Dez Call zu kaufen.

   

Ich sichere den Gewinn ab.
Man darf nicht vergessen, es handelt sich um ETF mit sehr hoher Vola.

Kaufe Call Juni zurück.
Gleichzeitig verkaufe ich Call Sept.


Gewinn: 459 USD 
Kapitaleinsatz: 5000

Call Sept 9 USD, also 900

Geplant: im August Sept Call zurückkaufen, um Dez Call zu kaufen.

Ich bin gezwungen, auf die hohe Vola zu reagieren.
Habe dann Call zurückgekauft und eine neue Put Option verkauft. (Trade-Nr. 4)
Laufzeit bis 17. Juli.
Die Chance ist groß, im Juli die volle Prämie zu erhalten.

Plan:
Fällt der Kurs im Juli unter 50, dann bekomme ich die Aktie und werde dann sofort Call verkaufen.