qqqq4´option-trading

Viele Vorschläge und Empfehlungen sind inzwischen erwähnt worden.
Ein Thema, dass vorwiegend von erfolgreichsten  Tradern immer  erwähnt, ist die Psychologie.
Die Psychologie des Traders wird unterschätzt oder gar nicht berücksichtigt bei der Entwicklung der Strategie. Ich habe sie nicht nur unterschätzt sonder gar nicht berücksichtigt.
Wie muss ich mich zukünftig  verhalten?.
U. a.

Ich muss meiner Strategie vertrauen.
Ich muss wissen, eine 100% Erfolgsquote gibt es nicht.
Erfolgreicher Trade ist nicht abhängig von einem einzelnen Traden
Strenge Moneymangement
Lernen, emotionslos zu denken.
Das ist Theorie.

So nun zum Trade.

RE: qqqq4´option-trading | 09.07.2019, 23:45
Roku verkauft
FB Call gekauft
SE Call gekauft

Mehr schreibe ich später dazu

SE mit Laufzeit bis Sept. 
Ich gehe davon aus, dass der Kurs stetig nach oben bewegt.

FB mit 2 Wochen Laufzeit.

Warum so kurzer Laufzeit mit FB.


1. SPX500 steht unter "Volldampf"
2. Big Caps wie AMZN , GOOG oder MSFT seht kurz vor 52wks Hoch.
3. Sogar TSLA beginnen zu steigen, 
4. FB ist seit Wochen sehr charttechnisch sehr stark, Grund kenne ich nicht ( @ bimbes: deshalb NULL BOCK auf Fundamental, nur Chart).
5. Ich habe gestern FB gekauft und spekuliert auf die Überwindung der Marke 200 .

Ich werde später die Regeln veröffentlichen und auch erklären noch einmal erklären wo das eigentliche Problem ist.

ROKU call habe ich mit ca. Plus verkauft.
   

Ein aktueller Option-Trade von mir:

1 CHGG Call, Strike 40, Ex-day: 16.08.2019 zu 4,75 USD

Strategie:

CHGG hat fundamentale Daten, wie ich sie mir wünsche: steigende Umsätze, steigende Gewinne, 2-stellige EK-Rendite und die Aktie wird von Fonds gekauft.

Charttechnik: am 08.07. ist die Aktie unter hohem Umsatzvolumen aus einer Konsolidierung bei 41,69 USD nach oben ausgebrochen - richtiger Punkt die Aktie zu kaufen.
Am 29.07. sind die kommenden Quartalszahlen geplant, also für meine Aktien-Strategie nur 21 Tage Zeit, um noch vor den Earnings mit anständigem Gewinn wieder auszusteigen, wenn die Aktie in die richtige Richtung weiterläuft.

Alternative: eine Call-Option, die kurz nach den Earnings verfällt.

Best Case: die Aktie steigt noch bis vor den Earnings über 52,11 USD - dann wird die Option verkauft, da in diesem Fall auch die Aktie verkauft werden würde. Da die implizite Volatilität (IV) 2-3 Wochen vor den Earnings im Regelfall ansteigt, steigt somit auch der Optionspreis - das ist quasi der Turbo. Wichtig: nach den Earnings fällt die IV meist drastisch und zieht somit den Optionspreis runter. Take Profit für die Option liegt bei ca. 150 % (das ist nur eine grobe Schätzung auf Basis der aktuellen Hebelwirkung). Erreicht die Aktie/Option bis zum 26.07. nicht ihr Profit-Ziel, wird die Option auf jeden Fall vor den Earnings verkauft.

Worst Case: die Aktie fällt und somit auch die Option. Der Stop Loss liegt bei etwa 50 %, was in etwa einem 6 % Stop Loss der Aktie entspricht.

Ein aktueller Option-Trade von mir:

1 CHGG Call, Strike 40, Ex-day: 16.08.2019 zu 4,75 USD

Strategie:

CHGG hat fundamentale Daten, wie ich sie mir wünsche: steigende Umsätze, steigende Gewinne, 2-stellige EK-Rendite und die Aktie wird von Fonds gekauft.

Charttechnik: am 08.07. ist die Aktie unter hohem Umsatzvolumen aus einer Konsolidierung bei 41,69 USD nach oben ausgebrochen - richtiger Punkt die Aktie zu kaufen.
Am 29.07. sind die kommenden Quartalszahlen geplant, also für meine Aktien-Strategie nur 21 Tage Zeit, um noch vor den Earnings mit anständigem Gewinn wieder auszusteigen, wenn die Aktie in die richtige Richtung weiterläuft.

Alternative: eine Call-Option, die kurz nach den Earnings verfällt.

Best Case: die Aktie steigt noch bis vor den Earnings über 52,11 USD - dann wird die Option verkauft, da in diesem Fall auch die Aktie verkauft werden würde. Da die implizite Volatilität (IV) 2-3 Wochen vor den Earnings im Regelfall ansteigt, steigt somit auch der Optionspreis - das ist quasi der Turbo. Wichtig: nach den Earnings fällt die IV meist drastisch und zieht somit den Optionspreis runter. Take Profit für die Option liegt bei ca. 150 % (das ist nur eine grobe Schätzung auf Basis der aktuellen Hebelwirkung). Erreicht die Aktie/Option bis zum 26.07. nicht ihr Profit-Ziel, wird die Option auf jeden Fall vor den Earnings verkauft.

Worst Case: die Aktie fällt und somit auch die Option. Der Stop Loss liegt bei etwa 50 %, was in etwa einem 6 % Stop Loss der Aktie entspricht.

Durch die großen Kursbewegungen habe ich das Problem, den kurzfr. Trend einzuschätzen. siehe Chart.
Deshalb unter Beobachtung.
Viel Erfolg.

Durch die großen Kursbewegungen habe ich das Problem, den kurzfr. Trend einzuschätzen. siehe Chart.
Deshalb unter Beobachtung.
Viel Erfolg.

Dein grünes Rechteck ist genau die Konsolidierungsphase, die die Aktie nach dem Anstieg auf 41,69 USD am 19.03.2019 "gebraucht" hat. Maßgeblich für den Einstieg jetzt ist der Breakout am 08.07.2019 mit hohem Volumen (165 % über dem Durchschnittsvolumen).

FB call verkauft.
WDAY Call gekauft.
Mehr später

CHGG stark
WDAY stark
PAYS stark

FB call verkauft.
WDAY Call gekauft.
Mehr später

CHGG stark
WDAY stark
PAYS stark

Nach einem positiven Start schwächeln die Momentum-Werte relativ stark.
Ich könnte leider meinen WDAY Call nicht rechtzeitig verkaufen.Leider mit Verlust wieder verkauft.
Transaktionen von ROKU, FB, SE und WDAY werde ich später posten.
WDAY ist heute bis knapp 227 gestiegen. Der Call lag auch im Plus, leider der "Kursrückwärtsgang" war ein bißchen zu schnell.

Ich habe gerade SQ Call gekauft. 

Ich wollte gestern den Call schon kaufen. War aber noch unentschlossen.

Nach einem positiven Start schwächeln die Momentum-Werte relativ stark.
Ich könnte leider meinen WDAY Call nicht rechtzeitig verkaufen.Leider mit Verlust wieder verkauft.
Transaktionen von ROKU, FB, SE und WDAY werde ich später posten.
WDAY ist heute bis knapp 227 gestiegen. Der Call lag auch im Plus, leider der "Kursrückwärtsgang" war ein bißchen zu schnell.

Ich habe gerade SQ Call gekauft. 

Ich wollte gestern den Call schon kaufen. War aber noch unentschlossen.

Kann es sein, dass Du ein sehr ungeduldiger Mensch bist? Mir kommt das grad vor, als würdest Du ein bisschen übertraden.

Kann es sein, dass Du ein sehr ungeduldiger Mensch bist? Mir kommt das grad vor, als würdest Du ein bisschen übertraden.

Ich teste meine Geduld  .

Das hängt mit der Strategie zusammen.
Für 
https://traderfox.de/software/anleitung/...trategien/

Ich setze  auf sehr kurzfr. Bewegung. 
Kein wenn und aber. Kursbewegung entspricht meiner Vorstellung nicht, wird sofort liquidiert.Das gilt für Option-Trading und auch für Aktien-Trading.


Manchmal passt wie ROKU oder FB, jetzt passt nicht wie WDAY. 
Wenn ich von einem Aktie überzeugt bin, dann setze ich auf langfr. Bewegung.
Ich habe SE mit Sept. Laufzeit. gekauft.

QS setze ich auf positive Q-Zahlen am 01.Aug. Deshalb Laufzeit bis zum 2. Aug. 

Ein aktueller Option-Trade von mir:

1 CHGG Call, Strike 40, Ex-day: 16.08.2019 zu 4,75 USD

Strategie:

CHGG hat fundamentale Daten, wie ich sie mir wünsche: steigende Umsätze, steigende Gewinne, 2-stellige EK-Rendite und die Aktie wird von Fonds gekauft.

Charttechnik: am 08.07. ist die Aktie unter hohem Umsatzvolumen aus einer Konsolidierung bei 41,69 USD nach oben ausgebrochen - richtiger Punkt die Aktie zu kaufen.
Am 29.07. sind die kommenden Quartalszahlen geplant, also für meine Aktien-Strategie nur 21 Tage Zeit, um noch vor den Earnings mit anständigem Gewinn wieder auszusteigen, wenn die Aktie in die richtige Richtung weiterläuft.

Alternative: eine Call-Option, die kurz nach den Earnings verfällt.

Best Case: die Aktie steigt noch bis vor den Earnings über 52,11 USD - dann wird die Option verkauft, da in diesem Fall auch die Aktie verkauft werden würde. Da die implizite Volatilität (IV) 2-3 Wochen vor den Earnings im Regelfall ansteigt, steigt somit auch der Optionspreis - das ist quasi der Turbo. Wichtig: nach den Earnings fällt die IV meist drastisch und zieht somit den Optionspreis runter. Take Profit für die Option liegt bei ca. 150 % (das ist nur eine grobe Schätzung auf Basis der aktuellen Hebelwirkung). Erreicht die Aktie/Option bis zum 26.07. nicht ihr Profit-Ziel, wird die Option auf jeden Fall vor den Earnings verkauft.

Worst Case: die Aktie fällt und somit auch die Option. Der Stop Loss liegt bei etwa 50 %, was in etwa einem 6 % Stop Loss der Aktie entspricht.

Mein Option-Trade hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht und ich bin kurz vor den Earnings mit kleinem Minus raus.

Mein Option-Trade hat leider nicht den gewünschten Erfolg gebracht und ich bin kurz vor den Earnings mit kleinem Minus raus.

Seit Anfang des Jahres ist es für mich unmöglich, mit Optionen Geld zu verdienen.
Den Grund habe ich auch schon diesem Thread erwähnt.

Ich bin froh , ohne Verlust aussteigen zu können.